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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1665 |
0.1001 |
0.71% |
10.48% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
14.1665 |
0.71% |
2025/10/22 |
13.8954 |
-0.88% |
| 2025/11/05 |
14.0664 |
-0.10% |
2025/10/21 |
14.0182 |
2.16% |
| 2025/11/04 |
14.0800 |
-0.56% |
2025/10/17 |
13.7215 |
-0.77% |
| 2025/11/03 |
14.1594 |
0.39% |
2025/10/16 |
13.8281 |
-0.34% |
| 2025/10/31 |
14.1037 |
-0.20% |
2025/10/15 |
13.8758 |
-0.16% |
| 2025/10/30 |
14.1323 |
-0.48% |
2025/10/14 |
13.8987 |
-1.05% |
| 2025/10/29 |
14.2002 |
0.38% |
2025/10/13 |
14.0460 |
-1.88% |
| 2025/10/28 |
14.1469 |
-0.21% |
2025/10/09 |
14.3153 |
-0.16% |
| 2025/10/27 |
14.1773 |
1.32% |
2025/10/08 |
14.3388 |
-0.15% |
| 2025/10/23 |
13.9924 |
0.70% |
2025/10/07 |
14.3607 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.71% |
0.24% |
-0.60% |
4.18% |
7.33% |
8.43% |
10.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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