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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
11.1621 |
0.0200 |
0.18% |
2019/02/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.68% |
17.82% |
-5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/02/15 |
11.1621 |
0.18% |
2019/01/25 |
10.9115 |
0.38% |
| 2019/02/14 |
11.1421 |
-0.11% |
2019/01/24 |
10.8705 |
0.08% |
| 2019/02/13 |
11.1545 |
0.31% |
2019/01/23 |
10.8621 |
0.15% |
| 2019/02/12 |
11.1198 |
0.45% |
2019/01/22 |
10.8460 |
-0.25% |
| 2019/02/11 |
11.0702 |
0.52% |
2019/01/18 |
10.8732 |
0.61% |
| 2019/02/01 |
11.0133 |
0.10% |
2019/01/16 |
10.8069 |
0.25% |
| 2019/01/31 |
11.0018 |
0.69% |
2019/01/15 |
10.7802 |
0.45% |
| 2019/01/30 |
10.9265 |
0.41% |
2019/01/14 |
10.7314 |
-0.29% |
| 2019/01/29 |
10.8823 |
0.10% |
2019/01/11 |
10.7623 |
0.16% |
| 2019/01/28 |
10.8718 |
-0.36% |
2019/01/10 |
10.7452 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.18% |
1.35% |
3.54% |
2.83% |
0.13% |
-0.38% |
5.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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