群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.2659 -0.0029 -0.04% -2.95% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -17.62% 11.93% -8.83% 10.15% 19.76% -0.75% -25.20% 5.79% 2.53%
含息 - -17.62% 11.93% -8.83% 10.15% 22.31% 8.27% -17.63% 14.90% 11.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0592 7.8969 0.75%
02/03 0.061 8.1365 0.75%
03/03 0.0585 7.8018 0.75%
04/11 0.0595 7.9355 0.75%
05/04 0.059 7.8623 0.75%
06/05 0.0599 7.9812 0.75%
07/05 0.0608 8.1085 0.75%
08/04 0.0608 8.1012 0.75%
09/05 0.0606 8.0776 0.75%
10/04 0.0579 7.7249 0.75%
11/03 0.0577 7.6998 0.75%
12/05 0.0605 8.6409 0.70%
總計 0.7154 8.6409 8.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0614 8.1920 0.75%
02/05 0.0628 8.3750 0.75%
03/05 0.064 8.5296 0.75%
04/03 0.0636 8.4830 0.75%
05/06 0.0626 8.3519 0.75%
06/05 0.063 8.3952 0.75%
07/03 0.0634 8.4593 0.75%
08/05 0.0622 8.2927 0.75%
09/04 0.0635 8.4650 0.75%
10/07 0.0643 8.5755 0.75%
11/05 0.0637 8.4919 0.75%
12/04 0.065 8.6650 0.75%
總計 0.7595 8.6650 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0639 8.5183 0.75%
02/05 0.0643 8.5723 0.75%
03/05 0.0626 8.3496 0.75%
04/07 0.0607 8.0994 0.75%
05/06 0.0599 7.9867 0.75%
06/04 0.061 8.1391 0.75%
07/03 0.0622 8.2958 0.75%
總計 0.4346 8.2958 5.24%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/南非幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.2659 -0.04% 2025/06/25 8.1965 0.07%
2025/07/09 8.2688 0.38% 2025/06/24 8.1910 0.44%
2025/07/08 8.2374 -0.04% 2025/06/23 8.1549 0.33%
2025/07/07 8.2410 -0.03% 2025/06/20 8.1277 -0.22%
2025/07/03 8.2436 -0.63% 2025/06/18 8.1453 0.12%
2025/07/02 8.2958 0.21% 2025/06/17 8.1352 -0.30%
2025/07/01 8.2785 0.01% 2025/06/16 8.1595 0.28%
2025/06/30 8.2773 0.13% 2025/06/13 8.1364 -0.44%
2025/06/27 8.2663 0.55% 2025/06/12 8.1722 0.37%
2025/06/26 8.2214 0.30% 2025/06/11 8.1417 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/南非幣 -0.04% 0.27% 1.52% 7.68% -1.63% -3.08% -2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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