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群益人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5236 |
0.0008 |
0.01% |
0.59% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.06% |
2.55% |
3.31% |
3.23% |
2.57% |
1.75% |
1.71% |
1.83% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
12.5236 |
0.01% |
2024/04/01 |
12.5124 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
12.5228 |
0.01% |
2024/03/29 |
12.5105 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
12.5221 |
0.02% |
2024/03/28 |
12.5098 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
12.5200 |
0.01% |
2024/03/27 |
12.5092 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
12.5192 |
0.01% |
2024/03/26 |
12.5085 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
12.5185 |
0.01% |
2024/03/25 |
12.5079 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
12.5178 |
0.01% |
2024/03/22 |
12.5059 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
12.5171 |
0.03% |
2024/03/21 |
12.5053 |
0.00% |
| 2024/04/03 |
12.5137 |
0.00% |
2024/03/20 |
12.5047 |
0.01% |
| 2024/04/02 |
12.5131 |
0.01% |
2024/03/19 |
12.5040 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.04% |
0.18% |
0.50% |
0.99% |
1.87% |
0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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