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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
22.4415 |
-0.0907 |
-0.40% |
8.47% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-9.68% |
22.43% |
-0.26% |
20.51% |
31.01% |
8.64% |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
22.4415 |
-0.40% |
2025/10/22 |
22.4464 |
-0.14% |
| 2025/11/05 |
22.5322 |
0.20% |
2025/10/21 |
22.4788 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
22.4871 |
-0.72% |
2025/10/20 |
22.4781 |
0.51% |
| 2025/11/03 |
22.6511 |
0.09% |
2025/10/17 |
22.3634 |
-0.15% |
| 2025/10/31 |
22.6300 |
0.09% |
2025/10/16 |
22.3962 |
-0.15% |
| 2025/10/30 |
22.6099 |
-0.51% |
2025/10/15 |
22.4289 |
0.61% |
| 2025/10/29 |
22.7252 |
-0.06% |
2025/10/14 |
22.2940 |
-0.19% |
| 2025/10/28 |
22.7385 |
0.03% |
2025/10/13 |
22.3367 |
-0.66% |
| 2025/10/27 |
22.7326 |
1.12% |
2025/10/09 |
22.4852 |
-0.17% |
| 2025/10/23 |
22.4805 |
0.15% |
2025/10/08 |
22.5235 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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