|
|
|
群益大中華雙力優勢基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7097 |
0.0367 |
0.31% |
-0.76% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
43.81% |
-23.80% |
47.52% |
50.40% |
0.44% |
-34.87% |
-4.63% |
11.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.7097 |
0.31% |
2025/05/14 |
11.8442 |
1.71% |
| 2025/05/27 |
11.6730 |
0.13% |
2025/05/13 |
11.6445 |
1.07% |
| 2025/05/26 |
11.6578 |
-1.06% |
2025/05/12 |
11.5216 |
1.41% |
| 2025/05/23 |
11.7829 |
-0.17% |
2025/05/09 |
11.3614 |
0.97% |
| 2025/05/22 |
11.8024 |
-0.02% |
2025/05/08 |
11.2528 |
0.27% |
| 2025/05/21 |
11.8044 |
0.71% |
2025/05/07 |
11.2221 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
11.7217 |
0.35% |
2025/05/06 |
11.2204 |
0.23% |
| 2025/05/19 |
11.6806 |
-1.20% |
2025/05/02 |
11.1942 |
2.61% |
| 2025/05/16 |
11.8230 |
0.04% |
2025/04/30 |
10.9099 |
0.09% |
| 2025/05/15 |
11.8178 |
-0.22% |
2025/04/29 |
10.8997 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/美元 |
0.31% |
-0.80% |
8.13% |
0.55% |
3.26% |
0.05% |
-0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
