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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2006 |
-0.0757 |
-0.57% |
2.95% |
2025/05/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
13.2006 |
-0.57% |
2025/04/23 |
12.4937 |
0.81% |
| 2025/05/07 |
13.2763 |
0.58% |
2025/04/22 |
12.3928 |
0.35% |
| 2025/05/06 |
13.1995 |
0.44% |
2025/04/21 |
12.3500 |
0.30% |
| 2025/05/05 |
13.1419 |
0.60% |
2025/04/17 |
12.3130 |
0.76% |
| 2025/05/02 |
13.0631 |
1.38% |
2025/04/16 |
12.2196 |
0.18% |
| 2025/04/30 |
12.8859 |
1.17% |
2025/04/15 |
12.1977 |
1.06% |
| 2025/04/29 |
12.7365 |
0.83% |
2025/04/14 |
12.0697 |
1.32% |
| 2025/04/28 |
12.6321 |
0.54% |
2025/04/11 |
11.9129 |
0.38% |
| 2025/04/25 |
12.5641 |
0.45% |
2025/04/10 |
11.8683 |
3.91% |
| 2025/04/24 |
12.5083 |
0.12% |
2025/04/09 |
11.4217 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
-0.57% |
2.44% |
15.89% |
2.43% |
-0.01% |
15.16% |
2.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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