群益全球地產入息基金-B/月配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.9139 0.0509 0.52% 2019/02/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -2.31% -6.03%

群益全球地產入息基金-B/月配(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/15 9.9139 0.52% 2019/01/25 9.6393 0.57%
2019/02/14 9.8630 0.27% 2019/01/24 9.5846 0.30%
2019/02/13 9.8362 0.10% 2019/01/23 9.5562 -0.04%
2019/02/12 9.8266 -1.17% 2019/01/22 9.5598 0.37%
2019/02/11 9.9428 1.35% 2019/01/18 9.5248 1.10%
2019/02/01 9.8106 -0.23% 2019/01/16 9.4210 0.61%
2019/01/31 9.8335 0.38% 2019/01/15 9.3641 0.36%
2019/01/30 9.7958 0.21% 2019/01/14 9.3304 -0.06%
2019/01/29 9.7749 0.94% 2019/01/11 9.3358 0.06%
2019/01/28 9.6839 0.46% 2019/01/10 9.3298 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配(人民幣)
0.52% 1.05% 5.87% 2.61% -0.53% 13.23% 8.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。