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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3000 |
0.0400 |
0.39% |
11.96% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.3000 |
0.39% |
2024/11/05 |
10.2100 |
1.19% |
| 2024/11/18 |
10.2600 |
0.39% |
2024/11/04 |
10.0900 |
0.60% |
| 2024/11/15 |
10.2200 |
-0.20% |
2024/11/01 |
10.0300 |
-3.00% |
| 2024/11/14 |
10.2400 |
-0.39% |
2024/10/30 |
10.3400 |
-0.39% |
| 2024/11/13 |
10.2800 |
0.19% |
2024/10/29 |
10.3800 |
-0.29% |
| 2024/11/12 |
10.2600 |
-0.97% |
2024/10/28 |
10.4100 |
0.48% |
| 2024/11/11 |
10.3600 |
0.10% |
2024/10/25 |
10.3600 |
-0.48% |
| 2024/11/08 |
10.3500 |
1.07% |
2024/10/24 |
10.4100 |
-0.10% |
| 2024/11/07 |
10.2400 |
1.19% |
2024/10/23 |
10.4200 |
0.68% |
| 2024/11/06 |
10.1200 |
-0.88% |
2024/10/22 |
10.3500 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
0.39% |
0.39% |
-2.55% |
2.79% |
6.51% |
19.35% |
11.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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