群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6000 0.1000 1.05% -2.34% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.78% -3.40% 17.50% -15.08% 19.89% -25.07% 9.52% 6.85%

群益全球地產入息基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.6000 1.05% 2025/02/27 10.0300 0.10%
2025/03/13 9.5000 -1.66% 2025/02/26 10.0200 0.00%
2025/03/12 9.6600 0.42% 2025/02/25 10.0200 0.70%
2025/03/11 9.6200 -0.62% 2025/02/24 9.9500 0.00%
2025/03/10 9.6800 -1.02% 2025/02/21 9.9500 -1.00%
2025/03/07 9.7800 -0.51% 2025/02/20 10.0500 0.20%
2025/03/06 9.8300 -2.48% 2025/02/19 10.0300 -0.20%
2025/03/05 10.0800 0.50% 2025/02/18 10.0500 0.20%
2025/03/04 10.0300 -0.99% 2025/02/14 10.0300 -0.50%
2025/03/03 10.1300 1.00% 2025/02/13 10.0800 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 1.05% -1.84% -4.29% -5.42% -9.09% 2.13% -2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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