群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.6881 -0.1326 -1.94% -5.83% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.29% 9.68% -12.49% 5.79% 15.27% -4.40% -26.68% 1.71% 1.69% 0.27%
含息 -9.29% 9.68% -12.49% 5.79% 17.24% 2.71% -20.68% 8.86% 8.98% 7.35%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0412 6.8738 0.60%
02/05 0.0422 7.0279 0.60%
03/05 0.0428 7.1377 0.60%
04/03 0.0426 7.1029 0.60%
05/06 0.0419 6.9884 0.60%
06/05 0.042 7.0019 0.60%
07/03 0.0423 7.0508 0.60%
08/05 0.0416 6.9352 0.60%
09/04 0.0423 7.0498 0.60%
10/07 0.0428 7.1404 0.60%
11/05 0.0425 7.0831 0.60%
12/04 0.0432 7.2053 0.60%
總計 0.5074 7.2053 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0425 7.0825 0.60%
02/05 0.0427 7.1246 0.60%
03/05 0.0414 6.8966 0.60%
04/07 0.0404 6.7317 0.60%
05/06 0.0399 6.6470 0.60%
06/04 0.0409 6.8188 0.60%
07/03 0.0416 6.9378 0.60%
08/05 0.0416 6.9264 0.60%
09/03 0.0418 6.9645 0.60%
10/03 0.0431 7.1827 0.60%
11/05 0.043 7.1621 0.60%
12/03 0.0429 7.1502 0.60%
總計 0.5018 7.1502 7.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0431 7.1783 0.60%
02/04 0.0429 7.1443 0.60%
03/04 0.0419 6.9812 0.60%
總計 0.1279 6.9812 1.83%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/澳幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 6.6881 -1.94% 2026/03/12 6.8232 -1.33%
2026/03/25 6.8207 0.79% 2026/03/11 6.9155 -0.14%
2026/03/24 6.7671 -0.07% 2026/03/10 6.9252 0.33%
2026/03/23 6.7716 0.98% 2026/03/09 6.9026 0.59%
2026/03/20 6.7058 -1.75% 2026/03/06 6.8624 -1.02%
2026/03/19 6.8255 -0.21% 2026/03/05 6.9334 -0.90%
2026/03/18 6.8397 -0.68% 2026/03/04 6.9965 0.22%
2026/03/17 6.8867 0.33% 2026/03/03 6.9812 -2.18%
2026/03/16 6.8641 1.03% 2026/03/02 7.1366 -0.70%
2026/03/13 6.7940 -0.43% 2026/02/26 7.1867 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/澳幣 -1.94% -2.01% -6.94% -6.26% -6.12% -1.84% -5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)