群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.2359 0.0144 0.13% 2019/02/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -3.08% 18.65% -6.75%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/15 11.2359 0.13% 2019/01/25 10.9844 0.39%
2019/02/14 11.2215 -0.09% 2019/01/24 10.9422 0.03%
2019/02/13 11.2317 0.35% 2019/01/23 10.9385 0.16%
2019/02/12 11.1920 0.43% 2019/01/22 10.9213 -0.33%
2019/02/11 11.1437 0.33% 2019/01/18 10.9579 0.59%
2019/02/01 11.1068 0.08% 2019/01/16 10.8940 0.24%
2019/01/31 11.0977 0.77% 2019/01/15 10.8684 0.50%
2019/01/30 11.0127 0.44% 2019/01/14 10.8141 -0.32%
2019/01/29 10.9642 0.07% 2019/01/11 10.8493 0.21%
2019/01/28 10.9570 -0.25% 2019/01/10 10.8262 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積(美元)
0.13% 1.16% 3.38% 3.10% 0.29% -1.15% 5.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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