群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.9242 0.1324 1.04% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -2.68% 17.82% -5.97% 13.69%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積(澳幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 12.9242 1.04% 2020/06/15 12.4580 -0.26%
2020/07/01 12.7918 0.49% 2020/06/12 12.4904 0.01%
2020/06/30 12.7300 0.73% 2020/06/11 12.4895 -1.64%
2020/06/29 12.6381 -0.64% 2020/06/10 12.6983 -0.02%
2020/06/24 12.7190 -0.65% 2020/06/09 12.7013 0.02%
2020/06/23 12.8020 0.30% 2020/06/08 12.6986 0.40%
2020/06/22 12.7634 0.18% 2020/06/05 12.6474 0.24%
2020/06/19 12.7402 0.58% 2020/06/04 12.6176 0.03%
2020/06/17 12.6667 0.11% 2020/06/03 12.6137 0.62%
2020/06/16 12.6530 1.57% 2020/06/02 12.5354 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積(澳幣)
 1.04% 1.61% 3.10% 17.75% 7.00% 10.00% 7.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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