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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4460 |
0.0420 |
0.40% |
7.10% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.4460 |
0.40% |
2025/10/22 |
10.4604 |
0.28% |
| 2025/11/05 |
10.4040 |
-0.03% |
2025/10/21 |
10.4311 |
-0.25% |
| 2025/11/04 |
10.4069 |
0.31% |
2025/10/20 |
10.4576 |
0.98% |
| 2025/11/03 |
10.3749 |
-0.05% |
2025/10/17 |
10.3564 |
0.28% |
| 2025/10/31 |
10.3796 |
-0.14% |
2025/10/16 |
10.3279 |
-0.02% |
| 2025/10/30 |
10.3945 |
0.58% |
2025/10/15 |
10.3303 |
1.21% |
| 2025/10/29 |
10.3347 |
-1.38% |
2025/10/14 |
10.2068 |
0.41% |
| 2025/10/28 |
10.4795 |
-1.00% |
2025/10/13 |
10.1651 |
-0.86% |
| 2025/10/27 |
10.5851 |
1.01% |
2025/10/09 |
10.2528 |
-0.35% |
| 2025/10/23 |
10.4796 |
0.18% |
2025/10/08 |
10.2890 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
0.40% |
0.50% |
-0.38% |
3.75% |
8.67% |
2.12% |
7.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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