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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
20.7091 |
0.0256 |
0.12% |
0.10% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-9.68% |
22.43% |
-0.26% |
20.51% |
31.01% |
8.64% |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
20.7091 |
0.12% |
2025/06/04 |
20.5963 |
0.28% |
| 2025/06/17 |
20.6835 |
-0.30% |
2025/06/03 |
20.5387 |
0.19% |
| 2025/06/16 |
20.7453 |
0.28% |
2025/06/02 |
20.4998 |
0.15% |
| 2025/06/13 |
20.6866 |
-0.44% |
2025/05/29 |
20.4686 |
0.21% |
| 2025/06/12 |
20.7775 |
0.37% |
2025/05/28 |
20.4257 |
-0.06% |
| 2025/06/11 |
20.7000 |
-0.00% |
2025/05/27 |
20.4376 |
1.00% |
| 2025/06/10 |
20.7008 |
0.35% |
2025/05/23 |
20.2355 |
-0.34% |
| 2025/06/09 |
20.6292 |
-0.05% |
2025/05/22 |
20.3048 |
-0.17% |
| 2025/06/06 |
20.6398 |
0.20% |
2025/05/21 |
20.3389 |
-0.70% |
| 2025/06/05 |
20.5980 |
0.01% |
2025/05/20 |
20.4813 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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