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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3818 |
0.0887 |
0.58% |
7.71% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
15.3818 |
0.58% |
2026/01/29 |
14.9802 |
-0.53% |
| 2026/02/11 |
15.2931 |
0.51% |
2026/01/28 |
15.0604 |
-0.54% |
| 2026/02/10 |
15.2154 |
0.96% |
2026/01/27 |
15.1416 |
1.35% |
| 2026/02/09 |
15.0702 |
0.98% |
2026/01/26 |
14.9398 |
0.46% |
| 2026/02/06 |
14.9246 |
-0.26% |
2026/01/23 |
14.8710 |
1.43% |
| 2026/02/05 |
14.9630 |
-0.34% |
2026/01/22 |
14.6616 |
0.64% |
| 2026/02/04 |
15.0146 |
0.05% |
2026/01/21 |
14.5679 |
-0.19% |
| 2026/02/03 |
15.0072 |
1.20% |
2026/01/20 |
14.5950 |
-0.07% |
| 2026/02/02 |
14.8286 |
-0.55% |
2026/01/19 |
14.6048 |
0.07% |
| 2026/01/30 |
14.9101 |
-0.47% |
2026/01/16 |
14.5949 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.58% |
2.80% |
6.40% |
8.18% |
10.39% |
19.38% |
7.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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