群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 8.4564 0.0236 0.28% 2019/02/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -17.62% 11.93% -8.83%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配(南非幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/15 8.4564 0.28% 2019/01/25 8.2685 0.38%
2019/02/14 8.4328 0.24% 2019/01/24 8.2375 0.12%
2019/02/13 8.4126 0.33% 2019/01/23 8.2277 0.17%
2019/02/12 8.3849 -0.15% 2019/01/22 8.2138 -0.32%
2019/02/11 8.3979 0.82% 2019/01/18 8.2398 0.64%
2019/02/01 8.3295 0.02% 2019/01/16 8.1871 0.22%
2019/01/31 8.3282 0.55% 2019/01/15 8.1689 0.48%
2019/01/30 8.2828 0.26% 2019/01/14 8.1295 -0.28%
2019/01/29 8.2610 0.16% 2019/01/11 8.1526 0.21%
2019/01/28 8.2478 -0.25% 2019/01/10 8.1356 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配(南非幣)
0.28% 1.52% 3.52% 2.21% -1.37% -2.75% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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