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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
20.1674 |
0.1149 |
0.57% |
-2.52% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-9.68% |
22.43% |
-0.26% |
20.51% |
31.01% |
8.64% |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
20.1674 |
0.57% |
2025/02/27 |
20.7613 |
-0.72% |
| 2025/03/13 |
20.0525 |
-0.40% |
2025/02/26 |
20.9117 |
0.38% |
| 2025/03/12 |
20.1322 |
0.23% |
2025/02/25 |
20.8334 |
-0.35% |
| 2025/03/11 |
20.0852 |
-0.42% |
2025/02/24 |
20.9066 |
-0.56% |
| 2025/03/10 |
20.1690 |
-1.07% |
2025/02/21 |
21.0250 |
-0.74% |
| 2025/03/07 |
20.3866 |
-0.32% |
2025/02/20 |
21.1815 |
-0.03% |
| 2025/03/06 |
20.4525 |
-0.97% |
2025/02/19 |
21.1887 |
-0.22% |
| 2025/03/05 |
20.6523 |
0.31% |
2025/02/18 |
21.2363 |
0.21% |
| 2025/03/04 |
20.5878 |
-0.76% |
2025/02/14 |
21.1922 |
0.34% |
| 2025/03/03 |
20.7465 |
-0.07% |
2025/02/13 |
21.1196 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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