|
|
|
群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3519 |
0.0238 |
0.23% |
-0.66% |
2025/04/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.3519 |
0.23% |
2025/04/01 |
10.5596 |
-0.08% |
| 2025/04/16 |
10.3281 |
0.29% |
2025/03/31 |
10.5676 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
10.2981 |
0.27% |
2025/03/28 |
10.5687 |
0.08% |
| 2025/04/14 |
10.2705 |
0.21% |
2025/03/27 |
10.5604 |
0.16% |
| 2025/04/11 |
10.2487 |
0.19% |
2025/03/26 |
10.5438 |
-0.05% |
| 2025/04/10 |
10.2289 |
0.57% |
2025/03/25 |
10.5491 |
-0.30% |
| 2025/04/09 |
10.1714 |
-0.34% |
2025/03/24 |
10.5806 |
-0.01% |
| 2025/04/08 |
10.2059 |
-0.00% |
2025/03/21 |
10.5816 |
-0.66% |
| 2025/04/07 |
10.2064 |
-3.33% |
2025/03/20 |
10.6519 |
-0.20% |
| 2025/04/02 |
10.5578 |
-0.02% |
2025/03/19 |
10.6737 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
0.23% |
1.20% |
-2.73% |
1.73% |
-1.90% |
1.64% |
-0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
