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群益人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6473 |
0.0001 |
0.00% |
1.59% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.06% |
2.55% |
3.31% |
3.23% |
2.57% |
1.75% |
1.71% |
1.83% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.6473 |
0.00% |
2024/11/05 |
12.6416 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
12.6472 |
0.01% |
2024/11/04 |
12.6412 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
12.6458 |
0.00% |
2024/11/01 |
12.6398 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
12.6454 |
0.00% |
2024/10/30 |
12.6390 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
12.6449 |
0.00% |
2024/10/29 |
12.6385 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
12.6444 |
0.00% |
2024/10/28 |
12.6382 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
12.6440 |
0.01% |
2024/10/25 |
12.6369 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
12.6428 |
0.00% |
2024/10/24 |
12.6366 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
12.6424 |
0.00% |
2024/10/23 |
12.6361 |
0.00% |
| 2024/11/06 |
12.6420 |
0.00% |
2024/10/22 |
12.6357 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.11% |
0.35% |
0.83% |
1.82% |
1.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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