群益基金淨值

群益中國金采平衡基金-B月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.9984	0.0121	0.17%	-1.11%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-10.36%	-1.36%	-14.31%	11.56%	15.13%	-10.66%	-10.35%	-4.96%	3.34%	-0.31%
含息	-10.36%	-1.36%	-14.31%	11.56%	16.24%	-6.81%	-6.66%	-0.96%	7.43%	3.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0227	6.8092	0.33%
02/05	0.0222	6.6463	0.33%
03/05	0.0232	6.9547	0.33%
04/03	0.0235	7.0567	0.33%
05/06	0.0237	7.1192	0.33%
06/05	0.0239	7.1586	0.33%
07/03	0.0239	7.1832	0.33%
08/05	0.0236	7.0809	0.33%
09/04	0.0229	6.8778	0.33%
10/07	0.0242	7.2700	0.33%
11/05	0.0237	7.1019	0.33%
12/04	0.0238	7.1469	0.33%
總計	0.2813	7.1469	3.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0235	7.0377	0.33%
02/05	0.0233	6.9900	0.33%
03/05	0.0239	7.1632	0.33%
04/07	0.024	7.1873	0.33%
05/06	0.0223	6.6820	0.33%
06/04	0.0216	6.4684	0.33%
07/03	0.021	6.2956	0.33%
08/05	0.0219	6.5700	0.33%
09/03	0.0228	6.8489	0.33%
10/03	0.0231	6.9182	0.33%
11/05	0.0233	6.9844	0.33%
12/03	0.0237	7.0986	0.33%
總計	0.2744	7.0986	3.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0238	7.1391	0.33%
02/04	0.0235	7.0390	0.33%
03/04	0.0233	6.9990	0.33%
04/07	0.0232	6.9569	0.33%
總計	0.0938	6.9569	1.35%

群益中國金采平衡基金-B月配型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	6.9984	0.17%	2026/03/30	6.9431	0.43%
2026/04/15	6.9863	-0.08%	2026/03/27	6.9136	-0.08%
2026/04/14	6.9919	0.27%	2026/03/26	6.9193	-0.82%
2026/04/13	6.9734	0.19%	2026/03/25	6.9762	0.34%
2026/04/10	6.9604	0.27%	2026/03/24	6.9523	0.34%
2026/04/09	6.9417	-0.29%	2026/03/23	6.9284	-0.92%
2026/04/08	6.9616	0.07%	2026/03/20	6.9928	-0.24%
2026/04/02	6.9569	-0.21%	2026/03/19	7.0093	-0.31%
2026/04/01	6.9716	0.38%	2026/03/18	7.0311	-0.14%
2026/03/31	6.9454	0.03%	2026/03/17	7.0411	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/台幣	0.17%	0.82%	-0.72%	-1.46%	0.73%	1.63%	-1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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