群益中國金采平衡基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.1103 0.0162 0.20% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -8.18% 6.67% -16.79%

群益中國金采平衡基金-B月配型(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 8.1103 0.20% 2019/08/01 8.1687 -0.21%
2019/08/15 8.0941 0.11% 2019/07/31 8.1861 -0.24%
2019/08/14 8.0855 0.66% 2019/07/30 8.2054 0.05%
2019/08/13 8.0328 -0.39% 2019/07/29 8.2017 0.10%
2019/08/12 8.0640 0.41% 2019/07/26 8.1934 0.11%
2019/08/08 8.0314 0.75% 2019/07/25 8.1845 0.45%
2019/08/07 7.9718 -0.19% 2019/07/24 8.1477 0.37%
2019/08/06 7.9867 -0.07% 2019/07/23 8.1179 0.14%
2019/08/05 7.9923 -1.51% 2019/07/22 8.1062 -0.04%
2019/08/02 8.1148 -0.66% 2019/07/19 8.1092 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型(美元)
0.20% 0.98% -0.11% 1.16% 3.12% 2.02% 7.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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