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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.2359 |
0.0144 |
0.13% |
2019/02/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/02/15 |
11.2359 |
0.13% |
2019/01/25 |
10.9844 |
0.39% |
| 2019/02/14 |
11.2215 |
-0.09% |
2019/01/24 |
10.9422 |
0.03% |
| 2019/02/13 |
11.2317 |
0.35% |
2019/01/23 |
10.9385 |
0.16% |
| 2019/02/12 |
11.1920 |
0.43% |
2019/01/22 |
10.9213 |
-0.33% |
| 2019/02/11 |
11.1437 |
0.33% |
2019/01/18 |
10.9579 |
0.59% |
| 2019/02/01 |
11.1068 |
0.08% |
2019/01/16 |
10.8940 |
0.24% |
| 2019/01/31 |
11.0977 |
0.77% |
2019/01/15 |
10.8684 |
0.50% |
| 2019/01/30 |
11.0127 |
0.44% |
2019/01/14 |
10.8141 |
-0.32% |
| 2019/01/29 |
10.9642 |
0.07% |
2019/01/11 |
10.8493 |
0.21% |
| 2019/01/28 |
10.9570 |
-0.25% |
2019/01/10 |
10.8262 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.13% |
1.16% |
3.38% |
3.10% |
0.29% |
-1.15% |
5.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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