群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.7901 0.1042 1.08% 2019/02/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 1.59% 3.63% -8.72%

群益中國金采平衡基金-A累積型(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/18 9.7901 1.08% 2019/01/28 9.4434 -0.25%
2019/02/15 9.6859 -0.62% 2019/01/25 9.4673 0.13%
2019/02/14 9.7468 0.12% 2019/01/24 9.4551 0.44%
2019/02/13 9.7347 0.42% 2019/01/23 9.4141 -0.08%
2019/02/12 9.6943 0.03% 2019/01/22 9.4214 -0.24%
2019/02/11 9.6915 1.53% 2019/01/21 9.4441 0.43%
2019/02/01 9.5454 0.87% 2019/01/18 9.4038 0.48%
2019/01/31 9.4627 0.38% 2019/01/16 9.3592 0.30%
2019/01/30 9.4265 -0.27% 2019/01/15 9.3311 0.62%
2019/01/29 9.4522 0.09% 2019/01/14 9.2738 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型(人民幣)
1.08% 1.02% 4.11% 3.25% 1.00% -0.62% 5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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