群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 13.0772 0.0053 0.04% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -9.68% 22.43% -0.26%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積(南非幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 13.0772 0.04% 2019/08/01 13.0482 0.12%
2019/08/15 13.0719 0.47% 2019/07/31 13.0330 -0.16%
2019/08/14 13.0106 -0.89% 2019/07/30 13.0540 -0.10%
2019/08/13 13.1273 0.30% 2019/07/29 13.0676 -0.06%
2019/08/12 13.0877 -0.07% 2019/07/26 13.0757 0.32%
2019/08/08 13.0974 1.00% 2019/07/25 13.0346 -0.09%
2019/08/07 12.9681 0.10% 2019/07/24 13.0469 0.20%
2019/08/06 12.9552 0.37% 2019/07/23 13.0209 0.06%
2019/08/05 12.9077 -0.85% 2019/07/22 13.0127 -0.01%
2019/08/02 13.0185 -0.23% 2019/07/19 13.0139 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積(南非幣)
0.04% -0.15% 0.44% 3.50% 7.76% 10.91% 15.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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