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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3203 |
0.0734 |
0.55% |
3.88% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.3203 |
0.55% |
2025/06/26 |
13.4518 |
1.03% |
| 2025/07/09 |
13.2469 |
-0.03% |
2025/06/25 |
13.3148 |
0.13% |
| 2025/07/08 |
13.2506 |
0.15% |
2025/06/24 |
13.2972 |
1.86% |
| 2025/07/07 |
13.2314 |
0.10% |
2025/06/23 |
13.0546 |
-0.74% |
| 2025/07/04 |
13.2184 |
-0.71% |
2025/06/20 |
13.1520 |
-0.40% |
| 2025/07/03 |
13.3125 |
-0.34% |
2025/06/19 |
13.2042 |
-1.33% |
| 2025/07/02 |
13.3584 |
-0.51% |
2025/06/18 |
13.3828 |
-1.16% |
| 2025/07/01 |
13.4264 |
0.06% |
2025/06/17 |
13.5404 |
0.28% |
| 2025/06/30 |
13.4183 |
-0.26% |
2025/06/16 |
13.5022 |
0.21% |
| 2025/06/27 |
13.4533 |
0.01% |
2025/06/13 |
13.4734 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.55% |
0.06% |
-1.51% |
12.23% |
4.70% |
11.41% |
3.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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