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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.3457 |
0.7196 |
3.18% |
12.88% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
23.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
23.3457 |
3.18% |
2026/03/18 |
23.7076 |
0.94% |
| 2026/03/31 |
22.6261 |
-1.13% |
2026/03/17 |
23.4858 |
0.48% |
| 2026/03/30 |
22.8855 |
-1.31% |
2026/03/16 |
23.3735 |
0.74% |
| 2026/03/27 |
23.1882 |
0.34% |
2026/03/13 |
23.2012 |
-0.57% |
| 2026/03/26 |
23.1100 |
-0.75% |
2026/03/12 |
23.3336 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
23.2849 |
2.37% |
2026/03/11 |
23.4075 |
1.66% |
| 2026/03/24 |
22.7454 |
0.50% |
2026/03/10 |
23.0252 |
1.62% |
| 2026/03/23 |
22.6317 |
-2.20% |
2026/03/09 |
22.6582 |
-2.07% |
| 2026/03/20 |
23.1398 |
-0.98% |
2026/03/06 |
23.1373 |
-0.67% |
| 2026/03/19 |
23.3693 |
-1.43% |
2026/03/05 |
23.2933 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
3.18% |
0.26% |
-3.54% |
12.88% |
15.88% |
49.21% |
12.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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