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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5542 |
-0.0026 |
-0.02% |
1.28% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.5542 |
-0.02% |
2025/05/14 |
10.6034 |
0.32% |
| 2025/05/27 |
10.5568 |
-0.12% |
2025/05/13 |
10.5695 |
0.08% |
| 2025/05/26 |
10.5697 |
-0.30% |
2025/05/12 |
10.5609 |
0.31% |
| 2025/05/23 |
10.6016 |
-0.03% |
2025/05/09 |
10.5281 |
-0.08% |
| 2025/05/22 |
10.6049 |
-0.01% |
2025/05/08 |
10.5369 |
-0.01% |
| 2025/05/21 |
10.6062 |
0.02% |
2025/05/07 |
10.5375 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
10.6046 |
0.42% |
2025/05/06 |
10.5181 |
0.26% |
| 2025/05/19 |
10.5605 |
-0.31% |
2025/05/02 |
10.4913 |
-0.16% |
| 2025/05/16 |
10.5934 |
0.09% |
2025/04/30 |
10.5084 |
0.14% |
| 2025/05/15 |
10.5836 |
-0.19% |
2025/04/29 |
10.4933 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
-0.02% |
-0.49% |
0.94% |
-0.67% |
0.87% |
2.02% |
1.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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