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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.9163 |
0.1424 |
0.90% |
16.25% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
15.9163 |
0.90% |
2024/11/05 |
15.5641 |
1.27% |
| 2024/11/18 |
15.7739 |
0.42% |
2024/11/04 |
15.3690 |
0.17% |
| 2024/11/15 |
15.7079 |
-0.10% |
2024/11/01 |
15.3430 |
-0.45% |
| 2024/11/14 |
15.7238 |
-0.45% |
2024/10/30 |
15.4131 |
-0.79% |
| 2024/11/13 |
15.7952 |
-0.29% |
2024/10/29 |
15.5360 |
-0.43% |
| 2024/11/12 |
15.8408 |
0.96% |
2024/10/28 |
15.6026 |
-0.85% |
| 2024/11/11 |
15.6906 |
0.16% |
2024/10/25 |
15.7369 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
15.6650 |
0.26% |
2024/10/24 |
15.7240 |
-0.38% |
| 2024/11/07 |
15.6240 |
0.67% |
2024/10/23 |
15.7839 |
-0.12% |
| 2024/11/06 |
15.5206 |
-0.28% |
2024/10/22 |
15.8032 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
0.90% |
0.48% |
-0.19% |
6.91% |
12.54% |
19.03% |
16.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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