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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3325 |
0.0685 |
0.67% |
6.09% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.3325 |
0.67% |
2024/11/05 |
10.3918 |
1.16% |
| 2024/11/18 |
10.2640 |
0.18% |
2024/11/04 |
10.2730 |
0.67% |
| 2024/11/15 |
10.2453 |
0.11% |
2024/11/01 |
10.2050 |
-2.80% |
| 2024/11/14 |
10.2340 |
-0.72% |
2024/10/30 |
10.4991 |
-0.23% |
| 2024/11/13 |
10.3078 |
0.17% |
2024/10/29 |
10.5235 |
-0.25% |
| 2024/11/12 |
10.2900 |
-1.53% |
2024/10/28 |
10.5504 |
0.40% |
| 2024/11/11 |
10.4497 |
-0.38% |
2024/10/25 |
10.5088 |
-0.49% |
| 2024/11/08 |
10.4891 |
1.52% |
2024/10/24 |
10.5610 |
-0.04% |
| 2024/11/07 |
10.3318 |
1.00% |
2024/10/23 |
10.5648 |
0.61% |
| 2024/11/06 |
10.2293 |
-1.56% |
2024/10/22 |
10.5010 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
0.67% |
0.41% |
-3.61% |
1.50% |
5.76% |
17.23% |
6.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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