群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.0713 0.1016 0.85% 1.06% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 1.59% 3.63% -8.72% 20.19% 18.24% -6.26% -7.97% 0.68% 4.04%

群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.0713 0.85% 2025/02/27 12.0978 0.29%
2025/03/13 11.9697 -0.22% 2025/02/26 12.0633 0.33%
2025/03/12 11.9959 -0.17% 2025/02/25 12.0235 0.10%
2025/03/11 12.0169 -0.38% 2025/02/24 12.0113 0.02%
2025/03/10 12.0623 0.27% 2025/02/21 12.0089 0.75%
2025/03/07 12.0300 -0.14% 2025/02/20 11.9190 -0.14%
2025/03/06 12.0463 0.36% 2025/02/19 11.9353 0.42%
2025/03/05 12.0030 -0.22% 2025/02/18 11.8848 0.03%
2025/03/04 12.0300 -0.25% 2025/02/17 11.8814 -0.07%
2025/03/03 12.0602 -0.31% 2025/02/14 11.8899 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣 0.85% 0.34% 1.53% 0.79% 6.38% 3.98% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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