群益大中華雙力優勢基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1143 -0.1101 -0.90% 2.67% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 43.81% -23.80% 47.52% 50.40% 0.44% -34.87% -4.63% 11.00%

群益大中華雙力優勢基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 12.1143 -0.90% 2025/06/05 11.8665 -0.07%
2025/06/18 12.2244 0.73% 2025/06/04 11.8747 1.16%
2025/06/17 12.1362 -0.29% 2025/06/03 11.7384 0.71%
2025/06/16 12.1710 0.67% 2025/06/02 11.6552 -0.69%
2025/06/13 12.0905 -0.72% 2025/05/29 11.7366 0.23%
2025/06/12 12.1787 0.60% 2025/05/28 11.7097 0.31%
2025/06/11 12.1060 0.86% 2025/05/27 11.6730 0.13%
2025/06/10 12.0022 0.88% 2025/05/26 11.6578 -1.06%
2025/06/09 11.8980 0.51% 2025/05/23 11.7829 -0.17%
2025/06/06 11.8378 -0.24% 2025/05/22 11.8024 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/美元 -0.90% -0.53% 3.71% 5.58% 3.03% 0.19% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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