群益中國金采平衡基金-B月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1766 0.0340 0.48% -3.07% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -8.18% 6.67% -16.79% 13.89% 21.59% -8.02% -19.16% -5.04% -3.11% 3.96%
含息 -8.18% 6.67% -16.79% 13.89% 22.74% -4.10% -15.71% -1.10% 0.81% 8.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0241 7.2206 0.33%
02/05 0.0233 6.9952 0.33%
03/05 0.0242 7.2532 0.33%
04/03 0.0241 7.2343 0.33%
05/06 0.0241 7.2307 0.33%
06/05 0.0242 7.2667 0.33%
07/03 0.0241 7.2397 0.33%
08/05 0.0237 7.0953 0.33%
09/04 0.0235 7.0541 0.33%
10/07 0.0249 7.4793 0.33%
11/05 0.0244 7.3067 0.33%
12/04 0.0241 7.2231 0.33%
總計 0.2887 7.2231 4.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0234 7.0304 0.33%
02/05 0.0232 6.9684 0.33%
03/05 0.0239 7.1569 0.33%
04/07 0.0238 7.1430 0.33%
05/06 0.0236 7.0736 0.33%
06/04 0.0236 7.0898 0.33%
07/03 0.0238 7.1349 0.33%
08/05 0.0241 7.2224 0.33%
09/03 0.0245 7.3424 0.33%
10/03 0.0249 7.4807 0.33%
11/05 0.0248 7.4324 0.33%
12/03 0.0248 7.4267 0.33%
總計 0.2884 7.4267 3.88%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0248 7.4448 0.33%
02/04 0.0244 7.3329 0.33%
03/04 0.0243 7.2824 0.33%
總計 0.0735 7.2824 1.01%

群益中國金采平衡基金-B月配型/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.1766 0.48% 2026/03/18 7.2644 0.02%
2026/03/31 7.1426 0.08% 2026/03/17 7.2626 0.08%
2026/03/30 7.1367 0.06% 2026/03/16 7.2568 0.31%
2026/03/27 7.1322 -0.00% 2026/03/13 7.2347 -0.28%
2026/03/26 7.1325 -0.67% 2026/03/12 7.2547 -0.14%
2026/03/25 7.1807 0.58% 2026/03/11 7.2648 0.11%
2026/03/24 7.1390 0.55% 2026/03/10 7.2570 0.51%
2026/03/23 7.1003 -1.30% 2026/03/09 7.2205 -0.35%
2026/03/20 7.1937 -0.29% 2026/03/06 7.2462 0.21%
2026/03/19 7.2145 -0.69% 2026/03/05 7.2309 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/美元 0.48% -0.06% -2.12% -3.07% -3.68% 0.45% -3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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