群益人民幣貨幣市場基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.3627 0.0027 0.02% 2019/02/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.06% 2.55% 3.31% 3.23%

群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/18 11.3627 0.02% 2019/01/28 11.3441 0.02%
2019/02/15 11.3600 0.01% 2019/01/25 11.3415 0.01%
2019/02/14 11.3592 0.01% 2019/01/24 11.3406 0.01%
2019/02/13 11.3583 0.01% 2019/01/23 11.3397 0.01%
2019/02/12 11.3574 0.01% 2019/01/22 11.3388 0.01%
2019/02/11 11.3565 0.08% 2019/01/21 11.3378 0.02%
2019/02/01 11.3476 0.01% 2019/01/18 11.3351 0.02%
2019/01/31 11.3468 0.01% 2019/01/16 11.3333 0.01%
2019/01/30 11.3459 0.01% 2019/01/15 11.3324 0.01%
2019/01/29 11.3450 0.01% 2019/01/14 11.3314 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)
0.02% 0.05% 0.24% 0.80% 1.56% 3.22% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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