群益道瓊美國地產ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.9200 0.5500 2.84% 1.22% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.65% 6.49%
含息 - - - - - - - - -18.06% 9.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.419 22.4300 1.87%
04/20 0.364 23.5900 1.54%
07/18 0.125 19.9900 0.63%
10/19 0.187 18.5300 1.01%
總計 1.095 18.5300 5.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.117 - -
04/21 0.133 18.3000 0.73%
07/18 0.12 19.3200 0.62%
10/19 0.112 17.5000 0.64%
總計 0.482 17.5000 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.123 19.7500 0.62%
總計 0.123 19.7500 0.62%

群益道瓊美國地產ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 19.9200 2.84% 2024/03/13 19.6800 -0.35%
2024/03/26 19.3700 -0.51% 2024/03/12 19.7500 -0.20%
2024/03/25 19.4700 -0.71% 2024/03/11 19.7900 -0.45%
2024/03/22 19.6100 -0.81% 2024/03/08 19.8800 0.81%
2024/03/21 19.7700 0.36% 2024/03/07 19.7200 -0.20%
2024/03/20 19.7000 0.87% 2024/03/06 19.7600 0.51%
2024/03/19 19.5300 0.41% 2024/03/05 19.6600 -0.96%
2024/03/18 19.4500 0.10% 2024/03/04 19.8500 0.71%
2024/03/15 19.4300 0.31% 2024/03/01 19.7100 1.03%
2024/03/14 19.3700 -1.58% 2024/02/29 19.5100 2.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益道瓊美國地產ETF基金/台幣 2.84% 1.12% 4.18% 0.00% 13.70% 14.55% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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