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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5245 |
-0.0531 |
-0.29% |
9.50% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
18.5245 |
-0.29% |
2026/04/22 |
18.0917 |
0.76% |
| 2026/05/06 |
18.5776 |
1.12% |
2026/04/21 |
17.9558 |
-0.45% |
| 2026/05/05 |
18.3719 |
0.68% |
2026/04/20 |
18.0365 |
0.04% |
| 2026/05/04 |
18.2485 |
0.33% |
2026/04/17 |
18.0298 |
0.91% |
| 2026/04/30 |
18.1889 |
0.61% |
2026/04/16 |
17.8670 |
0.50% |
| 2026/04/29 |
18.0781 |
0.13% |
2026/04/15 |
17.7777 |
0.33% |
| 2026/04/28 |
18.0555 |
-0.64% |
2026/04/14 |
17.7195 |
1.32% |
| 2026/04/27 |
18.1719 |
0.01% |
2026/04/13 |
17.4878 |
0.70% |
| 2026/04/24 |
18.1698 |
0.77% |
2026/04/10 |
17.3664 |
0.46% |
| 2026/04/23 |
18.0317 |
-0.33% |
2026/04/09 |
17.2862 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
-0.29% |
1.85% |
10.83% |
7.10% |
10.93% |
24.19% |
9.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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