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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4813 |
-0.0013 |
-0.01% |
-8.73% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.4813 |
-0.01% |
2025/06/05 |
9.6410 |
0.14% |
| 2025/06/18 |
9.4826 |
0.02% |
2025/06/04 |
9.6276 |
0.01% |
| 2025/06/17 |
9.4808 |
0.08% |
2025/06/03 |
9.6268 |
0.02% |
| 2025/06/16 |
9.4732 |
-0.59% |
2025/06/02 |
9.6250 |
0.04% |
| 2025/06/13 |
9.5298 |
-0.26% |
2025/05/29 |
9.6216 |
0.23% |
| 2025/06/12 |
9.5544 |
-0.68% |
2025/05/28 |
9.5996 |
-0.17% |
| 2025/06/11 |
9.6194 |
0.20% |
2025/05/27 |
9.6158 |
-0.06% |
| 2025/06/10 |
9.6006 |
-0.11% |
2025/05/26 |
9.6218 |
-0.59% |
| 2025/06/09 |
9.6110 |
-0.10% |
2025/05/23 |
9.6792 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
9.6205 |
-0.21% |
2025/05/22 |
9.6974 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
-0.01% |
-0.77% |
-2.26% |
-11.60% |
-8.68% |
-9.01% |
-8.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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