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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3130 |
0.0934 |
0.76% |
-3.97% |
2025/04/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
12.3130 |
0.76% |
2025/04/01 |
12.7238 |
-0.33% |
| 2025/04/16 |
12.2196 |
0.18% |
2025/03/28 |
12.7659 |
-0.76% |
| 2025/04/15 |
12.1977 |
1.06% |
2025/03/27 |
12.8642 |
0.76% |
| 2025/04/14 |
12.0697 |
1.32% |
2025/03/26 |
12.7672 |
1.23% |
| 2025/04/11 |
11.9129 |
0.38% |
2025/03/25 |
12.6117 |
0.36% |
| 2025/04/10 |
11.8683 |
3.91% |
2025/03/24 |
12.5659 |
-0.05% |
| 2025/04/09 |
11.4217 |
0.27% |
2025/03/21 |
12.5725 |
-0.23% |
| 2025/04/08 |
11.3909 |
-2.43% |
2025/03/20 |
12.6016 |
0.08% |
| 2025/04/07 |
11.6740 |
-8.48% |
2025/03/19 |
12.5917 |
0.13% |
| 2025/04/02 |
12.7563 |
0.26% |
2025/03/18 |
12.5753 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.76% |
3.75% |
-2.29% |
-3.25% |
-8.62% |
10.36% |
-3.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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