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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6693 |
-0.0147 |
-0.14% |
9.39% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
10.6693 |
-0.14% |
2025/12/11 |
10.5388 |
-0.23% |
| 2025/12/24 |
10.6840 |
0.35% |
2025/12/10 |
10.5634 |
-0.10% |
| 2025/12/23 |
10.6469 |
0.19% |
2025/12/09 |
10.5739 |
-0.60% |
| 2025/12/22 |
10.6262 |
0.24% |
2025/12/08 |
10.6374 |
-0.45% |
| 2025/12/19 |
10.6009 |
-0.04% |
2025/12/05 |
10.6854 |
-0.13% |
| 2025/12/18 |
10.6056 |
0.05% |
2025/12/04 |
10.6988 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
10.6006 |
0.20% |
2025/12/03 |
10.7055 |
0.07% |
| 2025/12/16 |
10.5793 |
-0.59% |
2025/12/02 |
10.6983 |
-0.34% |
| 2025/12/15 |
10.6424 |
0.46% |
2025/12/01 |
10.7345 |
-0.78% |
| 2025/12/12 |
10.5937 |
0.52% |
2025/11/28 |
10.8194 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
-0.14% |
0.65% |
-1.08% |
2.51% |
8.21% |
8.66% |
9.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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