群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3224 -0.0092 -0.06% -0.22% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -3.08% 18.65% -6.75% 14.85% 27.52% 2.70% -20.57% 11.01% 9.19%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 15.3224 -0.06% 2025/05/13 15.2245 0.53%
2025/05/27 15.3316 0.91% 2025/05/12 15.1440 1.22%
2025/05/23 15.1940 -0.22% 2025/05/09 14.9619 0.00%
2025/05/22 15.2268 -0.26% 2025/05/08 14.9612 0.30%
2025/05/21 15.2666 -0.51% 2025/05/07 14.9165 0.26%
2025/05/20 15.3455 0.11% 2025/05/06 14.8778 -0.43%
2025/05/19 15.3279 0.02% 2025/05/05 14.9423 -0.05%
2025/05/16 15.3248 0.38% 2025/05/02 14.9497 1.35%
2025/05/15 15.2668 0.07% 2025/04/30 14.7501 -0.06%
2025/05/14 15.2560 0.21% 2025/04/29 14.7595 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 -0.06% 0.37% 4.17% -0.24% -0.94% 4.31% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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