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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7116 |
0.0583 |
0.55% |
-0.65% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.7116 |
0.55% |
2026/06/09 |
10.7051 |
0.49% |
| 2026/06/23 |
10.6533 |
-0.92% |
2026/06/08 |
10.6532 |
-0.43% |
| 2026/06/22 |
10.7523 |
0.44% |
2026/06/05 |
10.6996 |
-0.47% |
| 2026/06/18 |
10.7048 |
-0.31% |
2026/06/04 |
10.7503 |
-0.36% |
| 2026/06/17 |
10.7384 |
-0.09% |
2026/06/03 |
10.7888 |
-0.34% |
| 2026/06/16 |
10.7479 |
-0.31% |
2026/06/02 |
10.8261 |
1.00% |
| 2026/06/15 |
10.7808 |
0.33% |
2026/06/01 |
10.7191 |
-0.06% |
| 2026/06/12 |
10.7457 |
0.62% |
2026/05/29 |
10.7258 |
0.06% |
| 2026/06/11 |
10.6800 |
-0.15% |
2026/05/28 |
10.7194 |
-0.03% |
| 2026/06/10 |
10.6965 |
-0.08% |
2026/05/27 |
10.7229 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
0.55% |
-0.25% |
-0.04% |
0.12% |
-0.58% |
12.45% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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