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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6784 |
0.0044 |
0.02% |
10.41% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
18.6784 |
0.02% |
2026/06/09 |
18.5098 |
-0.30% |
| 2026/06/23 |
18.6740 |
-2.44% |
2026/06/08 |
18.5660 |
0.46% |
| 2026/06/22 |
19.1416 |
0.12% |
2026/06/05 |
18.4812 |
-3.00% |
| 2026/06/18 |
19.1187 |
1.14% |
2026/06/04 |
19.0524 |
-0.33% |
| 2026/06/17 |
18.9032 |
-0.35% |
2026/06/03 |
19.1154 |
-0.44% |
| 2026/06/16 |
18.9697 |
-0.87% |
2026/06/02 |
19.1993 |
0.56% |
| 2026/06/15 |
19.1364 |
1.89% |
2026/06/01 |
19.0930 |
0.56% |
| 2026/06/12 |
18.7813 |
0.68% |
2026/05/29 |
18.9859 |
0.45% |
| 2026/06/11 |
18.6550 |
2.10% |
2026/05/28 |
18.9015 |
0.31% |
| 2026/06/10 |
18.2715 |
-1.29% |
2026/05/27 |
18.8440 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
0.02% |
-1.19% |
-0.14% |
12.66% |
9.95% |
19.56% |
10.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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