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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8670 |
0.0893 |
0.50% |
5.62% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
17.8670 |
0.50% |
2026/03/31 |
16.3751 |
2.16% |
| 2026/04/15 |
17.7777 |
0.33% |
2026/03/30 |
16.0296 |
-0.95% |
| 2026/04/14 |
17.7195 |
1.32% |
2026/03/27 |
16.1836 |
-1.15% |
| 2026/04/13 |
17.4878 |
0.70% |
2026/03/26 |
16.3725 |
-1.99% |
| 2026/04/10 |
17.3664 |
0.46% |
2026/03/25 |
16.7042 |
0.75% |
| 2026/04/09 |
17.2862 |
0.27% |
2026/03/24 |
16.5797 |
0.04% |
| 2026/04/08 |
17.2398 |
3.15% |
2026/03/23 |
16.5726 |
0.75% |
| 2026/04/07 |
16.7138 |
0.82% |
2026/03/20 |
16.4487 |
-1.67% |
| 2026/04/02 |
16.5777 |
-0.23% |
2026/03/19 |
16.7274 |
-0.36% |
| 2026/04/01 |
16.6160 |
1.47% |
2026/03/18 |
16.7884 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
0.50% |
3.36% |
6.23% |
3.43% |
6.90% |
24.75% |
5.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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