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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5630 |
-0.1070 |
-0.68% |
8.98% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
15.5630 |
-0.68% |
2026/06/09 |
15.3672 |
2.89% |
| 2026/06/23 |
15.6700 |
-2.16% |
2026/06/08 |
14.9350 |
-2.91% |
| 2026/06/22 |
16.0166 |
-0.78% |
2026/06/05 |
15.3829 |
-1.36% |
| 2026/06/18 |
16.1418 |
0.69% |
2026/06/04 |
15.5955 |
-1.23% |
| 2026/06/17 |
16.0308 |
0.52% |
2026/06/03 |
15.7900 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
15.9482 |
0.86% |
2026/06/02 |
15.8029 |
1.29% |
| 2026/06/15 |
15.8124 |
2.47% |
2026/05/29 |
15.6016 |
0.58% |
| 2026/06/12 |
15.4319 |
1.42% |
2026/05/28 |
15.5117 |
-0.16% |
| 2026/06/11 |
15.2161 |
0.71% |
2026/05/26 |
15.5365 |
-0.50% |
| 2026/06/10 |
15.1087 |
-1.68% |
2026/05/25 |
15.6151 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
-0.68% |
-2.92% |
0.68% |
7.85% |
8.84% |
17.04% |
8.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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