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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7929 |
0.2703 |
1.86% |
3.59% |
2026/03/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
14.7929 |
1.86% |
2026/02/11 |
15.2931 |
0.51% |
| 2026/03/04 |
14.5226 |
-2.81% |
2026/02/10 |
15.2154 |
0.96% |
| 2026/03/03 |
14.9423 |
-0.72% |
2026/02/09 |
15.0702 |
0.98% |
| 2026/03/02 |
15.0502 |
-3.53% |
2026/02/06 |
14.9246 |
-0.26% |
| 2026/02/26 |
15.6004 |
0.26% |
2026/02/05 |
14.9630 |
-0.34% |
| 2026/02/25 |
15.5606 |
0.88% |
2026/02/04 |
15.0146 |
0.05% |
| 2026/02/24 |
15.4254 |
-0.47% |
2026/02/03 |
15.0072 |
1.20% |
| 2026/02/23 |
15.4979 |
2.56% |
2026/02/02 |
14.8286 |
-0.55% |
| 2026/02/13 |
15.1116 |
-1.76% |
2026/01/30 |
14.9101 |
-0.47% |
| 2026/02/12 |
15.3818 |
0.58% |
2026/01/29 |
14.9802 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
1.86% |
-5.18% |
-1.14% |
4.56% |
4.98% |
14.28% |
3.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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