群益基金淨值

群益中國金采平衡基金-B月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.9532	-0.0180	-0.23%	-1.85%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.40%	-0.44%	-12.31%	15.47%	13.60%	-9.95%	-11.60%	-3.27%	-0.05%	-0.73%
含息	-2.40%	-0.44%	-12.31%	15.47%	14.71%	-6.06%	-7.97%	0.73%	3.93%	3.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0269	8.0832	0.33%
02/05	0.0263	7.8752	0.33%
03/05	0.0273	8.1880	0.33%
04/03	0.0274	8.2249	0.33%
05/06	0.0272	8.1513	0.33%
06/05	0.0275	8.2548	0.33%
07/03	0.0276	8.2811	0.33%
08/05	0.0267	8.0163	0.33%
09/04	0.0262	7.8622	0.33%
10/07	0.0276	8.2665	0.33%
11/05	0.0271	8.1237	0.33%
12/04	0.0275	8.2498	0.33%
總計	0.3253	8.2498	3.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.027	8.0879	0.33%
02/05	0.0266	7.9741	0.33%
03/05	0.0272	8.1660	0.33%
04/07	0.0271	8.1400	0.33%
05/06	0.0267	8.0212	0.33%
06/04	0.0266	7.9830	0.33%
07/03	0.0267	8.0041	0.33%
08/05	0.0271	8.1178	0.33%
09/03	0.0274	8.2168	0.33%
10/03	0.0278	8.3538	0.33%
11/05	0.0276	8.2927	0.33%
12/03	0.0274	8.2165	0.33%
總計	0.3252	8.2165	3.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0271	8.1312	0.33%
02/04	0.0265	7.9591	0.33%
總計	0.0536	7.9591	0.67%

群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.9532	-0.23%	2026/01/29	8.0651	0.35%
2026/02/11	7.9712	0.01%	2026/01/28	8.0369	0.17%
2026/02/10	7.9706	0.07%	2026/01/27	8.0236	0.11%
2026/02/09	7.9651	0.25%	2026/01/26	8.0148	-0.01%
2026/02/06	7.9451	-0.21%	2026/01/23	8.0156	-0.01%
2026/02/05	7.9620	0.16%	2026/01/22	8.0167	-0.07%
2026/02/04	7.9493	-0.12%	2026/01/21	8.0226	0.04%
2026/02/03	7.9591	-0.32%	2026/01/20	8.0193	-0.36%
2026/02/02	7.9848	-0.60%	2026/01/19	8.0479	-0.25%
2026/01/30	8.0327	-0.40%	2026/01/16	8.0680	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣	-0.23%	-0.11%	-1.73%	-4.46%	-2.25%	-1.04%	-1.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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