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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.4724 |
0.2894 |
1.79% |
12.29% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
16.4724 |
1.79% |
2024/11/05 |
16.5063 |
1.98% |
| 2024/11/18 |
16.1830 |
-1.23% |
2024/11/04 |
16.1851 |
0.34% |
| 2024/11/15 |
16.3851 |
-1.25% |
2024/11/01 |
16.1309 |
-0.38% |
| 2024/11/14 |
16.5917 |
-0.81% |
2024/10/30 |
16.1926 |
-0.90% |
| 2024/11/13 |
16.7277 |
0.25% |
2024/10/29 |
16.3389 |
0.26% |
| 2024/11/12 |
16.6867 |
-1.14% |
2024/10/28 |
16.2960 |
-1.09% |
| 2024/11/11 |
16.8799 |
0.07% |
2024/10/25 |
16.4751 |
0.39% |
| 2024/11/08 |
16.8674 |
-0.30% |
2024/10/24 |
16.4105 |
-0.81% |
| 2024/11/07 |
16.9185 |
1.59% |
2024/10/23 |
16.5437 |
-0.26% |
| 2024/11/06 |
16.6537 |
0.89% |
2024/10/22 |
16.5869 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
1.79% |
-1.28% |
-0.13% |
3.74% |
2.32% |
12.26% |
12.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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