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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.6597 |
-0.0221 |
-0.19% |
2019/04/22 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/04/22 |
11.6597 |
-0.19% |
2019/04/03 |
11.6494 |
0.21% |
| 2019/04/18 |
11.6818 |
-0.08% |
2019/04/02 |
11.6250 |
0.02% |
| 2019/04/17 |
11.6908 |
-0.05% |
2019/04/01 |
11.6222 |
0.44% |
| 2019/04/16 |
11.6964 |
0.14% |
2019/03/29 |
11.5709 |
0.43% |
| 2019/04/15 |
11.6803 |
-0.15% |
2019/03/28 |
11.5208 |
0.07% |
| 2019/04/12 |
11.6973 |
0.27% |
2019/03/27 |
11.5130 |
-0.08% |
| 2019/04/11 |
11.6658 |
-0.22% |
2019/03/26 |
11.5224 |
0.28% |
| 2019/04/10 |
11.6919 |
0.20% |
2019/03/25 |
11.4901 |
-0.32% |
| 2019/04/09 |
11.6685 |
-0.06% |
2019/03/22 |
11.5274 |
-0.41% |
| 2019/04/08 |
11.6759 |
0.23% |
2019/03/21 |
11.5744 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.19% |
-0.18% |
1.15% |
6.76% |
6.02% |
1.88% |
9.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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