群益中國金采平衡基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4501 -0.0109 -0.17% -9.14% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -10.36% -1.36% -14.31% 11.56% 15.13% -10.66% -10.35% -4.96% 3.34%
含息 - -10.36% -1.36% -14.31% 11.56% 16.24% -6.81% -6.66% -0.96% 7.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0244 7.3290 0.33%
02/03 0.0254 7.6238 0.33%
03/03 0.0246 7.3759 0.33%
04/11 0.0243 7.2824 0.33%
05/04 0.0239 7.1615 0.33%
06/05 0.0236 7.0756 0.33%
07/05 0.0245 7.3514 0.33%
08/04 0.0244 7.3190 0.33%
09/05 0.0237 7.1140 0.33%
10/04 0.0235 7.0486 0.33%
11/03 0.0233 6.9894 0.33%
12/05 0.0232 7.0981 0.33%
總計 0.2888 7.0981 4.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0227 6.8092 0.33%
02/05 0.0222 6.6463 0.33%
03/05 0.0232 6.9547 0.33%
04/03 0.0235 7.0567 0.33%
05/06 0.0237 7.1192 0.33%
06/05 0.0239 7.1586 0.33%
07/03 0.0239 7.1832 0.33%
08/05 0.0236 7.0809 0.33%
09/04 0.0229 6.8778 0.33%
10/07 0.0242 7.2700 0.33%
11/05 0.0237 7.1019 0.33%
12/04 0.0238 7.1469 0.33%
總計 0.2813 7.1469 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0235 7.0377 0.33%
02/05 0.0233 6.9900 0.33%
03/05 0.0239 7.1632 0.33%
04/07 0.024 7.1873 0.33%
05/06 0.0223 6.6820 0.33%
總計 0.117 6.6820 1.75%

群益中國金采平衡基金-B月配型/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.4501 -0.17% 2025/05/14 6.5612 -0.24%
2025/05/27 6.4610 -0.06% 2025/05/13 6.5772 0.54%
2025/05/26 6.4650 -0.59% 2025/05/12 6.5419 0.34%
2025/05/23 6.5036 -0.19% 2025/05/09 6.5199 -0.07%
2025/05/22 6.5158 -0.30% 2025/05/08 6.5242 0.02%
2025/05/21 6.5357 -0.05% 2025/05/07 6.5228 0.23%
2025/05/20 6.5392 0.33% 2025/05/06 6.5076 -2.61%
2025/05/19 6.5177 -0.20% 2025/05/02 6.6820 -3.13%
2025/05/16 6.5308 0.04% 2025/04/30 6.8981 -0.52%
2025/05/15 6.5285 -0.50% 2025/04/29 6.9339 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/台幣 -0.17% -1.31% -7.32% -10.40% -9.09% -8.89% -9.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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