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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0152 |
-0.0169 |
-0.14% |
-2.66% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
12.0152 |
-0.14% |
2026/02/11 |
12.2239 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
12.0321 |
-0.25% |
2026/02/10 |
12.2230 |
0.07% |
| 2026/03/03 |
12.0623 |
-0.12% |
2026/02/09 |
12.2145 |
0.25% |
| 2026/03/02 |
12.0767 |
0.37% |
2026/02/06 |
12.1839 |
-0.21% |
| 2026/02/26 |
12.0321 |
-0.74% |
2026/02/05 |
12.2098 |
0.16% |
| 2026/02/25 |
12.1219 |
-0.18% |
2026/02/04 |
12.1903 |
0.21% |
| 2026/02/24 |
12.1438 |
-0.15% |
2026/02/03 |
12.1648 |
-0.32% |
| 2026/02/23 |
12.1626 |
-0.04% |
2026/02/02 |
12.2041 |
-0.60% |
| 2026/02/13 |
12.1669 |
-0.24% |
2026/01/30 |
12.2774 |
-0.40% |
| 2026/02/12 |
12.1963 |
-0.23% |
2026/01/29 |
12.3269 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣 |
-0.14% |
-0.14% |
-1.59% |
-3.76% |
-3.00% |
0.10% |
-2.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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