群益中國金采平衡基金-B月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9814 -0.0056 -0.07% -2.21% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -2.40% -0.44% -12.31% 15.47% 13.60% -9.95% -11.60% -3.27% -0.05%
含息 - -2.40% -0.44% -12.31% 15.47% 14.71% -6.06% -7.97% 0.73% 3.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0282 8.4691 0.33%
02/03 0.0296 8.8895 0.33%
03/03 0.0286 8.5758 0.33%
04/11 0.0282 8.4503 0.33%
05/04 0.0277 8.3018 0.33%
06/05 0.0281 8.4228 0.33%
07/05 0.0293 8.7846 0.33%
08/04 0.0286 8.5696 0.33%
09/05 0.0279 8.3559 0.33%
10/04 0.0274 8.2203 0.33%
11/03 0.0272 8.1540 0.33%
12/05 0.0271 8.2010 0.33%
總計 0.3379 8.2010 4.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0269 8.0832 0.33%
02/05 0.0263 7.8752 0.33%
03/05 0.0273 8.1880 0.33%
04/03 0.0274 8.2249 0.33%
05/06 0.0272 8.1513 0.33%
06/05 0.0275 8.2548 0.33%
07/03 0.0276 8.2811 0.33%
08/05 0.0267 8.0163 0.33%
09/04 0.0262 7.8622 0.33%
10/07 0.0276 8.2665 0.33%
11/05 0.0271 8.1237 0.33%
12/04 0.0275 8.2498 0.33%
總計 0.3253 8.2498 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.027 8.0879 0.33%
02/05 0.0266 7.9741 0.33%
03/05 0.0272 8.1660 0.33%
04/07 0.0271 8.1400 0.33%
05/06 0.0267 8.0212 0.33%
總計 0.1346 8.0212 1.68%

群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.9814 -0.07% 2025/05/14 8.0392 0.48%
2025/05/27 7.9870 0.04% 2025/05/13 8.0004 -0.14%
2025/05/26 7.9835 -0.39% 2025/05/12 8.0119 -0.18%
2025/05/23 8.0145 -0.29% 2025/05/09 8.0261 0.10%
2025/05/22 8.0377 -0.03% 2025/05/08 8.0183 0.13%
2025/05/21 8.0400 -0.16% 2025/05/07 8.0076 0.36%
2025/05/20 8.0528 0.48% 2025/05/06 7.9790 -0.53%
2025/05/19 8.0144 -0.13% 2025/05/02 8.0212 -0.45%
2025/05/16 8.0249 -0.03% 2025/04/30 8.0574 0.20%
2025/05/15 8.0274 -0.15% 2025/04/29 8.0412 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣 -0.07% -0.73% -0.95% -2.81% -2.08% -3.00% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)