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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
20.5075 |
0.0484 |
0.24% |
11.24% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-9.68% |
22.43% |
-0.26% |
20.51% |
31.01% |
8.64% |
-18.12% |
15.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
20.5075 |
0.24% |
2024/11/05 |
20.3930 |
0.36% |
| 2024/11/18 |
20.4591 |
-0.36% |
2024/11/04 |
20.3200 |
-0.06% |
| 2024/11/15 |
20.5327 |
-0.69% |
2024/11/01 |
20.3332 |
-0.70% |
| 2024/11/14 |
20.6753 |
-0.16% |
2024/10/30 |
20.4766 |
-0.00% |
| 2024/11/13 |
20.7075 |
-0.19% |
2024/10/29 |
20.4769 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
20.7460 |
-0.08% |
2024/10/28 |
20.4725 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
20.7627 |
0.16% |
2024/10/25 |
20.4821 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
20.7295 |
0.09% |
2024/10/24 |
20.4550 |
-0.05% |
| 2024/11/07 |
20.7118 |
0.78% |
2024/10/23 |
20.4652 |
-0.45% |
| 2024/11/06 |
20.5515 |
0.78% |
2024/10/22 |
20.5582 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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