群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 20.1674 0.1149 0.57% -2.52% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -9.68% 22.43% -0.26% 20.51% 31.01% 8.64% -18.12% 15.79% 12.23%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積/南非幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 20.1674 0.57% 2025/02/27 20.7613 -0.72%
2025/03/13 20.0525 -0.40% 2025/02/26 20.9117 0.38%
2025/03/12 20.1322 0.23% 2025/02/25 20.8334 -0.35%
2025/03/11 20.0852 -0.42% 2025/02/24 20.9066 -0.56%
2025/03/10 20.1690 -1.07% 2025/02/21 21.0250 -0.74%
2025/03/07 20.3866 -0.32% 2025/02/20 21.1815 -0.03%
2025/03/06 20.4525 -0.97% 2025/02/19 21.1887 -0.22%
2025/03/05 20.6523 0.31% 2025/02/18 21.2363 0.21%
2025/03/04 20.5878 -0.76% 2025/02/14 21.1922 0.34%
2025/03/03 20.7465 -0.07% 2025/02/13 21.1196 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積/南非幣 0.57% -1.08% -4.84% -3.51% 0.40% 4.86% -2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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