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群益全球地產入息基金-B/月配
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5957 |
0.1342 |
1.28% |
2019/08/16 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.31% |
-6.03% |
| 群益全球地產入息基金-B/月配(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/08/16 |
10.5957 |
1.28% |
2019/08/01 |
10.2452 |
0.01% |
| 2019/08/15 |
10.4615 |
0.68% |
2019/07/31 |
10.2443 |
-0.55% |
| 2019/08/14 |
10.3912 |
-1.64% |
2019/07/30 |
10.3007 |
-0.18% |
| 2019/08/13 |
10.5640 |
-0.12% |
2019/07/29 |
10.3192 |
0.35% |
| 2019/08/12 |
10.5772 |
0.11% |
2019/07/26 |
10.2831 |
0.04% |
| 2019/08/08 |
10.5654 |
1.16% |
2019/07/25 |
10.2794 |
-0.56% |
| 2019/08/07 |
10.4438 |
0.81% |
2019/07/24 |
10.3369 |
0.02% |
| 2019/08/06 |
10.3596 |
0.05% |
2019/07/23 |
10.3346 |
0.70% |
| 2019/08/05 |
10.3546 |
-0.44% |
2019/07/22 |
10.2625 |
-0.52% |
| 2019/08/02 |
10.3999 |
1.51% |
2019/07/19 |
10.3163 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.28% |
0.29% |
2.04% |
2.46% |
6.88% |
5.69% |
15.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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