群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.1621 0.0200 0.18% 2019/02/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -2.68% 17.82% -5.97%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積(澳幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/15 11.1621 0.18% 2019/01/25 10.9115 0.38%
2019/02/14 11.1421 -0.11% 2019/01/24 10.8705 0.08%
2019/02/13 11.1545 0.31% 2019/01/23 10.8621 0.15%
2019/02/12 11.1198 0.45% 2019/01/22 10.8460 -0.25%
2019/02/11 11.0702 0.52% 2019/01/18 10.8732 0.61%
2019/02/01 11.0133 0.10% 2019/01/16 10.8069 0.25%
2019/01/31 11.0018 0.69% 2019/01/15 10.7802 0.45%
2019/01/30 10.9265 0.41% 2019/01/14 10.7314 -0.29%
2019/01/29 10.8823 0.10% 2019/01/11 10.7623 0.16%
2019/01/28 10.8718 -0.36% 2019/01/10 10.7452 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積(澳幣)
0.18% 1.35% 3.54% 2.83% 0.13% -0.38% 5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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