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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3026 |
0.0309 |
0.23% |
14.16% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.3026 |
0.23% |
2024/11/06 |
13.0649 |
-1.20% |
| 2024/11/19 |
13.2717 |
0.99% |
2024/11/05 |
13.2230 |
1.16% |
| 2024/11/18 |
13.1411 |
0.23% |
2024/11/04 |
13.0709 |
0.60% |
| 2024/11/15 |
13.1113 |
0.08% |
2024/11/01 |
12.9931 |
-0.37% |
| 2024/11/14 |
13.1009 |
-0.63% |
2024/10/30 |
13.0413 |
-0.46% |
| 2024/11/13 |
13.1845 |
-0.13% |
2024/10/29 |
13.1011 |
-0.72% |
| 2024/11/12 |
13.2011 |
0.33% |
2024/10/28 |
13.1956 |
-0.96% |
| 2024/11/11 |
13.1575 |
-0.34% |
2024/10/25 |
13.3230 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
13.2020 |
0.41% |
2024/10/24 |
13.3399 |
-0.11% |
| 2024/11/07 |
13.1478 |
0.63% |
2024/10/23 |
13.3551 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.23% |
0.90% |
-1.67% |
5.05% |
12.97% |
19.21% |
14.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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