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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8711 |
0.0148 |
0.09% |
3.35% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
15.8711 |
0.09% |
2025/06/25 |
15.6448 |
0.14% |
| 2025/07/09 |
15.8563 |
0.23% |
2025/06/24 |
15.6224 |
0.76% |
| 2025/07/08 |
15.8201 |
-0.01% |
2025/06/23 |
15.5050 |
0.27% |
| 2025/07/07 |
15.8223 |
-0.37% |
2025/06/20 |
15.4637 |
-0.24% |
| 2025/07/03 |
15.8812 |
0.35% |
2025/06/18 |
15.5008 |
-0.10% |
| 2025/07/02 |
15.8252 |
0.05% |
2025/06/17 |
15.5164 |
-0.26% |
| 2025/07/01 |
15.8169 |
0.24% |
2025/06/16 |
15.5576 |
0.40% |
| 2025/06/30 |
15.7790 |
0.22% |
2025/06/13 |
15.4957 |
-0.57% |
| 2025/06/27 |
15.7441 |
0.25% |
2025/06/12 |
15.5838 |
0.19% |
| 2025/06/26 |
15.7050 |
0.38% |
2025/06/11 |
15.5546 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
0.09% |
-0.06% |
2.09% |
11.37% |
4.09% |
5.59% |
3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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