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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
19.2463 |
-0.0156 |
-0.08% |
-6.98% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-9.68% |
22.43% |
-0.26% |
20.51% |
31.01% |
8.64% |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
19.2463 |
-0.08% |
2025/04/01 |
20.0306 |
0.49% |
| 2025/04/16 |
19.2619 |
-0.79% |
2025/03/31 |
19.9326 |
-0.49% |
| 2025/04/15 |
19.4154 |
0.18% |
2025/03/28 |
20.0316 |
-1.07% |
| 2025/04/14 |
19.3808 |
0.48% |
2025/03/27 |
20.2480 |
-0.43% |
| 2025/04/11 |
19.2883 |
0.33% |
2025/03/26 |
20.3363 |
-0.62% |
| 2025/04/10 |
19.2244 |
0.32% |
2025/03/25 |
20.4639 |
0.27% |
| 2025/04/09 |
19.1625 |
2.23% |
2025/03/24 |
20.4084 |
0.79% |
| 2025/04/08 |
18.7442 |
-0.03% |
2025/03/21 |
20.2482 |
-0.16% |
| 2025/04/07 |
18.7505 |
-6.81% |
2025/03/20 |
20.2799 |
0.03% |
| 2025/04/02 |
20.1214 |
0.45% |
2025/03/19 |
20.2741 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/南非幣 |
-0.08% |
0.11% |
-4.99% |
-7.42% |
-6.59% |
2.10% |
-6.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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