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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.3391 |
0.0010 |
0.01% |
-0.32% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-2.68% |
17.82% |
-5.97% |
13.69% |
23.87% |
2.78% |
-21.18% |
9.33% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
14.3391 |
0.01% |
2025/06/04 |
14.3186 |
0.30% |
| 2025/06/17 |
14.3381 |
-0.35% |
2025/06/03 |
14.2760 |
0.31% |
| 2025/06/16 |
14.3882 |
0.33% |
2025/06/02 |
14.2324 |
0.06% |
| 2025/06/13 |
14.3407 |
-0.57% |
2025/05/29 |
14.2237 |
0.18% |
| 2025/06/12 |
14.4225 |
0.27% |
2025/05/28 |
14.1984 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
14.3835 |
0.03% |
2025/05/27 |
14.2044 |
0.93% |
| 2025/06/10 |
14.3798 |
0.34% |
2025/05/23 |
14.0732 |
-0.23% |
| 2025/06/09 |
14.3309 |
-0.05% |
2025/05/22 |
14.1058 |
-0.27% |
| 2025/06/06 |
14.3386 |
0.24% |
2025/05/21 |
14.1434 |
-0.58% |
| 2025/06/05 |
14.3046 |
-0.10% |
2025/05/20 |
14.2257 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/澳幣 |
0.01% |
-0.31% |
0.94% |
2.60% |
-1.10% |
3.70% |
-0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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