群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.7194 0.0094 0.08% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -2.68% 17.82% -5.97%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積(澳幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 11.7194 0.08% 2019/08/01 11.7505 0.06%
2019/08/15 11.7100 0.29% 2019/07/31 11.7438 -0.17%
2019/08/14 11.6758 -0.68% 2019/07/30 11.7642 -0.12%
2019/08/13 11.7563 0.28% 2019/07/29 11.7783 -0.08%
2019/08/12 11.7229 -0.39% 2019/07/26 11.7873 0.27%
2019/08/08 11.7685 0.72% 2019/07/25 11.7558 -0.14%
2019/08/07 11.6849 0.11% 2019/07/24 11.7722 0.19%
2019/08/06 11.6724 0.36% 2019/07/23 11.7498 0.06%
2019/08/05 11.6300 -0.81% 2019/07/22 11.7430 -0.05%
2019/08/02 11.7248 -0.22% 2019/07/19 11.7491 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積(澳幣)
0.08% -0.42% -0.37% 1.98% 4.99% 5.40% 11.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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