群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3544 -0.0747 -0.89% -1.73% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -17.62% 11.93% -8.83% 10.15% 19.76% -0.75% -25.20% 5.79% 2.53% -0.18%
含息 -17.62% 11.93% -8.83% 10.15% 22.31% 8.27% -17.63% 14.90% 11.67% 8.65%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0614 8.1920 0.75%
02/05 0.0628 8.3750 0.75%
03/05 0.064 8.5296 0.75%
04/03 0.0636 8.4830 0.75%
05/06 0.0626 8.3519 0.75%
06/05 0.063 8.3952 0.75%
07/03 0.0634 8.4593 0.75%
08/05 0.0622 8.2927 0.75%
09/04 0.0635 8.4650 0.75%
10/07 0.0643 8.5755 0.75%
11/05 0.0637 8.4919 0.75%
12/04 0.065 8.6650 0.75%
總計 0.7595 8.6650 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0639 8.5183 0.75%
02/05 0.0643 8.5723 0.75%
03/05 0.0626 8.3496 0.75%
04/07 0.0607 8.0994 0.75%
05/06 0.0599 7.9867 0.75%
06/04 0.061 8.1391 0.75%
07/03 0.0622 8.2958 0.75%
08/05 0.0623 8.3071 0.75%
09/03 0.0626 8.3488 0.75%
10/03 0.0645 8.6055 0.75%
11/05 0.0644 8.5819 0.75%
12/03 0.0642 8.5563 0.75%
總計 0.7526 8.5563 8.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0644 8.5838 0.75%
02/04 0.0644 8.5850 0.75%
總計 0.1288 8.5850 1.50%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/南非幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 8.3544 -0.89% 2026/02/11 8.6144 0.28%
2026/03/04 8.4291 0.15% 2026/02/10 8.5902 -0.00%
2026/03/03 8.4163 -2.11% 2026/02/09 8.5905 0.64%
2026/03/02 8.5976 -0.60% 2026/02/06 8.5357 1.70%
2026/02/26 8.6498 -0.32% 2026/02/05 8.3934 -0.63%
2026/02/25 8.6780 0.47% 2026/02/04 8.4469 -1.61%
2026/02/24 8.6375 0.49% 2026/02/03 8.5850 -0.16%
2026/02/23 8.5957 0.32% 2026/02/02 8.5990 0.44%
2026/02/13 8.5683 0.17% 2026/01/30 8.5613 -1.00%
2026/02/12 8.5539 -0.70% 2026/01/29 8.6474 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/南非幣 -0.89% -3.42% -0.46% -2.19% -0.20% 0.50% -1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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