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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6000 |
0.1000 |
1.05% |
-2.34% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.6000 |
1.05% |
2025/02/27 |
10.0300 |
0.10% |
| 2025/03/13 |
9.5000 |
-1.66% |
2025/02/26 |
10.0200 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
9.6600 |
0.42% |
2025/02/25 |
10.0200 |
0.70% |
| 2025/03/11 |
9.6200 |
-0.62% |
2025/02/24 |
9.9500 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
9.6800 |
-1.02% |
2025/02/21 |
9.9500 |
-1.00% |
| 2025/03/07 |
9.7800 |
-0.51% |
2025/02/20 |
10.0500 |
0.20% |
| 2025/03/06 |
9.8300 |
-2.48% |
2025/02/19 |
10.0300 |
-0.20% |
| 2025/03/05 |
10.0800 |
0.50% |
2025/02/18 |
10.0500 |
0.20% |
| 2025/03/04 |
10.0300 |
-0.99% |
2025/02/14 |
10.0300 |
-0.50% |
| 2025/03/03 |
10.1300 |
1.00% |
2025/02/13 |
10.0800 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
1.05% |
-1.84% |
-4.29% |
-5.42% |
-9.09% |
2.13% |
-2.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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