群益全球地產入息基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1075 0.0621 1.03% -4.06% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 4.66% -10.84% 14.17% -14.75% 17.42% -35.72% 4.06% -4.77%
含息 - - 4.66% -10.84% 14.17% -13.71% 22.79% -31.80% 9.02% 0.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0271 6.5109 0.42%
02/03 0.0299 7.1785 0.42%
03/03 0.0277 6.6457 0.42%
04/10 0.0268 6.4209 0.42%
05/04 0.0265 6.3679 0.42%
06/05 0.0264 6.3358 0.42%
07/05 0.0265 6.3587 0.42%
08/04 0.0269 6.4450 0.42%
09/05 0.0262 6.2883 0.42%
10/04 0.0239 5.7293 0.42%
11/03 0.0243 5.8388 0.42%
12/05 0.0265 6.7623 0.39%
總計 0.3187 6.7623 4.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0273 6.5638 0.42%
02/05 0.0271 6.4953 0.42%
03/05 0.028 6.7103 0.42%
04/03 0.0272 6.5391 0.42%
05/06 0.0264 6.3281 0.42%
06/05 0.027 6.4916 0.42%
07/03 0.0269 6.4624 0.42%
08/05 0.0277 6.6408 0.42%
09/04 0.0288 6.9065 0.42%
10/07 0.0289 6.9446 0.42%
11/05 0.0282 6.7610 0.42%
12/04 0.0284 6.8073 0.42%
總計 0.3319 6.8073 4.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0266 6.3906 0.42%
02/05 0.0266 6.3831 0.42%
03/05 0.0267 6.4169 0.42%
總計 0.0799 6.4169 1.25%

群益全球地產入息基金-B/月配/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.1075 1.03% 2025/02/27 6.4328 0.01%
2025/03/13 6.0454 -1.68% 2025/02/26 6.4322 -0.05%
2025/03/12 6.1487 0.18% 2025/02/25 6.4355 0.42%
2025/03/11 6.1377 -0.49% 2025/02/24 6.4087 0.13%
2025/03/10 6.1681 -1.25% 2025/02/21 6.4004 -0.83%
2025/03/07 6.2460 -0.44% 2025/02/20 6.4537 0.08%
2025/03/06 6.2734 -2.60% 2025/02/19 6.4488 -0.14%
2025/03/05 6.4408 0.37% 2025/02/18 6.4579 0.20%
2025/03/04 6.4169 -0.99% 2025/02/14 6.4447 -0.39%
2025/03/03 6.4810 0.75% 2025/02/13 6.4697 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配/美元 1.03% -2.22% -5.23% -7.88% -13.92% -7.16% -4.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)