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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
25.0920 |
0.0321 |
0.13% |
10.96% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -9.68% |
22.43% |
-0.26% |
20.51% |
31.01% |
8.64% |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
25.0920 |
0.13% |
2026/06/09 |
24.8249 |
-0.49% |
| 2026/06/23 |
25.0599 |
-2.41% |
2026/06/08 |
24.9462 |
0.92% |
| 2026/06/22 |
25.6781 |
0.24% |
2026/06/05 |
24.7193 |
-3.03% |
| 2026/06/18 |
25.6169 |
1.30% |
2026/06/04 |
25.4909 |
-0.26% |
| 2026/06/17 |
25.2878 |
-0.29% |
2026/06/03 |
25.5581 |
-0.29% |
| 2026/06/16 |
25.3614 |
-0.84% |
2026/06/02 |
25.6333 |
0.49% |
| 2026/06/15 |
25.5767 |
1.73% |
2026/06/01 |
25.5071 |
0.55% |
| 2026/06/12 |
25.1408 |
0.33% |
2026/05/29 |
25.3672 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
25.0575 |
2.16% |
2026/05/28 |
25.3243 |
0.42% |
| 2026/06/10 |
24.5273 |
-1.20% |
2026/05/27 |
25.2188 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/南非幣 |
0.13% |
-0.77% |
0.03% |
12.78% |
10.41% |
20.48% |
10.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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