群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.9463 -0.1412 -0.83% 0.89% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 34.24% -19.70% 49.57% 40.53% -1.66% -28.77% -2.86% 14.51%

群益大中華雙力優勢基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 16.9463 -0.83% 2025/06/05 16.5701 -0.22%
2025/06/18 17.0875 0.79% 2025/06/04 16.6061 1.15%
2025/06/17 16.9533 -0.24% 2025/06/03 16.4180 0.53%
2025/06/16 16.9943 0.62% 2025/06/02 16.3311 -0.46%
2025/06/13 16.8897 -0.74% 2025/05/29 16.4058 0.23%
2025/06/12 17.0157 0.56% 2025/05/28 16.3687 0.27%
2025/06/11 16.9214 0.83% 2025/05/27 16.3248 0.30%
2025/06/10 16.7825 0.96% 2025/05/26 16.2766 -1.15%
2025/06/09 16.6223 0.50% 2025/05/23 16.4652 -0.42%
2025/06/06 16.5395 -0.18% 2025/05/22 16.5352 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/人民幣 -0.83% -0.41% 3.42% 4.91% 1.37% -0.95% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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