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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.2977 |
0.0357 |
0.25% |
8.65% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-2.68% |
17.82% |
-5.97% |
13.69% |
23.87% |
2.78% |
-21.18% |
9.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
14.2977 |
0.25% |
2024/11/05 |
14.2670 |
0.38% |
| 2024/11/18 |
14.2620 |
-0.32% |
2024/11/04 |
14.2130 |
-0.04% |
| 2024/11/15 |
14.3075 |
-0.69% |
2024/11/01 |
14.2185 |
-0.75% |
| 2024/11/14 |
14.4070 |
-0.21% |
2024/10/30 |
14.3258 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
14.4379 |
-0.19% |
2024/10/29 |
14.3192 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
14.4647 |
-0.29% |
2024/10/28 |
14.3159 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
14.5073 |
0.08% |
2024/10/25 |
14.3193 |
0.16% |
| 2024/11/08 |
14.4963 |
0.14% |
2024/10/24 |
14.2959 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
14.4764 |
0.79% |
2024/10/23 |
14.3188 |
-0.46% |
| 2024/11/06 |
14.3624 |
0.67% |
2024/10/22 |
14.3843 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/澳幣 |
0.25% |
-1.15% |
-0.81% |
1.48% |
3.70% |
13.33% |
8.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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