群益東協成長基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.0096 -0.0675 -0.56% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 30.46% -14.52% 6.85%

群益東協成長基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 12.0096 -0.56% 2020/07/24 11.8238 -1.01%
2020/08/07 12.0771 -0.53% 2020/07/23 11.9445 0.90%
2020/08/06 12.1411 0.73% 2020/07/22 11.8374 -0.55%
2020/08/05 12.0537 0.73% 2020/07/21 11.9029 1.17%
2020/08/04 11.9663 1.75% 2020/07/20 11.7658 0.41%
2020/08/03 11.7605 -0.86% 2020/07/17 11.7174 0.66%
2020/07/30 11.8624 -0.71% 2020/07/16 11.64 -1.14%
2020/07/29 11.9469 0.17% 2020/07/15 11.7742 -0.25%
2020/07/28 11.9265 0.29% 2020/07/14 11.8034 -0.40%
2020/07/27 11.8924 0.58% 2020/07/13 11.8504 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金(人民幣)
-0.56% 2.12% 1.56% 16.98% -5.40% -11.04% -9.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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