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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9049 |
-0.0838 |
-0.56% |
4.37% |
2026/04/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
14.9049 |
-0.56% |
2026/03/31 |
14.2338 |
-0.40% |
| 2026/04/15 |
14.9887 |
0.15% |
2026/03/30 |
14.2916 |
-0.70% |
| 2026/04/14 |
14.9667 |
0.89% |
2026/03/27 |
14.3925 |
-0.81% |
| 2026/04/13 |
14.8349 |
-0.35% |
2026/03/26 |
14.5107 |
-1.24% |
| 2026/04/10 |
14.8868 |
1.13% |
2026/03/25 |
14.6934 |
1.82% |
| 2026/04/09 |
14.7205 |
-0.36% |
2026/03/24 |
14.4308 |
0.66% |
| 2026/04/08 |
14.7739 |
2.77% |
2026/03/23 |
14.3367 |
-2.15% |
| 2026/04/07 |
14.3759 |
-0.23% |
2026/03/20 |
14.6512 |
0.21% |
| 2026/04/02 |
14.4093 |
-0.90% |
2026/03/19 |
14.6201 |
-1.41% |
| 2026/04/01 |
14.5408 |
2.16% |
2026/03/18 |
14.8289 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
-0.56% |
1.25% |
3.29% |
2.12% |
7.79% |
21.98% |
4.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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