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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2906 |
-0.0118 |
-0.10% |
0.11% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
8.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.2906 |
-0.10% |
2026/01/29 |
11.3401 |
0.32% |
| 2026/02/11 |
11.3024 |
0.03% |
2026/01/28 |
11.3039 |
0.36% |
| 2026/02/10 |
11.2986 |
0.28% |
2026/01/27 |
11.2634 |
0.12% |
| 2026/02/09 |
11.2670 |
0.45% |
2026/01/26 |
11.2495 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
11.2169 |
-0.17% |
2026/01/23 |
11.2409 |
-0.03% |
| 2026/02/05 |
11.2365 |
0.06% |
2026/01/22 |
11.2442 |
-0.07% |
| 2026/02/04 |
11.2296 |
0.19% |
2026/01/21 |
11.2525 |
-0.04% |
| 2026/02/03 |
11.2082 |
-0.08% |
2026/01/20 |
11.2572 |
-0.31% |
| 2026/02/02 |
11.2169 |
-0.64% |
2026/01/19 |
11.2918 |
-0.14% |
| 2026/01/30 |
11.2890 |
-0.45% |
2026/01/16 |
11.3077 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
-0.10% |
0.48% |
-0.39% |
-0.42% |
4.00% |
9.18% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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