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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.3687 |
0.0439 |
0.27% |
-2.55% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
16.3687 |
0.27% |
2025/05/14 |
16.5992 |
1.88% |
| 2025/05/27 |
16.3248 |
0.30% |
2025/05/13 |
16.2927 |
0.84% |
| 2025/05/26 |
16.2766 |
-1.15% |
2025/05/12 |
16.1571 |
0.92% |
| 2025/05/23 |
16.4652 |
-0.42% |
2025/05/09 |
16.0103 |
1.15% |
| 2025/05/22 |
16.5352 |
-0.03% |
2025/05/08 |
15.8286 |
0.41% |
| 2025/05/21 |
16.5407 |
0.53% |
2025/05/07 |
15.7636 |
0.19% |
| 2025/05/20 |
16.4536 |
0.41% |
2025/05/06 |
15.7338 |
-0.21% |
| 2025/05/19 |
16.3856 |
-1.03% |
2025/05/02 |
15.7676 |
2.31% |
| 2025/05/16 |
16.5555 |
-0.08% |
2025/04/30 |
15.4114 |
0.15% |
| 2025/05/15 |
16.5689 |
-0.18% |
2025/04/29 |
15.3881 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
0.27% |
-1.04% |
6.47% |
-0.61% |
2.27% |
-0.97% |
-2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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