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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9976 |
0.0098 |
0.06% |
10.69% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
16.9976 |
0.06% |
2025/12/10 |
16.9918 |
0.36% |
| 2025/12/23 |
16.9878 |
0.19% |
2025/12/09 |
16.9304 |
-0.09% |
| 2025/12/22 |
16.9559 |
0.29% |
2025/12/08 |
16.9454 |
-0.12% |
| 2025/12/19 |
16.9073 |
0.35% |
2025/12/05 |
16.9655 |
0.24% |
| 2025/12/18 |
16.8476 |
0.19% |
2025/12/04 |
16.9250 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
16.8149 |
-0.27% |
2025/12/03 |
16.9177 |
0.40% |
| 2025/12/16 |
16.8608 |
-0.38% |
2025/12/02 |
16.8507 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
16.9259 |
-0.01% |
2025/12/01 |
16.8345 |
-0.21% |
| 2025/12/12 |
16.9274 |
-0.52% |
2025/11/28 |
16.8694 |
0.35% |
| 2025/12/11 |
17.0163 |
0.14% |
2025/11/26 |
16.8114 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
0.06% |
0.53% |
1.11% |
2.62% |
8.23% |
10.35% |
10.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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