群益全球地產入息基金-B/月配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.7388 -0.0423 -0.43% 2019/04/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -2.31% -6.03%

群益全球地產入息基金-B/月配(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/22 9.7388 -0.43% 2019/04/03 10.0595 -0.26%
2019/04/18 9.7811 0.51% 2019/04/02 10.0854 0.19%
2019/04/17 9.7311 -1.11% 2019/04/01 10.0662 -0.03%
2019/04/16 9.8399 -1.37% 2019/03/29 10.0692 -0.45%
2019/04/15 9.9762 -0.61% 2019/03/28 10.1149 0.52%
2019/04/12 10.0372 0.16% 2019/03/27 10.0628 0.01%
2019/04/11 10.0210 -0.18% 2019/03/26 10.0619 0.85%
2019/04/10 10.0395 0.89% 2019/03/25 9.9767 0.13%
2019/04/09 9.9505 -0.51% 2019/03/22 9.9640 -0.02%
2019/04/08 10.0017 -0.57% 2019/03/21 9.9656 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配(人民幣)
-0.43% -2.38% -2.26% 1.87% 2.19% 10.17% 6.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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