群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.6597 -0.0221 -0.19% 2019/04/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -3.08% 18.65% -6.75%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/22 11.6597 -0.19% 2019/04/03 11.6494 0.21%
2019/04/18 11.6818 -0.08% 2019/04/02 11.6250 0.02%
2019/04/17 11.6908 -0.05% 2019/04/01 11.6222 0.44%
2019/04/16 11.6964 0.14% 2019/03/29 11.5709 0.43%
2019/04/15 11.6803 -0.15% 2019/03/28 11.5208 0.07%
2019/04/12 11.6973 0.27% 2019/03/27 11.5130 -0.08%
2019/04/11 11.6658 -0.22% 2019/03/26 11.5224 0.28%
2019/04/10 11.6919 0.20% 2019/03/25 11.4901 -0.32%
2019/04/09 11.6685 -0.06% 2019/03/22 11.5274 -0.41%
2019/04/08 11.6759 0.23% 2019/03/21 11.5744 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積(美元)
-0.19% -0.18% 1.15% 6.76% 6.02% 1.88% 9.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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