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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6084 |
0.0287 |
0.21% |
6.13% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.6084 |
0.21% |
2025/05/14 |
13.4326 |
1.20% |
| 2025/05/27 |
13.5797 |
-0.20% |
2025/05/13 |
13.2729 |
0.70% |
| 2025/05/26 |
13.6068 |
-0.09% |
2025/05/09 |
13.1808 |
-0.15% |
| 2025/05/23 |
13.6187 |
0.77% |
2025/05/08 |
13.2006 |
-0.57% |
| 2025/05/22 |
13.5146 |
-0.12% |
2025/05/07 |
13.2763 |
0.58% |
| 2025/05/21 |
13.5308 |
0.31% |
2025/05/06 |
13.1995 |
0.44% |
| 2025/05/20 |
13.4891 |
0.05% |
2025/05/05 |
13.1419 |
0.60% |
| 2025/05/19 |
13.4828 |
-0.03% |
2025/05/02 |
13.0631 |
1.38% |
| 2025/05/16 |
13.4864 |
0.31% |
2025/04/30 |
12.8859 |
1.17% |
| 2025/05/15 |
13.4448 |
0.09% |
2025/04/29 |
12.7365 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.21% |
0.57% |
7.73% |
7.14% |
3.76% |
17.45% |
6.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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