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群益全球地產入息基金-B/月配
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9139 |
0.0509 |
0.52% |
2019/02/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.31% |
-6.03% |
| 群益全球地產入息基金-B/月配(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/02/15 |
9.9139 |
0.52% |
2019/01/25 |
9.6393 |
0.57% |
| 2019/02/14 |
9.8630 |
0.27% |
2019/01/24 |
9.5846 |
0.30% |
| 2019/02/13 |
9.8362 |
0.10% |
2019/01/23 |
9.5562 |
-0.04% |
| 2019/02/12 |
9.8266 |
-1.17% |
2019/01/22 |
9.5598 |
0.37% |
| 2019/02/11 |
9.9428 |
1.35% |
2019/01/18 |
9.5248 |
1.10% |
| 2019/02/01 |
9.8106 |
-0.23% |
2019/01/16 |
9.4210 |
0.61% |
| 2019/01/31 |
9.8335 |
0.38% |
2019/01/15 |
9.3641 |
0.36% |
| 2019/01/30 |
9.7958 |
0.21% |
2019/01/14 |
9.3304 |
-0.06% |
| 2019/01/29 |
9.7749 |
0.94% |
2019/01/11 |
9.3358 |
0.06% |
| 2019/01/28 |
9.6839 |
0.46% |
2019/01/10 |
9.3298 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.52% |
1.05% |
5.87% |
2.61% |
-0.53% |
13.23% |
8.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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