群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.1421 0.0069 0.08% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -6.70% 2.66% -10.80%

群益中國金采平衡基金-A累積型(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 9.1421 0.08% 2019/08/01 9.1232 0.06%
2019/08/15 9.1352 0.12% 2019/07/31 9.1173 -0.17%
2019/08/14 9.1247 0.32% 2019/07/30 9.1327 -0.04%
2019/08/13 9.0952 -0.05% 2019/07/29 9.1365 0.14%
2019/08/12 9.0998 0.52% 2019/07/26 9.1238 0.13%
2019/08/08 9.0524 0.35% 2019/07/25 9.1123 0.46%
2019/08/07 9.0207 -0.26% 2019/07/24 9.0710 0.34%
2019/08/06 9.0442 -0.44% 2019/07/23 9.0399 0.17%
2019/08/05 9.0844 -0.38% 2019/07/22 9.0246 0.07%
2019/08/02 9.1194 -0.04% 2019/07/19 9.0184 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型(台幣)
 0.08% 0.99% 1.27% 2.85% 6.98% 8.00% 13.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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