群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.8597 0.0333 0.31% -0.14% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 2.72% -1.21% 21.70% -16.26% 20.88% -26.07% 11.46% 3.31%

群益全球地產入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 10.8597 0.31% 2025/06/16 10.8369 0.17%
2025/06/30 10.8264 0.38% 2025/06/13 10.8183 -0.59%
2025/06/27 10.7853 0.26% 2025/06/12 10.8826 0.12%
2025/06/26 10.7575 -0.08% 2025/06/11 10.8694 -0.50%
2025/06/25 10.7665 -1.57% 2025/06/10 10.9241 0.55%
2025/06/24 10.9383 0.38% 2025/06/09 10.8646 -0.07%
2025/06/23 10.8973 0.64% 2025/06/06 10.8718 0.73%
2025/06/20 10.8278 -0.16% 2025/06/05 10.7934 -0.01%
2025/06/18 10.8452 0.14% 2025/06/04 10.7947 0.00%
2025/06/17 10.8299 -0.06% 2025/06/03 10.7944 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積/人民幣 0.31% -0.72% 0.92% 2.20% -0.14% 1.18% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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