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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5369 |
-0.0006 |
-0.01% |
1.11% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.5369 |
-0.01% |
2025/04/22 |
10.3567 |
0.05% |
| 2025/05/07 |
10.5375 |
0.18% |
2025/04/17 |
10.3519 |
0.23% |
| 2025/05/06 |
10.5181 |
0.26% |
2025/04/16 |
10.3281 |
0.29% |
| 2025/05/02 |
10.4913 |
-0.16% |
2025/04/15 |
10.2981 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
10.5084 |
0.14% |
2025/04/14 |
10.2705 |
0.21% |
| 2025/04/29 |
10.4933 |
0.35% |
2025/04/11 |
10.2487 |
0.19% |
| 2025/04/28 |
10.4562 |
0.04% |
2025/04/10 |
10.2289 |
0.57% |
| 2025/04/25 |
10.4516 |
0.32% |
2025/04/09 |
10.1714 |
-0.34% |
| 2025/04/24 |
10.4184 |
0.13% |
2025/04/08 |
10.2059 |
-0.00% |
| 2025/04/23 |
10.4047 |
0.46% |
2025/04/07 |
10.2064 |
-3.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
-0.01% |
0.27% |
3.24% |
1.82% |
-1.52% |
2.36% |
1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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