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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9750 |
-0.0740 |
-0.67% |
-2.69% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
8.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
10.9750 |
-0.67% |
2026/03/12 |
11.1629 |
-0.14% |
| 2026/03/25 |
11.0490 |
0.58% |
2026/03/11 |
11.1785 |
0.11% |
| 2026/03/24 |
10.9850 |
0.55% |
2026/03/10 |
11.1666 |
0.51% |
| 2026/03/23 |
10.9254 |
-1.30% |
2026/03/09 |
11.1103 |
-0.36% |
| 2026/03/20 |
11.0691 |
-0.29% |
2026/03/06 |
11.1499 |
0.21% |
| 2026/03/19 |
11.1011 |
-0.69% |
2026/03/05 |
11.1264 |
0.11% |
| 2026/03/18 |
11.1779 |
0.02% |
2026/03/04 |
11.1147 |
-0.48% |
| 2026/03/17 |
11.1752 |
0.08% |
2026/03/03 |
11.1680 |
-0.35% |
| 2026/03/16 |
11.1662 |
0.31% |
2026/03/02 |
11.2072 |
-0.33% |
| 2026/03/13 |
11.1322 |
-0.28% |
2026/02/26 |
11.2447 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
-0.67% |
-1.14% |
-2.40% |
-2.49% |
-1.63% |
4.09% |
-2.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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