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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1800 |
0.0200 |
0.18% |
9.07% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
6.85% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.1800 |
0.18% |
2026/06/09 |
10.9500 |
1.77% |
| 2026/06/23 |
11.1600 |
0.63% |
2026/06/08 |
10.7600 |
-1.19% |
| 2026/06/22 |
11.0900 |
1.46% |
2026/06/05 |
10.8900 |
0.46% |
| 2026/06/18 |
10.9300 |
0.28% |
2026/06/04 |
10.8400 |
1.12% |
| 2026/06/17 |
10.9000 |
-1.80% |
2026/06/03 |
10.7200 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
11.1000 |
0.27% |
2026/06/02 |
10.7300 |
0.37% |
| 2026/06/15 |
11.0700 |
-0.45% |
2026/06/01 |
10.6900 |
-1.84% |
| 2026/06/12 |
11.1200 |
1.18% |
2026/05/29 |
10.8900 |
-0.73% |
| 2026/06/11 |
10.9900 |
0.46% |
2026/05/28 |
10.9700 |
-0.54% |
| 2026/06/10 |
10.9400 |
-0.09% |
2026/05/27 |
11.0300 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
0.18% |
2.57% |
1.18% |
5.27% |
8.12% |
23.13% |
9.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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