群益基金淨值

群益中國金采平衡基金-B月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.9685	-0.0047	-0.07%	-1.53%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-10.36%	-1.36%	-14.31%	11.56%	15.13%	-10.66%	-10.35%	-4.96%	3.34%	-0.31%
含息	-10.36%	-1.36%	-14.31%	11.56%	16.24%	-6.81%	-6.66%	-0.96%	7.43%	3.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0227	6.8092	0.33%
02/05	0.0222	6.6463	0.33%
03/05	0.0232	6.9547	0.33%
04/03	0.0235	7.0567	0.33%
05/06	0.0237	7.1192	0.33%
06/05	0.0239	7.1586	0.33%
07/03	0.0239	7.1832	0.33%
08/05	0.0236	7.0809	0.33%
09/04	0.0229	6.8778	0.33%
10/07	0.0242	7.2700	0.33%
11/05	0.0237	7.1019	0.33%
12/04	0.0238	7.1469	0.33%
總計	0.2813	7.1469	3.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0235	7.0377	0.33%
02/05	0.0233	6.9900	0.33%
03/05	0.0239	7.1632	0.33%
04/07	0.024	7.1873	0.33%
05/06	0.0223	6.6820	0.33%
06/04	0.0216	6.4684	0.33%
07/03	0.021	6.2956	0.33%
08/05	0.0219	6.5700	0.33%
09/03	0.0228	6.8489	0.33%
10/03	0.0231	6.9182	0.33%
11/05	0.0233	6.9844	0.33%
12/03	0.0237	7.0986	0.33%
總計	0.2744	7.0986	3.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0238	7.1391	0.33%
02/04	0.0235	7.0390	0.33%
03/04	0.0233	6.9990	0.33%
04/07	0.0232	6.9569	0.33%
總計	0.0938	6.9569	1.35%

群益中國金采平衡基金-B月配型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	6.9685	-0.07%	2026/04/22	6.9948	-0.06%
2026/05/06	6.9732	-0.16%	2026/04/21	6.9990	-0.05%
2026/05/05	6.9842	-0.09%	2026/04/20	7.0028	0.04%
2026/05/04	6.9905	-0.05%	2026/04/17	6.9998	0.02%
2026/04/30	6.9943	0.10%	2026/04/16	6.9984	0.17%
2026/04/29	6.9876	0.50%	2026/04/15	6.9863	-0.08%
2026/04/28	6.9526	-0.11%	2026/04/14	6.9919	0.27%
2026/04/27	6.9600	-0.28%	2026/04/13	6.9734	0.19%
2026/04/24	6.9798	-0.13%	2026/04/10	6.9604	0.27%
2026/04/23	6.9886	-0.09%	2026/04/09	6.9417	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/台幣	-0.07%	-0.37%	0.17%	-1.09%	-0.58%	6.83%	-1.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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