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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3290 |
0.0430 |
0.28% |
8.99% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
15.3290 |
0.28% |
2024/11/05 |
15.3129 |
0.40% |
| 2024/11/18 |
15.2860 |
-0.32% |
2024/11/04 |
15.2514 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
15.3354 |
-0.70% |
2024/11/01 |
15.2540 |
-0.74% |
| 2024/11/14 |
15.4431 |
-0.26% |
2024/10/30 |
15.3682 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
15.4830 |
-0.21% |
2024/10/29 |
15.3615 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
15.5153 |
-0.32% |
2024/10/28 |
15.3626 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
15.5658 |
-0.00% |
2024/10/25 |
15.3709 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
15.5664 |
0.17% |
2024/10/24 |
15.3501 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
15.5401 |
0.87% |
2024/10/23 |
15.3750 |
-0.47% |
| 2024/11/06 |
15.4068 |
0.61% |
2024/10/22 |
15.4473 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
0.28% |
-1.20% |
-1.01% |
1.45% |
3.92% |
14.44% |
8.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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