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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5292 |
0.0381 |
0.36% |
1.90% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.5292 |
0.36% |
2024/11/05 |
10.6911 |
0.66% |
| 2024/11/18 |
10.4911 |
-0.38% |
2024/11/04 |
10.6212 |
0.89% |
| 2024/11/15 |
10.5311 |
-0.57% |
2024/11/01 |
10.5275 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
10.5919 |
-0.70% |
2024/10/30 |
10.5547 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
10.6671 |
0.22% |
2024/10/29 |
10.5569 |
-0.36% |
| 2024/11/12 |
10.6441 |
-0.60% |
2024/10/28 |
10.5948 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
10.7088 |
0.09% |
2024/10/25 |
10.6125 |
0.18% |
| 2024/11/08 |
10.6994 |
-0.12% |
2024/10/24 |
10.5935 |
-0.22% |
| 2024/11/07 |
10.7126 |
1.33% |
2024/10/23 |
10.6164 |
-0.19% |
| 2024/11/06 |
10.5720 |
-1.11% |
2024/10/22 |
10.6370 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
0.36% |
-1.08% |
-1.11% |
1.59% |
1.49% |
3.21% |
1.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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