|
|
|
群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7609 |
0.0406 |
0.42% |
0.08% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.7609 |
0.42% |
2025/05/13 |
9.6209 |
-1.16% |
| 2025/05/27 |
9.7203 |
1.64% |
2025/05/12 |
9.7339 |
0.82% |
| 2025/05/23 |
9.5637 |
-0.03% |
2025/05/09 |
9.6550 |
0.47% |
| 2025/05/22 |
9.5669 |
-0.42% |
2025/05/08 |
9.6101 |
-0.54% |
| 2025/05/21 |
9.6075 |
-1.82% |
2025/05/07 |
9.6627 |
0.52% |
| 2025/05/20 |
9.7854 |
-0.14% |
2025/05/06 |
9.6127 |
-0.26% |
| 2025/05/19 |
9.7989 |
0.03% |
2025/05/05 |
9.6376 |
-0.15% |
| 2025/05/16 |
9.7963 |
1.13% |
2025/05/02 |
9.6525 |
1.74% |
| 2025/05/15 |
9.6872 |
1.16% |
2025/04/30 |
9.4878 |
0.62% |
| 2025/05/14 |
9.5760 |
-0.47% |
2025/04/29 |
9.4291 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
0.42% |
1.60% |
3.80% |
-1.79% |
-8.23% |
2.90% |
0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
