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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3400 |
-0.0100 |
-0.09% |
10.63% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
6.85% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.3400 |
-0.09% |
2026/01/29 |
10.5000 |
0.96% |
| 2026/02/11 |
11.3500 |
0.53% |
2026/01/28 |
10.4000 |
-0.57% |
| 2026/02/10 |
11.2900 |
1.53% |
2026/01/27 |
10.4600 |
0.19% |
| 2026/02/09 |
11.1200 |
1.00% |
2026/01/26 |
10.4400 |
0.19% |
| 2026/02/06 |
11.0100 |
1.38% |
2026/01/23 |
10.4200 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
10.8600 |
1.21% |
2026/01/22 |
10.4200 |
-0.67% |
| 2026/02/04 |
10.7300 |
0.85% |
2026/01/21 |
10.4900 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
10.6400 |
0.66% |
2026/01/20 |
10.4900 |
-1.22% |
| 2026/02/02 |
10.5700 |
0.00% |
2026/01/16 |
10.6200 |
0.57% |
| 2026/01/30 |
10.5700 |
0.67% |
2026/01/15 |
10.5600 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
-0.09% |
4.42% |
8.62% |
12.06% |
21.54% |
13.17% |
10.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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