群益全球地產入息基金-B/月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.0900 0.0300 0.33% 2019/02/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -3.23% -8.22%

群益全球地產入息基金-B/月配(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/15 9.0900 0.33% 2019/01/25 8.8500 0.80%
2019/02/14 9.0600 0.22% 2019/01/24 8.7800 0.23%
2019/02/13 9.0400 0.33% 2019/01/23 8.7600 0.11%
2019/02/12 9.0100 -1.10% 2019/01/22 8.7500 0.11%
2019/02/11 9.1100 0.89% 2019/01/18 8.7400 0.81%
2019/02/01 9.0300 -0.55% 2019/01/16 8.6700 0.58%
2019/01/31 9.0800 0.44% 2019/01/15 8.6200 0.47%
2019/01/30 9.0400 0.44% 2019/01/14 8.5800 -0.23%
2019/01/29 9.0000 0.90% 2019/01/11 8.6000 0.82%
2019/01/28 8.9200 0.79% 2019/01/10 8.5300 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配(台幣)
0.33% 0.66% 5.45% 4.72% 1.34% 10.99% 10.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。