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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2042 |
-0.1786 |
-1.33% |
2.98% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
13.2042 |
-1.33% |
2025/06/05 |
13.6468 |
0.79% |
| 2025/06/18 |
13.3828 |
-1.16% |
2025/06/04 |
13.5404 |
0.04% |
| 2025/06/17 |
13.5404 |
0.28% |
2025/06/03 |
13.5355 |
-0.10% |
| 2025/06/16 |
13.5022 |
0.21% |
2025/06/02 |
13.5485 |
-0.10% |
| 2025/06/13 |
13.4734 |
-0.74% |
2025/05/29 |
13.5627 |
-0.34% |
| 2025/06/12 |
13.5734 |
0.17% |
2025/05/28 |
13.6084 |
0.21% |
| 2025/06/11 |
13.5497 |
0.18% |
2025/05/27 |
13.5797 |
-0.20% |
| 2025/06/10 |
13.5248 |
-0.78% |
2025/05/26 |
13.6068 |
-0.09% |
| 2025/06/09 |
13.6307 |
0.06% |
2025/05/23 |
13.6187 |
0.77% |
| 2025/06/06 |
13.6227 |
-0.18% |
2025/05/22 |
13.5146 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
-1.33% |
-2.72% |
-2.07% |
4.86% |
4.04% |
15.59% |
2.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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