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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8322 |
-0.0151 |
-0.13% |
-0.94% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.8322 |
-0.13% |
2025/04/01 |
12.0340 |
0.18% |
| 2025/04/16 |
11.8473 |
0.45% |
2025/03/31 |
12.0125 |
-0.16% |
| 2025/04/15 |
11.7946 |
0.37% |
2025/03/28 |
12.0313 |
0.04% |
| 2025/04/14 |
11.7511 |
0.03% |
2025/03/27 |
12.0259 |
0.17% |
| 2025/04/11 |
11.7476 |
-0.30% |
2025/03/26 |
12.0056 |
-0.01% |
| 2025/04/10 |
11.7832 |
0.42% |
2025/03/25 |
12.0070 |
-0.12% |
| 2025/04/09 |
11.7338 |
-0.15% |
2025/03/24 |
12.0220 |
0.06% |
| 2025/04/08 |
11.7512 |
0.40% |
2025/03/21 |
12.0147 |
-0.52% |
| 2025/04/07 |
11.7045 |
-2.72% |
2025/03/20 |
12.0771 |
-0.17% |
| 2025/04/02 |
12.0320 |
-0.02% |
2025/03/19 |
12.0980 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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