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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1953 |
0.0268 |
0.17% |
4.21% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
16.1953 |
0.17% |
2025/05/14 |
16.0272 |
1.37% |
| 2025/05/27 |
16.1685 |
-0.03% |
2025/05/13 |
15.8107 |
-0.02% |
| 2025/05/26 |
16.1740 |
-0.17% |
2025/05/09 |
15.8134 |
0.03% |
| 2025/05/23 |
16.2019 |
0.51% |
2025/05/08 |
15.8085 |
-0.43% |
| 2025/05/22 |
16.1196 |
-0.14% |
2025/05/07 |
15.8771 |
0.76% |
| 2025/05/21 |
16.1417 |
0.13% |
2025/05/06 |
15.7578 |
0.52% |
| 2025/05/20 |
16.1200 |
0.11% |
2025/05/05 |
15.6764 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
16.1025 |
0.15% |
2025/05/02 |
15.6650 |
1.08% |
| 2025/05/16 |
16.0777 |
0.18% |
2025/04/30 |
15.4971 |
1.23% |
| 2025/05/15 |
16.0481 |
0.13% |
2025/04/29 |
15.3086 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
0.17% |
0.33% |
6.07% |
5.90% |
2.76% |
16.24% |
4.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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