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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2921 |
-0.0063 |
-0.04% |
11.46% |
2025/12/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
14.2921 |
-0.04% |
2025/12/11 |
14.0044 |
0.06% |
| 2025/12/24 |
14.2984 |
0.27% |
2025/12/10 |
13.9960 |
-0.16% |
| 2025/12/23 |
14.2602 |
0.22% |
2025/12/09 |
14.0183 |
-0.11% |
| 2025/12/22 |
14.2285 |
1.42% |
2025/12/08 |
14.0342 |
-0.80% |
| 2025/12/19 |
14.0296 |
-0.05% |
2025/12/05 |
14.1474 |
0.27% |
| 2025/12/18 |
14.0361 |
0.27% |
2025/12/04 |
14.1090 |
-0.26% |
| 2025/12/17 |
13.9988 |
-0.45% |
2025/12/03 |
14.1462 |
-0.24% |
| 2025/12/16 |
14.0625 |
-0.51% |
2025/12/02 |
14.1802 |
0.36% |
| 2025/12/15 |
14.1344 |
0.21% |
2025/12/01 |
14.1289 |
0.38% |
| 2025/12/12 |
14.1045 |
0.71% |
2025/11/28 |
14.0749 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
-0.04% |
1.87% |
1.47% |
2.03% |
6.25% |
11.44% |
11.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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