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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2200 |
0.0600 |
0.54% |
9.46% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
6.85% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
11.2200 |
0.54% |
2026/03/31 |
10.6000 |
1.05% |
| 2026/04/15 |
11.1600 |
-0.18% |
2026/03/30 |
10.4900 |
0.48% |
| 2026/04/14 |
11.1800 |
1.08% |
2026/03/27 |
10.4400 |
-1.14% |
| 2026/04/13 |
11.0600 |
0.00% |
2026/03/26 |
10.5600 |
-0.75% |
| 2026/04/10 |
11.0600 |
0.00% |
2026/03/25 |
10.6400 |
0.19% |
| 2026/04/09 |
11.0600 |
0.27% |
2026/03/24 |
10.6200 |
0.38% |
| 2026/04/08 |
11.0300 |
2.51% |
2026/03/23 |
10.5800 |
-0.75% |
| 2026/04/07 |
10.7600 |
-0.19% |
2026/03/20 |
10.6600 |
-2.20% |
| 2026/04/02 |
10.7800 |
0.19% |
2026/03/19 |
10.9000 |
-1.27% |
| 2026/04/01 |
10.7600 |
1.51% |
2026/03/18 |
11.0400 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
0.54% |
1.45% |
1.81% |
5.65% |
15.31% |
23.57% |
9.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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