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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.9386 |
0.0102 |
0.06% |
9.22% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.68% |
17.82% |
-5.97% |
13.69% |
23.87% |
2.78% |
-21.18% |
9.33% |
9.32% |
7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
16.9386 |
0.06% |
2026/06/09 |
16.7599 |
-0.30% |
| 2026/06/23 |
16.9284 |
-2.40% |
2026/06/08 |
16.8109 |
0.53% |
| 2026/06/22 |
17.3448 |
0.17% |
2026/06/05 |
16.7217 |
-3.00% |
| 2026/06/18 |
17.3162 |
1.18% |
2026/06/04 |
17.2380 |
-0.28% |
| 2026/06/17 |
17.1146 |
-0.35% |
2026/06/03 |
17.2860 |
-0.41% |
| 2026/06/16 |
17.1740 |
-0.86% |
2026/06/02 |
17.3574 |
0.56% |
| 2026/06/15 |
17.3226 |
1.85% |
2026/06/01 |
17.2615 |
0.54% |
| 2026/06/12 |
17.0087 |
0.65% |
2026/05/29 |
17.1691 |
0.39% |
| 2026/06/11 |
16.8983 |
2.12% |
2026/05/28 |
17.1018 |
0.33% |
| 2026/06/10 |
16.5476 |
-1.27% |
2026/05/27 |
17.0453 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/澳幣 |
0.06% |
-1.03% |
0.07% |
12.58% |
8.69% |
17.20% |
9.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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