|
|
|
群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
31.6566 |
0.4242 |
1.36% |
53.06% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
23.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
31.6566 |
1.36% |
2026/06/09 |
29.8220 |
2.63% |
| 2026/06/23 |
31.2324 |
-3.66% |
2026/06/08 |
29.0565 |
-1.99% |
| 2026/06/22 |
32.4203 |
1.28% |
2026/06/05 |
29.6458 |
-2.35% |
| 2026/06/18 |
32.0091 |
2.85% |
2026/06/04 |
30.3578 |
-0.90% |
| 2026/06/17 |
31.1219 |
1.07% |
2026/06/03 |
30.6331 |
0.60% |
| 2026/06/16 |
30.7932 |
0.84% |
2026/06/02 |
30.4506 |
0.60% |
| 2026/06/15 |
30.5380 |
3.20% |
2026/06/01 |
30.2688 |
-0.35% |
| 2026/06/12 |
29.5914 |
1.09% |
2026/05/29 |
30.3746 |
1.39% |
| 2026/06/11 |
29.2716 |
1.29% |
2026/05/28 |
29.9578 |
-0.23% |
| 2026/06/10 |
28.8991 |
-3.09% |
2026/05/27 |
30.0279 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
1.36% |
1.72% |
9.22% |
39.18% |
52.69% |
84.22% |
53.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
