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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7282 |
0.0403 |
0.38% |
-0.50% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.7282 |
0.38% |
2026/03/18 |
10.8198 |
-0.14% |
| 2026/03/31 |
10.6879 |
0.03% |
2026/03/17 |
10.8352 |
-0.12% |
| 2026/03/30 |
10.6844 |
0.43% |
2026/03/16 |
10.8478 |
0.40% |
| 2026/03/27 |
10.6389 |
-0.08% |
2026/03/13 |
10.8046 |
-0.05% |
| 2026/03/26 |
10.6477 |
-0.82% |
2026/03/12 |
10.8097 |
0.14% |
| 2026/03/25 |
10.7354 |
0.34% |
2026/03/11 |
10.7942 |
-0.12% |
| 2026/03/24 |
10.6985 |
0.35% |
2026/03/10 |
10.8075 |
0.22% |
| 2026/03/23 |
10.6617 |
-0.92% |
2026/03/09 |
10.7841 |
0.41% |
| 2026/03/20 |
10.7609 |
-0.24% |
2026/03/06 |
10.7404 |
0.19% |
| 2026/03/19 |
10.7863 |
-0.31% |
2026/03/05 |
10.7195 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
0.38% |
-0.07% |
0.40% |
-0.50% |
3.05% |
0.64% |
-0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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