群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.6894 -0.0076 -0.07% 2019/10/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -2.68% 17.82% -5.97%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積(澳幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/22 11.6894 -0.06% 2019/10/04 11.7536 0.96%
2019/10/21 11.6970 -0.12% 2019/10/02 11.6417 -0.73%
2019/10/18 11.7110 -0.15% 2019/10/01 11.7279 0.01%
2019/10/17 11.7288 0.08% 2019/09/27 11.7271 -0.20%
2019/10/16 11.7189 -0.04% 2019/09/26 11.7509 0.29%
2019/10/15 11.7233 0.04% 2019/09/25 11.7164 -0.85%
2019/10/14 11.7182 0.18% 2019/09/24 11.8165 0.22%
2019/10/09 11.6971 0.10% 2019/09/23 11.7906 0.03%
2019/10/08 11.6856 -0.44% 2019/09/20 11.7873 0.17%
2019/10/07 11.7371 -0.14% 2019/09/19 11.7678 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積(澳幣)
-0.07% -0.29% -0.83% -0.46% 1.11% 6.63% 10.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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