群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.7515 0.0523 0.78% -4.69% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -9.29% 9.68% -12.49% 5.79% 15.27% -4.40% -26.68% 1.71% 1.69%
含息 - -9.29% 9.68% -12.49% 5.79% 17.24% 2.71% -20.68% 8.86% 8.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0413 6.8835 0.60%
02/03 0.0423 7.0531 0.60%
03/03 0.0404 6.7376 0.60%
04/11 0.041 6.8344 0.60%
05/04 0.0406 6.7586 0.60%
06/05 0.0409 6.8208 0.60%
07/05 0.0416 6.9262 0.60%
08/04 0.0415 6.9210 0.60%
09/05 0.0412 6.8699 0.60%
10/04 0.0393 6.5506 0.60%
11/03 0.0391 6.5183 0.60%
12/05 0.0407 7.2001 0.57%
總計 0.4899 7.2001 6.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0412 6.8738 0.60%
02/05 0.0422 7.0279 0.60%
03/05 0.0428 7.1377 0.60%
04/03 0.0426 7.1029 0.60%
05/06 0.0419 6.9884 0.60%
06/05 0.042 7.0019 0.60%
07/03 0.0423 7.0508 0.60%
08/05 0.0416 6.9352 0.60%
09/04 0.0423 7.0498 0.60%
10/07 0.0428 7.1404 0.60%
11/05 0.0425 7.0831 0.60%
12/04 0.0432 7.2053 0.60%
總計 0.5074 7.2053 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0425 7.0825 0.60%
02/05 0.0427 7.1246 0.60%
03/05 0.0414 6.8966 0.60%
總計 0.1266 6.8966 1.84%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/澳幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.7515 0.78% 2025/02/27 6.9806 -0.82%
2025/03/13 6.6992 -0.54% 2025/02/26 7.0384 0.35%
2025/03/12 6.7358 0.17% 2025/02/25 7.0137 -0.41%
2025/03/11 6.7242 -0.46% 2025/02/24 7.0429 -0.61%
2025/03/10 6.7555 -1.27% 2025/02/21 7.0862 -0.67%
2025/03/07 6.8424 -0.03% 2025/02/20 7.1343 -0.16%
2025/03/06 6.8442 -0.80% 2025/02/19 7.1460 -0.17%
2025/03/05 6.8995 0.04% 2025/02/18 7.1581 0.13%
2025/03/04 6.8966 -0.71% 2025/02/14 7.1486 0.31%
2025/03/03 6.9462 -0.49% 2025/02/13 7.1262 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/澳幣 0.78% -1.33% -5.55% -6.04% -4.28% -4.87% -4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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