群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.2368 0.0064 0.06% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 1.59% 3.63% -8.72%

群益中國金采平衡基金-A累積型(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 10.2368 0.06% 2019/04/02 10.2495 -0.00%
2019/04/17 10.2304 -0.14% 2019/04/01 10.2497 0.89%
2019/04/16 10.2443 1.04% 2019/03/29 10.1593 1.02%
2019/04/15 10.1387 -0.43% 2019/03/28 10.0568 0.09%
2019/04/12 10.1828 -0.10% 2019/03/27 10.0475 0.35%
2019/04/11 10.1931 -0.80% 2019/03/26 10.0120 -0.60%
2019/04/10 10.2749 0.00% 2019/03/25 10.0720 -0.34%
2019/04/09 10.2744 0.20% 2019/03/22 10.1062 0.19%
2019/04/08 10.2544 0.00% 2019/03/21 10.0872 -0.15%
2019/04/03 10.2539 0.04% 2019/03/20 10.1021 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型(人民幣)
0.06% 0.43% 0.94% 8.86% 8.77% 4.66% 10.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。