群益全球地產入息基金-B/月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1800 0.0600 0.98% -3.59% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -3.23% -8.22% 11.86% -19.26% 13.94% -28.71% 4.13% 1.58%
含息 - - -3.23% -8.22% 11.86% -18.27% 19.21% -24.53% 9.15% 6.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0256 6.1500 0.42%
02/03 0.0273 6.5500 0.42%
03/03 0.0261 6.2600 0.42%
04/10 0.0251 6.0200 0.42%
05/04 0.0251 6.0200 0.42%
06/05 0.0249 5.9700 0.42%
07/05 0.0253 6.0800 0.42%
08/04 0.0261 6.2600 0.42%
09/05 0.0257 6.1600 0.42%
10/04 0.0237 5.6900 0.42%
11/03 0.0242 5.8100 0.42%
12/05 0.0256 6.7400 0.38%
總計 0.3047 6.7400 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0261 6.2600 0.42%
02/05 0.026 6.2400 0.42%
03/05 0.0271 6.5000 0.42%
04/03 0.0269 6.4500 0.42%
05/06 0.0263 6.3000 0.42%
06/05 0.0269 6.4600 0.42%
07/03 0.027 6.4800 0.42%
08/05 0.0279 6.7000 0.42%
09/04 0.0283 6.8000 0.42%
10/07 0.0284 6.8200 0.42%
11/05 0.0277 6.6400 0.42%
12/04 0.0284 6.8100 0.42%
總計 0.327 6.8100 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0269 6.4600 0.42%
02/05 0.027 6.4700 0.42%
03/05 0.027 6.4900 0.42%
總計 0.0809 6.4900 1.25%

群益全球地產入息基金-B/月配/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.1800 0.98% 2025/02/27 6.4900 0.15%
2025/03/13 6.1200 -1.77% 2025/02/26 6.4800 -0.15%
2025/03/12 6.2300 0.48% 2025/02/25 6.4900 0.78%
2025/03/11 6.2000 -0.64% 2025/02/24 6.4400 0.00%
2025/03/10 6.2400 -0.95% 2025/02/21 6.4400 -0.92%
2025/03/07 6.3000 -0.47% 2025/02/20 6.5000 0.15%
2025/03/06 6.3300 -2.62% 2025/02/19 6.4900 -0.15%
2025/03/05 6.5000 0.15% 2025/02/18 6.5000 0.15%
2025/03/04 6.4900 -1.07% 2025/02/14 6.4900 -0.46%
2025/03/03 6.5600 1.08% 2025/02/13 6.5200 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配/台幣 0.98% -1.90% -4.78% -6.65% -11.46% -2.98% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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