群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5258 -0.0295 -0.28% 1.00% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -4.42% 11.03% -13.37% 18.55% 26.55% -4.25% -15.85% -1.16% 0.85%

群益中國金采平衡基金-A累積型/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 10.5258 -0.28% 2025/06/05 10.5954 0.24%
2025/06/18 10.5553 -0.01% 2025/06/04 10.5701 0.19%
2025/06/17 10.5559 0.03% 2025/06/03 10.5505 -0.04%
2025/06/16 10.5527 -0.10% 2025/06/02 10.5545 -0.16%
2025/06/13 10.5629 -0.28% 2025/05/29 10.5716 0.16%
2025/06/12 10.5930 0.19% 2025/05/28 10.5542 -0.02%
2025/06/11 10.5724 0.31% 2025/05/27 10.5568 -0.12%
2025/06/10 10.5394 -0.13% 2025/05/26 10.5697 -0.30%
2025/06/09 10.5533 -0.15% 2025/05/23 10.6016 -0.03%
2025/06/06 10.5696 -0.24% 2025/05/22 10.6049 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 -0.28% -0.63% -0.33% -1.39% 0.71% -0.60% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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