群益中國金采平衡基金-B月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.3726 -0.0093 -0.11% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -8.18% 6.67% -16.79%

群益中國金采平衡基金-B月配型(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 8.3726 -0.11% 2019/04/02 8.3755 -0.13%
2019/04/17 8.3819 0.19% 2019/04/01 8.3864 1.06%
2019/04/16 8.3663 1.03% 2019/03/29 8.2983 1.14%
2019/04/15 8.2807 -0.16% 2019/03/28 8.2049 0.00%
2019/04/12 8.2940 -0.12% 2019/03/27 8.2047 0.17%
2019/04/11 8.3038 -0.82% 2019/03/26 8.1907 -0.58%
2019/04/10 8.3726 -0.06% 2019/03/25 8.2386 -0.58%
2019/04/09 8.3777 0.26% 2019/03/22 8.2865 -0.07%
2019/04/08 8.3561 -0.17% 2019/03/21 8.2922 0.17%
2019/04/03 8.3706 -0.06% 2019/03/20 8.2781 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型(美元)
 -0.11% 0.83% 0.86% 9.11% 10.41% -5.74% 11.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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