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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.2126 |
0.0576 |
0.36% |
4.54% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.68% |
17.82% |
-5.97% |
13.69% |
23.87% |
2.78% |
-21.18% |
9.33% |
9.32% |
7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
16.2126 |
0.36% |
2026/07/17 |
16.3687 |
-0.78% |
| 2026/07/30 |
16.1550 |
2.55% |
2026/07/16 |
16.4982 |
-1.31% |
| 2026/07/29 |
15.7532 |
-1.72% |
2026/07/15 |
16.7166 |
-0.31% |
| 2026/07/28 |
16.0289 |
-1.23% |
2026/07/14 |
16.7687 |
1.03% |
| 2026/07/27 |
16.2282 |
-0.60% |
2026/07/13 |
16.5982 |
-1.54% |
| 2026/07/24 |
16.3257 |
-1.22% |
2026/07/09 |
16.8586 |
0.97% |
| 2026/07/23 |
16.5271 |
-0.46% |
2026/07/08 |
16.6963 |
-0.02% |
| 2026/07/22 |
16.6031 |
0.06% |
2026/07/07 |
16.6991 |
-1.45% |
| 2026/07/21 |
16.5931 |
1.51% |
2026/07/06 |
16.9445 |
0.92% |
| 2026/07/20 |
16.3456 |
-0.14% |
2026/07/02 |
16.7900 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/澳幣 |
0.36% |
-0.69% |
-6.07% |
-1.45% |
3.41% |
10.32% |
4.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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