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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.5421 |
-0.0726 |
-0.41% |
6.14% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
17.5421 |
-0.41% |
2026/06/09 |
17.2313 |
2.70% |
| 2026/06/23 |
17.6147 |
-2.02% |
2026/06/08 |
16.7783 |
-2.73% |
| 2026/06/22 |
17.9770 |
-0.53% |
2026/06/05 |
17.2489 |
-1.43% |
| 2026/06/18 |
18.0731 |
0.78% |
2026/06/04 |
17.4989 |
-1.16% |
| 2026/06/17 |
17.9332 |
0.48% |
2026/06/03 |
17.7043 |
0.09% |
| 2026/06/16 |
17.8468 |
0.88% |
2026/06/02 |
17.6882 |
1.19% |
| 2026/06/15 |
17.6906 |
2.38% |
2026/05/29 |
17.4799 |
0.38% |
| 2026/06/12 |
17.2786 |
1.19% |
2026/05/28 |
17.4133 |
-0.25% |
| 2026/06/11 |
17.0752 |
0.71% |
2026/05/26 |
17.4562 |
-0.48% |
| 2026/06/10 |
16.9547 |
-1.61% |
2026/05/25 |
17.5401 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
-0.41% |
-2.18% |
0.85% |
6.60% |
5.79% |
11.03% |
6.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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