群益基金淨值

群益全球地產入息基金-B/月配
(人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3265	0.0616	0.85%	4.59%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-2.31%	-6.03%	15.76%	-20.35%	14.96%	-29.70%	6.00%	-1.76%	-1.31%
含息	-	-2.31%	-6.03%	15.76%	-19.35%	20.28%	-25.60%	11.03%	3.27%	3.64%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0298	7.1479	0.42%
02/05	0.0296	7.1132	0.42%
03/05	0.0307	7.3690	0.42%
04/03	0.0301	7.2323	0.42%
05/06	0.0289	6.9396	0.42%
06/05	0.0299	7.1737	0.42%
07/03	0.03	7.1908	0.42%
08/05	0.0304	7.2987	0.42%
09/04	0.0312	7.4881	0.42%
10/07	0.0311	7.4666	0.42%
11/05	0.0305	7.3124	0.42%
12/04	0.0315	7.5633	0.42%
總計	0.3637	7.5633	4.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0298	7.1518	0.42%
02/05	0.0296	7.1056	0.42%
03/05	0.0297	7.1225	0.42%
04/07	0.0288	6.9003	0.42%
05/06	0.0283	6.7847	0.42%
06/04	0.0287	6.8957	0.42%
07/03	0.0288	6.9194	0.42%
08/05	0.0287	6.8899	0.42%
09/03	0.0292	7.0069	0.42%
10/03	0.0298	7.1585	0.42%
11/05	0.0294	7.0679	0.42%
12/03	0.0299	7.1744	0.42%
總計	0.3507	7.1744	4.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0291	6.9900	0.42%
02/04	0.0298	7.1526	0.42%
03/04	0.0315	7.5519	0.42%
04/07	0.0294	7.0553	0.42%
總計	0.1198	7.0553	1.70%

群益全球地產入息基金-B/月配/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	7.3265	0.85%	2026/03/31	6.9551	1.00%
2026/04/15	7.2649	-0.08%	2026/03/30	6.8860	0.07%
2026/04/14	7.2704	1.12%	2026/03/27	6.8811	-0.87%
2026/04/13	7.1898	-0.17%	2026/03/26	6.9413	-0.54%
2026/04/10	7.2020	-0.03%	2026/03/25	6.9793	0.63%
2026/04/09	7.2043	0.58%	2026/03/24	6.9355	0.21%
2026/04/08	7.1625	2.45%	2026/03/23	6.9207	-0.67%
2026/04/07	6.9909	-0.91%	2026/03/20	6.9675	-2.56%
2026/04/02	7.0553	0.27%	2026/03/19	7.1503	-1.24%
2026/04/01	7.0366	1.17%	2026/03/18	7.2401	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配/人民幣	0.85%	1.70%	1.27%	2.13%	4.43%	12.62%	4.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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