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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5715 |
-0.0623 |
-0.49% |
5.25% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
12.5715 |
-0.49% |
2025/10/31 |
12.5356 |
-0.36% |
| 2025/11/13 |
12.6338 |
-0.04% |
2025/10/30 |
12.5805 |
-0.24% |
| 2025/11/12 |
12.6384 |
0.26% |
2025/10/28 |
12.6106 |
-0.27% |
| 2025/11/11 |
12.6051 |
0.01% |
2025/10/27 |
12.6442 |
0.30% |
| 2025/11/10 |
12.6042 |
0.22% |
2025/10/23 |
12.6067 |
0.10% |
| 2025/11/07 |
12.5771 |
-0.12% |
2025/10/22 |
12.5944 |
0.04% |
| 2025/11/06 |
12.5927 |
0.35% |
2025/10/21 |
12.5891 |
0.23% |
| 2025/11/05 |
12.5484 |
-0.00% |
2025/10/20 |
12.5600 |
0.36% |
| 2025/11/04 |
12.5486 |
-0.07% |
2025/10/17 |
12.5150 |
-0.54% |
| 2025/11/03 |
12.5578 |
0.18% |
2025/10/16 |
12.5831 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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