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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.8685 |
-0.2256 |
-0.98% |
10.57% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
23.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
22.8685 |
-0.98% |
2026/01/15 |
21.7513 |
0.52% |
| 2026/01/28 |
23.0941 |
1.01% |
2026/01/14 |
21.6383 |
0.70% |
| 2026/01/27 |
22.8639 |
1.34% |
2026/01/13 |
21.4879 |
0.21% |
| 2026/01/26 |
22.5606 |
0.24% |
2026/01/12 |
21.4423 |
0.67% |
| 2026/01/23 |
22.5058 |
0.83% |
2026/01/09 |
21.2988 |
0.50% |
| 2026/01/22 |
22.3214 |
1.64% |
2026/01/08 |
21.1933 |
-1.10% |
| 2026/01/21 |
21.9617 |
0.24% |
2026/01/07 |
21.4283 |
-0.07% |
| 2026/01/20 |
21.9088 |
-0.43% |
2026/01/06 |
21.4442 |
1.15% |
| 2026/01/19 |
22.0039 |
0.11% |
2026/01/05 |
21.1998 |
1.82% |
| 2026/01/16 |
21.9805 |
1.05% |
2026/01/02 |
20.8218 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
-0.98% |
2.45% |
10.45% |
9.06% |
25.05% |
33.81% |
10.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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