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群益那斯達克生技基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
35.8700 |
0.0100 |
0.03% |
3.52% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
2.36% |
3.95% |
24.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
35.8700 |
0.03% |
2026/01/28 |
35.6100 |
-1.95% |
| 2026/02/10 |
35.8600 |
-1.29% |
2026/01/27 |
36.3200 |
0.41% |
| 2026/02/09 |
36.3300 |
-0.68% |
2026/01/26 |
36.1700 |
0.14% |
| 2026/02/06 |
36.5800 |
3.01% |
2026/01/23 |
36.1200 |
-1.47% |
| 2026/02/05 |
35.5100 |
-1.61% |
2026/01/22 |
36.6600 |
1.33% |
| 2026/02/04 |
36.0900 |
0.25% |
2026/01/21 |
36.1800 |
2.70% |
| 2026/02/03 |
36.0000 |
-0.28% |
2026/01/20 |
35.2300 |
0.43% |
| 2026/02/02 |
36.1000 |
1.55% |
2026/01/16 |
35.0800 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
35.5500 |
-0.31% |
2026/01/15 |
35.0800 |
-1.41% |
| 2026/01/29 |
35.6600 |
0.14% |
2026/01/14 |
35.5800 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益那斯達克生技基金/台幣 |
0.03% |
-0.61% |
0.99% |
7.91% |
37.17% |
25.77% |
3.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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