群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 12.1355 0.0338 0.28% 2019/02/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -9.68% 22.43% -0.26%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積(南非幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/15 12.1355 0.28% 2019/01/25 11.7773 0.38%
2019/02/14 12.1017 0.24% 2019/01/24 11.7332 0.12%
2019/02/13 12.0726 0.33% 2019/01/23 11.7193 0.17%
2019/02/12 12.0329 0.60% 2019/01/22 11.6994 -0.32%
2019/02/11 11.9616 0.82% 2019/01/18 11.7364 0.64%
2019/02/01 11.8642 0.02% 2019/01/16 11.6613 0.22%
2019/01/31 11.8623 0.55% 2019/01/15 11.6354 0.48%
2019/01/30 11.7978 0.27% 2019/01/14 11.5793 -0.28%
2019/01/29 11.7666 0.16% 2019/01/11 11.6122 0.21%
2019/01/28 11.7478 -0.25% 2019/01/10 11.5881 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積(南非幣)
0.28% 2.29% 4.30% 4.53% 3.17% 6.39% 7.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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