群益東協成長基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.9604 0.0680 0.53% 2019/02/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 30.46% -14.52%

群益東協成長基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/18 12.9604 0.53% 2019/01/28 12.8833 -0.15%
2019/02/15 12.8924 -0.56% 2019/01/25 12.9029 0.34%
2019/02/14 12.9654 -0.07% 2019/01/24 12.8593 0.58%
2019/02/13 12.9740 0.19% 2019/01/23 12.7851 -0.65%
2019/02/12 12.9488 -0.51% 2019/01/22 12.8688 0.19%
2019/02/11 13.0155 -0.28% 2019/01/21 12.8444 -0.01%
2019/02/01 13.0523 0.83% 2019/01/18 12.8461 0.46%
2019/01/31 12.9443 1.12% 2019/01/16 12.7868 0.11%
2019/01/30 12.8014 -0.50% 2019/01/15 12.7733 0.57%
2019/01/29 12.8657 -0.14% 2019/01/14 12.7009 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金(人民幣)
0.53% -0.42% 0.89% 2.56% 0.39% -9.39% 4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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