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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9060 |
0.0076 |
0.08% |
1.57% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.9060 |
0.08% |
2025/06/04 |
9.8555 |
0.02% |
| 2025/06/17 |
9.8984 |
-0.11% |
2025/06/03 |
9.8538 |
-0.21% |
| 2025/06/16 |
9.9093 |
0.22% |
2025/06/02 |
9.8741 |
0.46% |
| 2025/06/13 |
9.8877 |
-0.57% |
2025/05/29 |
9.8287 |
0.69% |
| 2025/06/12 |
9.9448 |
0.17% |
2025/05/28 |
9.7609 |
0.42% |
| 2025/06/11 |
9.9284 |
-0.46% |
2025/05/27 |
9.7203 |
1.64% |
| 2025/06/10 |
9.9747 |
0.46% |
2025/05/23 |
9.5637 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
9.9290 |
-0.06% |
2025/05/22 |
9.5669 |
-0.42% |
| 2025/06/06 |
9.9349 |
0.67% |
2025/05/21 |
9.6075 |
-1.82% |
| 2025/06/05 |
9.8689 |
0.14% |
2025/05/20 |
9.7854 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
0.08% |
-0.23% |
1.12% |
3.27% |
1.71% |
2.09% |
1.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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