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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.8709 |
0.0704 |
0.51% |
-3.58% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-2.68% |
17.82% |
-5.97% |
13.69% |
23.87% |
2.78% |
-21.18% |
9.33% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
13.8709 |
0.51% |
2025/04/23 |
13.4054 |
1.27% |
| 2025/05/07 |
13.8005 |
0.18% |
2025/04/22 |
13.2369 |
-0.47% |
| 2025/05/06 |
13.7761 |
-0.41% |
2025/04/17 |
13.2994 |
-0.04% |
| 2025/05/05 |
13.8324 |
-0.22% |
2025/04/16 |
13.3051 |
-0.89% |
| 2025/05/02 |
13.8623 |
1.28% |
2025/04/15 |
13.4251 |
0.16% |
| 2025/04/30 |
13.6869 |
0.05% |
2025/04/14 |
13.4039 |
0.49% |
| 2025/04/29 |
13.6800 |
0.16% |
2025/04/11 |
13.3386 |
0.24% |
| 2025/04/28 |
13.6578 |
0.29% |
2025/04/10 |
13.3062 |
0.08% |
| 2025/04/25 |
13.6181 |
0.60% |
2025/04/09 |
13.2953 |
2.27% |
| 2025/04/24 |
13.5364 |
0.98% |
2025/04/08 |
13.0005 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/澳幣 |
0.51% |
1.34% |
6.70% |
-5.31% |
-4.31% |
1.98% |
-3.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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