群益那斯達克生技基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.3800 0.1200 0.49% -12.62% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.49% 2.36% 3.95%

群益那斯達克生技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 24.3800 0.49% 2025/06/04 24.6100 -0.28%
2025/06/17 24.2600 -1.86% 2025/06/03 24.6800 0.98%
2025/06/16 24.7200 -0.56% 2025/06/02 24.4400 -0.65%
2025/06/13 24.8600 -0.84% 2025/05/29 24.6000 2.16%
2025/06/12 25.0700 0.08% 2025/05/28 24.0800 -1.07%
2025/06/11 25.0500 -0.83% 2025/05/27 24.3400 0.83%
2025/06/10 25.2600 0.72% 2025/05/23 24.1400 0.00%
2025/06/09 25.0800 0.56% 2025/05/22 24.1400 -0.66%
2025/06/06 24.9400 1.63% 2025/05/21 24.3000 -2.13%
2025/06/05 24.5400 -0.28% 2025/05/20 24.8300 1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益那斯達克生技基金/台幣 0.49% -2.67% 1.04% -15.61% -12.30% -14.90% -12.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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