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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0713 |
0.1016 |
0.85% |
1.06% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
12.0713 |
0.85% |
2025/02/27 |
12.0978 |
0.29% |
| 2025/03/13 |
11.9697 |
-0.22% |
2025/02/26 |
12.0633 |
0.33% |
| 2025/03/12 |
11.9959 |
-0.17% |
2025/02/25 |
12.0235 |
0.10% |
| 2025/03/11 |
12.0169 |
-0.38% |
2025/02/24 |
12.0113 |
0.02% |
| 2025/03/10 |
12.0623 |
0.27% |
2025/02/21 |
12.0089 |
0.75% |
| 2025/03/07 |
12.0300 |
-0.14% |
2025/02/20 |
11.9190 |
-0.14% |
| 2025/03/06 |
12.0463 |
0.36% |
2025/02/19 |
11.9353 |
0.42% |
| 2025/03/05 |
12.0030 |
-0.22% |
2025/02/18 |
11.8848 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
12.0300 |
-0.25% |
2025/02/17 |
11.8814 |
-0.07% |
| 2025/03/03 |
12.0602 |
-0.31% |
2025/02/14 |
11.8899 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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