群益全球地產入息基金-B/月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.3600 -0.1000 -1.06% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -3.23% -8.22%

群益全球地產入息基金-B/月配(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 9.3600 -1.06% 2019/07/30 9.3800 -0.11%
2019/08/13 9.4600 0.21% 2019/07/29 9.3900 0.11%
2019/08/12 9.4400 -0.21% 2019/07/26 9.3800 0.00%
2019/08/08 9.4600 0.85% 2019/07/25 9.3800 -0.42%
2019/08/07 9.3800 0.64% 2019/07/24 9.4200 0.00%
2019/08/06 9.3200 -0.21% 2019/07/23 9.4200 0.64%
2019/08/05 9.3400 -1.27% 2019/07/22 9.3600 -0.43%
2019/08/02 9.4600 1.39% 2019/07/19 9.4000 -0.74%
2019/08/01 9.3300 0.00% 2019/07/18 9.4700 0.11%
2019/07/31 9.3300 -0.53% 2019/07/17 9.4600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配(台幣)
-1.06% -0.21% -1.37% 0.75% 3.31% 4.58% 13.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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