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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3026 |
0.0207 |
0.18% |
0.21% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
8.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
11.3026 |
0.18% |
2026/04/22 |
11.2605 |
-0.22% |
| 2026/05/06 |
11.2819 |
0.55% |
2026/04/21 |
11.2856 |
0.08% |
| 2026/05/05 |
11.2203 |
-0.07% |
2026/04/20 |
11.2767 |
0.25% |
| 2026/05/04 |
11.2287 |
0.07% |
2026/04/17 |
11.2486 |
-0.11% |
| 2026/04/30 |
11.2213 |
-0.19% |
2026/04/16 |
11.2606 |
0.47% |
| 2026/04/29 |
11.2429 |
0.38% |
2026/04/15 |
11.2078 |
0.05% |
| 2026/04/28 |
11.2004 |
-0.27% |
2026/04/14 |
11.2025 |
0.56% |
| 2026/04/27 |
11.2306 |
-0.13% |
2026/04/13 |
11.1396 |
0.00% |
| 2026/04/24 |
11.2449 |
0.06% |
2026/04/10 |
11.1394 |
0.34% |
| 2026/04/23 |
11.2381 |
-0.20% |
2026/04/09 |
11.1018 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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