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群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4397 |
-0.1225 |
-0.98% |
2019/12/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-1.21% |
| 群益全球地產入息基金-A/累積(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/12 |
12.4397 |
-0.98% |
2019/11/26 |
12.7615 |
0.95% |
| 2019/12/11 |
12.5622 |
-1.11% |
2019/11/25 |
12.6411 |
0.08% |
| 2019/12/10 |
12.7037 |
-0.32% |
2019/11/22 |
12.6315 |
-0.25% |
| 2019/12/09 |
12.7442 |
0.04% |
2019/11/21 |
12.6634 |
-0.70% |
| 2019/12/06 |
12.7393 |
0.32% |
2019/11/20 |
12.7531 |
0.07% |
| 2019/12/05 |
12.6981 |
-0.23% |
2019/11/19 |
12.7438 |
0.63% |
| 2019/12/04 |
12.7279 |
0.39% |
2019/11/18 |
12.6641 |
0.56% |
| 2019/12/03 |
12.6790 |
-0.79% |
2019/11/15 |
12.5938 |
0.72% |
| 2019/11/29 |
12.7800 |
-0.12% |
2019/11/14 |
12.5040 |
0.58% |
| 2019/11/27 |
12.7951 |
0.26% |
2019/11/13 |
12.4313 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.98% |
-2.03% |
0.72% |
0.48% |
3.39% |
14.19% |
19.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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