群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0943 -0.0047 -0.06% -4.97% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -17.62% 11.93% -8.83% 10.15% 19.76% -0.75% -25.20% 5.79% 2.53%
含息 - -17.62% 11.93% -8.83% 10.15% 22.31% 8.27% -17.63% 14.90% 11.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0592 7.8969 0.75%
02/03 0.061 8.1365 0.75%
03/03 0.0585 7.8018 0.75%
04/11 0.0595 7.9355 0.75%
05/04 0.059 7.8623 0.75%
06/05 0.0599 7.9812 0.75%
07/05 0.0608 8.1085 0.75%
08/04 0.0608 8.1012 0.75%
09/05 0.0606 8.0776 0.75%
10/04 0.0579 7.7249 0.75%
11/03 0.0577 7.6998 0.75%
12/05 0.0605 8.6409 0.70%
總計 0.7154 8.6409 8.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0614 8.1920 0.75%
02/05 0.0628 8.3750 0.75%
03/05 0.064 8.5296 0.75%
04/03 0.0636 8.4830 0.75%
05/06 0.0626 8.3519 0.75%
06/05 0.063 8.3952 0.75%
07/03 0.0634 8.4593 0.75%
08/05 0.0622 8.2927 0.75%
09/04 0.0635 8.4650 0.75%
10/07 0.0643 8.5755 0.75%
11/05 0.0637 8.4919 0.75%
12/04 0.065 8.6650 0.75%
總計 0.7595 8.6650 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0639 8.5183 0.75%
02/05 0.0643 8.5723 0.75%
03/05 0.0626 8.3496 0.75%
04/07 0.0607 8.0994 0.75%
05/06 0.0599 7.9867 0.75%
總計 0.3114 7.9867 3.90%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/南非幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.0943 -0.06% 2025/05/13 8.0716 0.58%
2025/05/27 8.0990 1.00% 2025/05/12 8.0254 1.31%
2025/05/23 8.0189 -0.34% 2025/05/09 7.9220 -0.12%
2025/05/22 8.0464 -0.17% 2025/05/08 7.9316 0.36%
2025/05/21 8.0599 -0.69% 2025/05/07 7.9034 0.28%
2025/05/20 8.1163 0.22% 2025/05/06 7.8817 -1.31%
2025/05/19 8.0986 -0.08% 2025/05/05 7.9867 -0.16%
2025/05/16 8.1048 0.12% 2025/05/02 7.9998 1.17%
2025/05/15 8.0951 0.12% 2025/04/30 7.9075 0.03%
2025/05/14 8.0853 0.17% 2025/04/29 7.9055 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/南非幣 -0.06% 0.43% 2.56% -3.87% -5.80% -4.04% -4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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