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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9326 |
0.0159 |
0.13% |
-0.10% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
11.9326 |
0.13% |
2025/04/22 |
11.8634 |
0.26% |
| 2025/05/07 |
11.9167 |
0.36% |
2025/04/17 |
11.8322 |
-0.13% |
| 2025/05/06 |
11.8741 |
-0.19% |
2025/04/16 |
11.8473 |
0.45% |
| 2025/05/02 |
11.8971 |
-0.45% |
2025/04/15 |
11.7946 |
0.37% |
| 2025/04/30 |
11.9508 |
0.20% |
2025/04/14 |
11.7511 |
0.03% |
| 2025/04/29 |
11.9268 |
-0.21% |
2025/04/11 |
11.7476 |
-0.30% |
| 2025/04/28 |
11.9519 |
0.25% |
2025/04/10 |
11.7832 |
0.42% |
| 2025/04/25 |
11.9226 |
0.17% |
2025/04/09 |
11.7338 |
-0.15% |
| 2025/04/24 |
11.9020 |
0.15% |
2025/04/08 |
11.7512 |
0.40% |
| 2025/04/23 |
11.8841 |
0.17% |
2025/04/07 |
11.7045 |
-2.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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