群益東協成長基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.1896 0.0192 0.15% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 30.46% -14.52%

群益東協成長基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 13.1896 0.15% 2019/11/19 13.4386 -0.05%
2019/12/03 13.1704 -0.06% 2019/11/18 13.4448 0.31%
2019/11/29 13.1785 -0.32% 2019/11/15 13.4029 0.05%
2019/11/28 13.2204 -0.46% 2019/11/14 13.3966 -0.32%
2019/11/27 13.2820 0.17% 2019/11/13 13.4395 -0.45%
2019/11/26 13.2589 -0.28% 2019/11/12 13.4996 0.64%
2019/11/25 13.2959 -0.40% 2019/11/11 13.4141 -0.36%
2019/11/22 13.3493 0.25% 2019/11/08 13.4622 -0.48%
2019/11/21 13.3157 -0.86% 2019/11/07 13.5272 0.28%
2019/11/20 13.4317 -0.05% 2019/11/06 13.4900 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金(人民幣)
0.15% -0.70% -2.67% -2.37% 1.85% 2.63% 6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。