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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
22.7338 |
0.0072 |
0.03% |
9.88% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-9.68% |
22.43% |
-0.26% |
20.51% |
31.01% |
8.64% |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
22.7338 |
0.03% |
2025/12/10 |
22.7780 |
0.36% |
| 2025/12/23 |
22.7266 |
0.19% |
2025/12/09 |
22.6966 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
22.6834 |
0.24% |
2025/12/08 |
22.6958 |
-0.11% |
| 2025/12/19 |
22.6282 |
0.39% |
2025/12/05 |
22.7199 |
0.16% |
| 2025/12/18 |
22.5413 |
0.19% |
2025/12/04 |
22.6843 |
0.02% |
| 2025/12/17 |
22.4987 |
-0.30% |
2025/12/03 |
22.6787 |
0.40% |
| 2025/12/16 |
22.5665 |
-0.43% |
2025/12/02 |
22.5891 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
22.6644 |
0.03% |
2025/12/01 |
22.5696 |
-0.26% |
| 2025/12/12 |
22.6568 |
-0.60% |
2025/11/28 |
22.6285 |
0.38% |
| 2025/12/11 |
22.7942 |
0.07% |
2025/11/26 |
22.5430 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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