群益全球地產入息基金-B/月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5500 0.1400 2.18% 3.80% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -3.23% -8.22% 11.86% -19.26% 13.94% -28.71% 4.13%
含息 - - - -3.23% -8.22% 11.86% -18.27% 19.21% -24.53% 9.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 8.4100 0.42%
02/09 0.032 7.6900 0.42%
03/03 0.0315 7.5700 0.42%
04/07 0.0334 8.0200 0.42%
05/05 0.0317 7.6100 0.42%
06/06 0.0297 7.1200 0.42%
07/05 0.0272 6.5200 0.42%
08/03 0.0285 6.8500 0.42%
09/06 0.0274 6.5800 0.42%
10/05 0.0264 6.3400 0.42%
11/03 0.026 6.2400 0.42%
12/05 0.0261 6.2600 0.42%
總計 0.3549 6.2600 5.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0256 6.1500 0.42%
02/03 0.0273 6.5500 0.42%
03/03 0.0261 6.2600 0.42%
04/10 0.0251 6.0200 0.42%
05/04 0.0251 6.0200 0.42%
06/05 0.0249 5.9700 0.42%
07/05 0.0253 6.0800 0.42%
08/04 0.0261 6.2600 0.42%
09/05 0.0257 6.1600 0.42%
10/04 0.0237 5.6900 0.42%
11/03 0.0242 5.8100 0.42%
12/05 0.0256 6.1400 0.42%
總計 0.3047 6.1400 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0261 6.2600 0.42%
02/05 0.026 6.2400 0.42%
03/05 0.0271 6.5000 0.42%
總計 0.0792 6.5000 1.22%

群益全球地產入息基金-B/月配/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.5500 2.18% 2024/03/13 6.4300 0.00%
2024/03/26 6.4100 -0.16% 2024/03/12 6.4300 0.00%
2024/03/25 6.4200 -0.62% 2024/03/11 6.4300 -0.77%
2024/03/22 6.4600 -0.46% 2024/03/08 6.4800 0.62%
2024/03/21 6.4900 0.93% 2024/03/07 6.4400 0.16%
2024/03/20 6.4300 0.78% 2024/03/06 6.4300 0.31%
2024/03/19 6.3800 0.63% 2024/03/05 6.4100 -1.38%
2024/03/18 6.3400 0.32% 2024/03/04 6.5000 0.46%
2024/03/15 6.3200 -0.78% 2024/03/01 6.4700 1.25%
2024/03/14 6.3700 -0.93% 2024/02/29 6.3900 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配/台幣 2.18% 1.87% 3.48% 2.83% 12.54% 14.11% 3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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