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群益全球地產入息基金-B/月配
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7388 |
-0.0423 |
-0.43% |
2019/04/22 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.31% |
-6.03% |
| 群益全球地產入息基金-B/月配(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/04/22 |
9.7388 |
-0.43% |
2019/04/03 |
10.0595 |
-0.26% |
| 2019/04/18 |
9.7811 |
0.51% |
2019/04/02 |
10.0854 |
0.19% |
| 2019/04/17 |
9.7311 |
-1.11% |
2019/04/01 |
10.0662 |
-0.03% |
| 2019/04/16 |
9.8399 |
-1.37% |
2019/03/29 |
10.0692 |
-0.45% |
| 2019/04/15 |
9.9762 |
-0.61% |
2019/03/28 |
10.1149 |
0.52% |
| 2019/04/12 |
10.0372 |
0.16% |
2019/03/27 |
10.0628 |
0.01% |
| 2019/04/11 |
10.0210 |
-0.18% |
2019/03/26 |
10.0619 |
0.85% |
| 2019/04/10 |
10.0395 |
0.89% |
2019/03/25 |
9.9767 |
0.13% |
| 2019/04/09 |
9.9505 |
-0.51% |
2019/03/22 |
9.9640 |
-0.02% |
| 2019/04/08 |
10.0017 |
-0.57% |
2019/03/21 |
9.9656 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.43% |
-2.38% |
-2.26% |
1.87% |
2.19% |
10.17% |
6.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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