|
|
|
群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0944 |
0.0165 |
0.15% |
-1.63% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
8.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.0944 |
0.15% |
2026/06/09 |
11.1342 |
0.37% |
| 2026/06/23 |
11.0779 |
-0.90% |
2026/06/08 |
11.0936 |
-0.76% |
| 2026/06/22 |
11.1788 |
0.31% |
2026/06/05 |
11.1791 |
-0.52% |
| 2026/06/18 |
11.1445 |
-0.35% |
2026/06/04 |
11.2374 |
-0.42% |
| 2026/06/17 |
11.1841 |
-0.14% |
2026/06/03 |
11.2848 |
-0.33% |
| 2026/06/16 |
11.1997 |
-0.29% |
2026/06/02 |
11.3221 |
0.79% |
| 2026/06/15 |
11.2322 |
0.50% |
2026/06/01 |
11.2338 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
11.1765 |
0.66% |
2026/05/29 |
11.2390 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
11.1036 |
-0.04% |
2026/05/28 |
11.2165 |
-0.06% |
| 2026/06/10 |
11.1077 |
-0.24% |
2026/05/27 |
11.2230 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
0.15% |
-0.80% |
-0.61% |
1.00% |
-1.43% |
4.61% |
-1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
