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群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2358 |
0.0946 |
0.93% |
-5.88% |
2025/04/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.72% |
-1.21% |
21.70% |
-16.26% |
20.88% |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.2358 |
0.93% |
2025/04/01 |
10.6262 |
0.71% |
| 2025/04/16 |
10.1412 |
0.08% |
2025/03/31 |
10.5516 |
0.13% |
| 2025/04/15 |
10.1335 |
0.48% |
2025/03/28 |
10.5383 |
-0.39% |
| 2025/04/14 |
10.0854 |
1.81% |
2025/03/27 |
10.5797 |
-0.67% |
| 2025/04/11 |
9.9059 |
0.57% |
2025/03/26 |
10.6510 |
0.59% |
| 2025/04/10 |
9.8500 |
-0.65% |
2025/03/25 |
10.5883 |
-0.46% |
| 2025/04/09 |
9.9147 |
4.40% |
2025/03/24 |
10.6374 |
1.44% |
| 2025/04/08 |
9.4972 |
-0.85% |
2025/03/21 |
10.4861 |
-0.89% |
| 2025/04/07 |
9.5784 |
-10.53% |
2025/03/20 |
10.5800 |
0.04% |
| 2025/04/02 |
10.7063 |
0.75% |
2025/03/19 |
10.5756 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/人民幣 |
0.93% |
3.92% |
-3.65% |
-6.18% |
-11.62% |
2.46% |
-5.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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