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群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5877 |
-0.0432 |
-0.41% |
-2.65% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.72% |
-1.21% |
21.70% |
-16.26% |
20.88% |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.5877 |
-0.41% |
2025/04/23 |
10.3240 |
0.55% |
| 2025/05/07 |
10.6309 |
0.70% |
2025/04/22 |
10.2676 |
1.83% |
| 2025/05/06 |
10.5574 |
-0.18% |
2025/04/21 |
10.0834 |
-1.49% |
| 2025/05/05 |
10.5762 |
-0.68% |
2025/04/17 |
10.2358 |
0.93% |
| 2025/05/02 |
10.6488 |
1.44% |
2025/04/16 |
10.1412 |
0.08% |
| 2025/04/30 |
10.4973 |
0.68% |
2025/04/15 |
10.1335 |
0.48% |
| 2025/04/29 |
10.4263 |
-0.29% |
2025/04/14 |
10.0854 |
1.81% |
| 2025/04/28 |
10.4567 |
0.80% |
2025/04/11 |
9.9059 |
0.57% |
| 2025/04/25 |
10.3739 |
-0.00% |
2025/04/10 |
9.8500 |
-0.65% |
| 2025/04/24 |
10.3741 |
0.49% |
2025/04/09 |
9.9147 |
4.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/人民幣 |
-0.41% |
0.86% |
11.48% |
-4.51% |
-7.52% |
2.07% |
-2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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