群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.6961 -0.0348 -0.32% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 2.72% -1.21% 21.70%

群益全球地產入息基金-A/累積(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 10.6961 -0.32% 2020/06/19 10.7262 -1.85%
2020/07/07 10.7309 -1.45% 2020/06/17 10.9281 -0.19%
2020/07/06 10.8883 -0.01% 2020/06/16 10.9492 1.98%
2020/07/02 10.8896 1.07% 2020/06/15 10.7363 0.17%
2020/07/01 10.7740 1.65% 2020/06/12 10.7182 1.50%
2020/06/30 10.5990 0.75% 2020/06/11 10.5603 -3.41%
2020/06/29 10.5202 -0.32% 2020/06/10 10.9327 -1.07%
2020/06/24 10.5537 -1.45% 2020/06/09 11.0513 -0.64%
2020/06/23 10.7092 0.07% 2020/06/08 11.1220 0.55%
2020/06/22 10.7020 -0.23% 2020/06/05 11.0609 2.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積(人民幣)
-0.32% -0.72% -3.83% 6.71% -14.15% -11.99% -15.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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