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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2606 |
0.0528 |
0.47% |
-0.16% |
2026/04/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
8.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
11.2606 |
0.47% |
2026/03/30 |
10.9815 |
0.06% |
| 2026/04/15 |
11.2078 |
0.05% |
2026/03/27 |
10.9745 |
-0.00% |
| 2026/04/14 |
11.2025 |
0.56% |
2026/03/26 |
10.9750 |
-0.67% |
| 2026/04/13 |
11.1396 |
0.00% |
2026/03/25 |
11.0490 |
0.58% |
| 2026/04/10 |
11.1394 |
0.34% |
2026/03/24 |
10.9850 |
0.55% |
| 2026/04/09 |
11.1018 |
-0.17% |
2026/03/23 |
10.9254 |
-1.30% |
| 2026/04/08 |
11.1208 |
0.99% |
2026/03/20 |
11.0691 |
-0.29% |
| 2026/04/02 |
11.0116 |
-0.28% |
2026/03/19 |
11.1011 |
-0.69% |
| 2026/04/01 |
11.0427 |
0.47% |
2026/03/18 |
11.1779 |
0.02% |
| 2026/03/31 |
10.9906 |
0.08% |
2026/03/17 |
11.1752 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
0.47% |
1.43% |
0.85% |
-0.42% |
-0.13% |
9.03% |
-0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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