群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9900 0.0000 0.00% -8.55% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.78% -3.40% 17.50% -15.08% 19.89% -25.07% 9.52% 6.85%

群益全球地產入息基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 8.9900 0.00% 2025/06/04 9.0700 -0.22%
2025/06/17 8.9900 0.00% 2025/06/03 9.0900 -0.11%
2025/06/16 8.9900 -0.33% 2025/06/02 9.1000 0.66%
2025/06/13 9.0200 -0.55% 2025/05/29 9.0400 0.78%
2025/06/12 9.0700 -0.66% 2025/05/28 8.9700 0.22%
2025/06/11 9.1300 -0.54% 2025/05/27 8.9500 1.36%
2025/06/10 9.1800 0.44% 2025/05/23 8.8300 -0.11%
2025/06/09 9.1400 0.00% 2025/05/22 8.8400 -0.79%
2025/06/06 9.1400 0.66% 2025/05/21 8.9100 -1.87%
2025/06/05 9.0800 0.11% 2025/05/20 9.0800 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 0.00% -1.53% -0.99% -7.61% -7.51% -6.94% -8.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)