群益東協成長基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.7255 -0.2007 -1.26% 1.18% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 30.46% -14.52% 6.85% -5.61% 3.05% 2.47% 3.50% 13.51%

群益東協成長基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 15.7255 -1.26% 2025/06/05 16.2236 0.64%
2025/06/18 15.9262 -1.10% 2025/06/04 16.1209 0.02%
2025/06/17 16.1034 0.33% 2025/06/03 16.1176 -0.28%
2025/06/16 16.0509 0.17% 2025/06/02 16.1622 0.13%
2025/06/13 16.0241 -0.75% 2025/05/29 16.1405 -0.34%
2025/06/12 16.1457 0.13% 2025/05/28 16.1953 0.17%
2025/06/11 16.1244 0.15% 2025/05/27 16.1685 -0.03%
2025/06/10 16.1005 -0.69% 2025/05/26 16.1740 -0.17%
2025/06/09 16.2126 0.05% 2025/05/23 16.2019 0.51%
2025/06/06 16.2042 -0.12% 2025/05/22 16.1196 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/人民幣 -1.26% -2.60% -2.34% 4.20% 2.35% 14.27% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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