群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5059 0.0455 0.48% -8.50% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -6.70% 2.66% -10.80% 16.13% 19.83% -7.00% -6.67% -1.07% 7.56%

群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.5059 0.48% 2025/06/25 9.5309 0.05%
2025/07/09 9.4604 0.42% 2025/06/24 9.5259 -0.03%
2025/07/08 9.4205 0.19% 2025/06/23 9.5284 0.73%
2025/07/07 9.4028 -0.04% 2025/06/20 9.4597 -0.23%
2025/07/04 9.4069 0.42% 2025/06/19 9.4813 -0.01%
2025/07/03 9.3675 -0.36% 2025/06/18 9.4826 0.02%
2025/07/02 9.4010 -3.06% 2025/06/17 9.4808 0.08%
2025/06/30 9.6976 2.70% 2025/06/16 9.4732 -0.59%
2025/06/27 9.4428 -0.13% 2025/06/13 9.5298 -0.26%
2025/06/26 9.4551 -0.80% 2025/06/12 9.5544 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 0.48% 1.48% -0.99% -7.02% -6.87% -9.10% -8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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