群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.4397 -0.1225 -0.98% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 2.72% -1.21%

群益全球地產入息基金-A/累積(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 12.4397 -0.98% 2019/11/26 12.7615 0.95%
2019/12/11 12.5622 -1.11% 2019/11/25 12.6411 0.08%
2019/12/10 12.7037 -0.32% 2019/11/22 12.6315 -0.25%
2019/12/09 12.7442 0.04% 2019/11/21 12.6634 -0.70%
2019/12/06 12.7393 0.32% 2019/11/20 12.7531 0.07%
2019/12/05 12.6981 -0.23% 2019/11/19 12.7438 0.63%
2019/12/04 12.7279 0.39% 2019/11/18 12.6641 0.56%
2019/12/03 12.6790 -0.79% 2019/11/15 12.5938 0.72%
2019/11/29 12.7800 -0.12% 2019/11/14 12.5040 0.58%
2019/11/27 12.7951 0.26% 2019/11/13 12.4313 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積(人民幣)
-0.98% -2.03% 0.72% 0.48% 3.39% 14.19% 19.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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