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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5322 |
-0.0869 |
-0.75% |
8.76% |
2026/05/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
11.5322 |
-0.75% |
2026/04/22 |
11.4044 |
-1.04% |
| 2026/05/06 |
11.6191 |
1.11% |
2026/04/21 |
11.5238 |
-1.24% |
| 2026/05/05 |
11.4918 |
-0.08% |
2026/04/20 |
11.6679 |
0.33% |
| 2026/05/04 |
11.5009 |
-0.48% |
2026/04/17 |
11.6296 |
0.56% |
| 2026/04/30 |
11.5565 |
0.80% |
2026/04/16 |
11.5653 |
0.85% |
| 2026/04/29 |
11.4653 |
-0.62% |
2026/04/15 |
11.4677 |
-0.11% |
| 2026/04/28 |
11.5366 |
0.97% |
2026/04/14 |
11.4800 |
1.41% |
| 2026/04/27 |
11.4263 |
-0.18% |
2026/04/13 |
11.3203 |
-0.17% |
| 2026/04/24 |
11.4466 |
-0.50% |
2026/04/10 |
11.3391 |
0.02% |
| 2026/04/23 |
11.5038 |
0.87% |
2026/04/09 |
11.3368 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
-0.75% |
-0.21% |
5.31% |
2.00% |
9.54% |
19.35% |
8.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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