群益中國金采平衡基金-B月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8090 -0.0109 -0.14% -3.63% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.40% -0.44% -12.31% 15.47% 13.60% -9.95% -11.60% -3.27% -0.05% -0.73%
含息 -2.40% -0.44% -12.31% 15.47% 14.71% -6.06% -7.97% 0.73% 3.93% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0269 8.0832 0.33%
02/05 0.0263 7.8752 0.33%
03/05 0.0273 8.1880 0.33%
04/03 0.0274 8.2249 0.33%
05/06 0.0272 8.1513 0.33%
06/05 0.0275 8.2548 0.33%
07/03 0.0276 8.2811 0.33%
08/05 0.0267 8.0163 0.33%
09/04 0.0262 7.8622 0.33%
10/07 0.0276 8.2665 0.33%
11/05 0.0271 8.1237 0.33%
12/04 0.0275 8.2498 0.33%
總計 0.3253 8.2498 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.027 8.0879 0.33%
02/05 0.0266 7.9741 0.33%
03/05 0.0272 8.1660 0.33%
04/07 0.0271 8.1400 0.33%
05/06 0.0267 8.0212 0.33%
06/04 0.0266 7.9830 0.33%
07/03 0.0267 8.0041 0.33%
08/05 0.0271 8.1178 0.33%
09/03 0.0274 8.2168 0.33%
10/03 0.0278 8.3538 0.33%
11/05 0.0276 8.2927 0.33%
12/03 0.0274 8.2165 0.33%
總計 0.3252 8.2165 3.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0271 8.1312 0.33%
02/04 0.0265 7.9591 0.33%
總計 0.0536 7.9591 0.67%

群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 7.8090 -0.14% 2026/02/11 7.9712 0.01%
2026/03/04 7.8199 -0.58% 2026/02/10 7.9706 0.07%
2026/03/03 7.8659 -0.12% 2026/02/09 7.9651 0.25%
2026/03/02 7.8752 0.37% 2026/02/06 7.9451 -0.21%
2026/02/26 7.8461 -0.74% 2026/02/05 7.9620 0.16%
2026/02/25 7.9047 -0.18% 2026/02/04 7.9493 -0.12%
2026/02/24 7.9189 -0.16% 2026/02/03 7.9591 -0.32%
2026/02/23 7.9312 -0.04% 2026/02/02 7.9848 -0.60%
2026/02/13 7.9340 -0.24% 2026/01/30 8.0327 -0.40%
2026/02/12 7.9532 -0.23% 2026/01/29 8.0651 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣 -0.14% -0.47% -1.92% -4.71% -4.92% -3.83% -3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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