群益全球地產入息基金-B/月配
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4215 -0.0609 -0.81% 5.95% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -2.31% -6.03% 15.76% -20.35% 14.96% -29.70% 6.00% -1.76% -1.31%
含息 - -2.31% -6.03% 15.76% -19.35% 20.28% -25.60% 11.03% 3.27% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0298 7.1479 0.42%
02/05 0.0296 7.1132 0.42%
03/05 0.0307 7.3690 0.42%
04/03 0.0301 7.2323 0.42%
05/06 0.0289 6.9396 0.42%
06/05 0.0299 7.1737 0.42%
07/03 0.03 7.1908 0.42%
08/05 0.0304 7.2987 0.42%
09/04 0.0312 7.4881 0.42%
10/07 0.0311 7.4666 0.42%
11/05 0.0305 7.3124 0.42%
12/04 0.0315 7.5633 0.42%
總計 0.3637 7.5633 4.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0298 7.1518 0.42%
02/05 0.0296 7.1056 0.42%
03/05 0.0297 7.1225 0.42%
04/07 0.0288 6.9003 0.42%
05/06 0.0283 6.7847 0.42%
06/04 0.0287 6.8957 0.42%
07/03 0.0288 6.9194 0.42%
08/05 0.0287 6.8899 0.42%
09/03 0.0292 7.0069 0.42%
10/03 0.0298 7.1585 0.42%
11/05 0.0294 7.0679 0.42%
12/03 0.0299 7.1744 0.42%
總計 0.3507 7.1744 4.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0291 6.9900 0.42%
02/04 0.0298 7.1526 0.42%
總計 0.0589 7.1526 0.82%

群益全球地產入息基金-B/月配/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 7.4215 -0.81% 2026/02/11 7.5969 0.79%
2026/03/04 7.4824 -0.92% 2026/02/10 7.5371 1.34%
2026/03/03 7.5519 -1.54% 2026/02/09 7.4378 1.16%
2026/03/02 7.6700 0.48% 2026/02/06 7.3522 1.19%
2026/02/26 7.6335 -0.10% 2026/02/05 7.2660 1.11%
2026/02/25 7.6413 0.09% 2026/02/04 7.1860 0.47%
2026/02/24 7.6343 -0.24% 2026/02/03 7.1526 0.42%
2026/02/23 7.6524 0.60% 2026/02/02 7.1228 -0.29%
2026/02/13 7.6067 0.30% 2026/01/30 7.1438 0.20%
2026/02/12 7.5842 -0.17% 2026/01/29 7.1292 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配/人民幣 -0.81% -2.78% 2.14% 4.00% 5.05% 4.22% 5.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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