群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.5873 0.0448 0.42% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 1.59% 3.63% -8.72%

群益中國金采平衡基金-A累積型(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 10.5873 0.42% 2019/08/01 10.4087 0.05%
2019/08/15 10.5425 0.20% 2019/07/31 10.4033 -0.16%
2019/08/14 10.5216 -0.33% 2019/07/30 10.4202 -0.10%
2019/08/13 10.5563 -0.36% 2019/07/29 10.4306 0.36%
2019/08/12 10.5940 0.86% 2019/07/26 10.3935 0.19%
2019/08/08 10.5040 0.70% 2019/07/25 10.3742 0.33%
2019/08/07 10.4312 -0.13% 2019/07/24 10.3396 0.39%
2019/08/06 10.4451 -0.14% 2019/07/23 10.2997 0.17%
2019/08/05 10.4594 0.38% 2019/07/22 10.2827 0.02%
2019/08/02 10.4202 0.11% 2019/07/19 10.2804 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型(人民幣)
0.42% 0.79% 2.82% 4.28% 9.31% 8.54% 13.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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