群益人民幣貨幣市場基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.4121 0.0024 0.02% 2019/04/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.06% 2.55% 3.31% 3.23%

群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/22 11.4121 0.02% 2019/04/08 11.4012 0.03%
2019/04/19 11.4097 0.01% 2019/04/03 11.3973 0.01%
2019/04/18 11.4089 0.01% 2019/04/02 11.3966 0.01%
2019/04/17 11.4081 0.01% 2019/04/01 11.3958 0.02%
2019/04/16 11.4074 0.01% 2019/03/29 11.3935 0.01%
2019/04/15 11.4066 0.02% 2019/03/28 11.3928 0.01%
2019/04/12 11.4044 0.01% 2019/03/27 11.3920 0.01%
2019/04/11 11.4036 0.01% 2019/03/26 11.3912 0.01%
2019/04/10 11.4028 0.01% 2019/03/25 11.3905 0.02%
2019/04/09 11.4020 0.01% 2019/03/22 11.3881 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)
0.02% 0.05% 0.21% 0.65% 1.46% 3.06% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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