群益基金淨值

群益全球地產入息基金-B/月配
(人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.5842	-0.0127	-0.17%	8.27%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-2.31%	-6.03%	15.76%	-20.35%	14.96%	-29.70%	6.00%	-1.76%	-1.31%
含息	-	-2.31%	-6.03%	15.76%	-19.35%	20.28%	-25.60%	11.03%	3.27%	3.64%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0298	7.1479	0.42%
02/05	0.0296	7.1132	0.42%
03/05	0.0307	7.3690	0.42%
04/03	0.0301	7.2323	0.42%
05/06	0.0289	6.9396	0.42%
06/05	0.0299	7.1737	0.42%
07/03	0.03	7.1908	0.42%
08/05	0.0304	7.2987	0.42%
09/04	0.0312	7.4881	0.42%
10/07	0.0311	7.4666	0.42%
11/05	0.0305	7.3124	0.42%
12/04	0.0315	7.5633	0.42%
總計	0.3637	7.5633	4.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0298	7.1518	0.42%
02/05	0.0296	7.1056	0.42%
03/05	0.0297	7.1225	0.42%
04/07	0.0288	6.9003	0.42%
05/06	0.0283	6.7847	0.42%
06/04	0.0287	6.8957	0.42%
07/03	0.0288	6.9194	0.42%
08/05	0.0287	6.8899	0.42%
09/03	0.0292	7.0069	0.42%
10/03	0.0298	7.1585	0.42%
11/05	0.0294	7.0679	0.42%
12/03	0.0299	7.1744	0.42%
總計	0.3507	7.1744	4.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0291	6.9900	0.42%
02/04	0.0298	7.1526	0.42%
總計	0.0589	7.1526	0.82%

群益全球地產入息基金-B/月配/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.5842	-0.17%	2026/01/29	7.1292	0.98%
2026/02/11	7.5969	0.79%	2026/01/28	7.0598	-0.22%
2026/02/10	7.5371	1.34%	2026/01/27	7.0757	0.26%
2026/02/09	7.4378	1.16%	2026/01/26	7.0576	0.29%
2026/02/06	7.3522	1.19%	2026/01/23	7.0370	0.18%
2026/02/05	7.2660	1.11%	2026/01/22	7.0242	-0.63%
2026/02/04	7.1860	0.47%	2026/01/21	7.0688	-0.03%
2026/02/03	7.1526	0.42%	2026/01/20	7.0707	-1.43%
2026/02/02	7.1228	-0.29%	2026/01/16	7.1736	0.58%
2026/01/30	7.1438	0.20%	2026/01/15	7.1319	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配/人民幣	-0.17%	4.38%	7.70%	5.97%	8.45%	6.00%	8.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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