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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9400 |
0.0325 |
0.27% |
4.00% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.9400 |
0.27% |
2024/11/05 |
11.8990 |
0.76% |
| 2024/11/18 |
11.9075 |
-0.19% |
2024/11/04 |
11.8090 |
0.46% |
| 2024/11/15 |
11.9299 |
-0.75% |
2024/11/01 |
11.7549 |
-0.34% |
| 2024/11/14 |
12.0206 |
-0.52% |
2024/10/30 |
11.7953 |
-0.36% |
| 2024/11/13 |
12.0837 |
0.05% |
2024/10/29 |
11.8376 |
-0.07% |
| 2024/11/12 |
12.0774 |
0.02% |
2024/10/28 |
11.8456 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
12.0755 |
0.59% |
2024/10/25 |
11.8530 |
0.39% |
| 2024/11/08 |
12.0046 |
-0.27% |
2024/10/24 |
11.8071 |
-0.48% |
| 2024/11/07 |
12.0374 |
1.36% |
2024/10/23 |
11.8643 |
-0.12% |
| 2024/11/06 |
11.8756 |
-0.20% |
2024/10/22 |
11.8788 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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