群益東協成長基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.9774 -0.0487 -0.37% 2019/04/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 30.46% -14.52%

群益東協成長基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/22 12.9774 -0.37% 2019/04/03 12.8356 0.35%
2019/04/18 13.0261 0.45% 2019/04/02 12.7909 0.65%
2019/04/17 12.9671 0.18% 2019/04/01 12.7082 0.07%
2019/04/16 12.9442 0.12% 2019/03/29 12.6992 0.50%
2019/04/15 12.9293 0.21% 2019/03/28 12.6366 0.44%
2019/04/12 12.9028 0.08% 2019/03/27 12.5816 -0.33%
2019/04/11 12.8926 -0.44% 2019/03/26 12.6235 0.68%
2019/04/10 12.9498 0.17% 2019/03/25 12.5379 -1.27%
2019/04/09 12.9280 0.59% 2019/03/22 12.6986 0.57%
2019/04/08 12.8516 0.12% 2019/03/21 12.6266 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金(人民幣)
-0.37% 0.37% 2.20% 0.84% 3.31% -10.51% 4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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