群益中國金采平衡基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.9702 0.1052 1.34% 2019/02/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -8.18% 6.67% -16.79%

群益中國金采平衡基金-B月配型(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/18 7.9702 1.34% 2019/01/28 7.7423 0.11%
2019/02/15 7.8650 -0.88% 2019/01/25 7.7338 0.59%
2019/02/14 7.9350 0.05% 2019/01/24 7.6887 0.34%
2019/02/13 7.9311 0.70% 2019/01/23 7.6630 0.19%
2019/02/12 7.8757 -0.31% 2019/01/22 7.6486 -0.49%
2019/02/11 7.9005 0.88% 2019/01/21 7.6863 0.17%
2019/02/01 7.8315 0.45% 2019/01/18 7.6735 0.23%
2019/01/31 7.7967 0.60% 2019/01/16 7.6556 0.18%
2019/01/30 7.7505 0.06% 2019/01/15 7.6418 0.80%
2019/01/29 7.7457 0.04% 2019/01/14 7.5808 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型(美元)
1.34% 0.88% 3.87% 4.77% 0.50% -10.73% 6.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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