群益基金淨值

群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.0600	-0.0200	-0.25%	2.28%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-11.31%	3.58%	-11.51%	5.46%	14.67%	-4.62%	-20.41%	2.27%	8.73%	0.38%
含息	-11.31%	3.58%	-11.51%	5.46%	16.30%	1.30%	-15.16%	8.32%	15.08%	6.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0359	7.1800	0.50%
02/05	0.037	7.3900	0.50%
03/05	0.0379	7.5700	0.50%
04/03	0.0383	7.6600	0.50%
05/06	0.0381	7.6200	0.50%
06/05	0.0383	7.6600	0.50%
07/03	0.0389	7.7700	0.50%
08/05	0.0384	7.6700	0.50%
09/04	0.0385	7.6900	0.50%
10/07	0.0389	7.7800	0.50%
11/05	0.0385	7.7000	0.50%
12/04	0.0398	7.9600	0.50%
總計	0.4585	7.9600	5.76%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0394	7.8800	0.50%
02/05	0.0397	7.9400	0.50%
03/05	0.0386	7.7100	0.50%
04/07	0.0378	7.5600	0.50%
05/06	0.0347	6.9400	0.50%
06/04	0.0355	7.0900	0.50%
07/03	0.0351	7.0100	0.50%
08/05	0.0361	7.2100	0.50%
09/03	0.0373	7.4500	0.50%
10/03	0.0383	7.6500	0.50%
11/05	0.0388	7.7500	0.50%
12/03	0.0394	7.8800	0.50%
總計	0.4507	7.8800	5.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0399	7.9800	0.50%
總計	0.0399	7.9800	0.50%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	8.0600	-0.25%	2026/01/14	8.0200	-0.12%
2026/01/28	8.0800	-0.12%	2026/01/13	8.0300	0.00%
2026/01/27	8.0900	0.75%	2026/01/12	8.0300	0.37%
2026/01/26	8.0300	-0.25%	2026/01/09	8.0000	0.63%
2026/01/23	8.0500	-0.12%	2026/01/08	7.9500	-0.13%
2026/01/22	8.0600	0.50%	2026/01/07	7.9600	-0.13%
2026/01/21	8.0200	0.75%	2026/01/06	7.9700	-0.13%
2026/01/20	7.9600	-1.00%	2026/01/05	7.9800	0.88%
2026/01/16	8.0400	0.00%	2026/01/02	7.9100	0.38%
2026/01/15	8.0400	0.25%	2025/12/31	7.8800	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/台幣	-0.25%	0.00%	1.90%	3.60%	11.94%	1.77%	2.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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