群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.9543 0.1001 0.92% 4.06% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 2.72% -1.21% 21.70% -16.26% 20.88% -26.07% 11.46%

群益全球地產入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.9543 0.92% 2024/03/14 10.6432 -1.03%
2024/03/27 10.8542 1.84% 2024/03/13 10.7540 0.05%
2024/03/26 10.6577 -0.24% 2024/03/12 10.7489 -0.07%
2024/03/25 10.6838 -0.48% 2024/03/11 10.7565 -0.90%
2024/03/22 10.7353 -0.16% 2024/03/08 10.8542 0.72%
2024/03/21 10.7525 0.99% 2024/03/07 10.7761 0.24%
2024/03/20 10.6474 0.57% 2024/03/06 10.7508 0.42%
2024/03/19 10.5871 0.27% 2024/03/05 10.7062 -1.12%
2024/03/18 10.5589 0.12% 2024/03/04 10.8279 0.71%
2024/03/15 10.5460 -0.91% 2024/03/01 10.7519 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積/人民幣 0.92% 1.88% 3.98% 2.93% 16.04% 20.91% 4.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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