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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.2012 |
-0.1324 |
-0.57% |
12.18% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
23.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
23.2012 |
-0.57% |
2026/02/26 |
24.2036 |
0.31% |
| 2026/03/12 |
23.3336 |
-0.32% |
2026/02/25 |
24.1281 |
0.86% |
| 2026/03/11 |
23.4075 |
1.66% |
2026/02/24 |
23.9226 |
1.57% |
| 2026/03/10 |
23.0252 |
1.62% |
2026/02/23 |
23.5539 |
1.16% |
| 2026/03/09 |
22.6582 |
-2.07% |
2026/02/13 |
23.2828 |
-0.96% |
| 2026/03/06 |
23.1373 |
-0.67% |
2026/02/12 |
23.5091 |
-0.08% |
| 2026/03/05 |
23.2933 |
0.33% |
2026/02/11 |
23.5284 |
1.71% |
| 2026/03/04 |
23.2167 |
-1.90% |
2026/02/10 |
23.1329 |
0.37% |
| 2026/03/03 |
23.6656 |
-2.33% |
2026/02/09 |
23.0477 |
2.20% |
| 2026/03/02 |
24.2307 |
0.11% |
2026/02/06 |
22.5515 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
-0.57% |
0.28% |
-0.35% |
13.42% |
17.00% |
46.22% |
12.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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