群益全球地產入息基金-B/月配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.5957 0.1342 1.28% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -2.31% -6.03%

群益全球地產入息基金-B/月配(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 10.5957 1.28% 2019/08/01 10.2452 0.01%
2019/08/15 10.4615 0.68% 2019/07/31 10.2443 -0.55%
2019/08/14 10.3912 -1.64% 2019/07/30 10.3007 -0.18%
2019/08/13 10.5640 -0.12% 2019/07/29 10.3192 0.35%
2019/08/12 10.5772 0.11% 2019/07/26 10.2831 0.04%
2019/08/08 10.5654 1.16% 2019/07/25 10.2794 -0.56%
2019/08/07 10.4438 0.81% 2019/07/24 10.3369 0.02%
2019/08/06 10.3596 0.05% 2019/07/23 10.3346 0.70%
2019/08/05 10.3546 -0.44% 2019/07/22 10.2625 -0.52%
2019/08/02 10.3999 1.51% 2019/07/19 10.3163 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配(人民幣)
1.28% 0.29% 2.04% 2.46% 6.88% 5.69% 15.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。