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群益華夏盛世基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4400 |
0.1700 |
1.66% |
16.00% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.90% |
-14.13% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
10.4400 |
1.66% |
2025/10/30 |
10.2900 |
0.59% |
| 2025/11/12 |
10.2700 |
0.49% |
2025/10/28 |
10.2300 |
-0.39% |
| 2025/11/11 |
10.2200 |
-0.49% |
2025/10/27 |
10.2700 |
3.42% |
| 2025/11/10 |
10.2700 |
0.20% |
2025/10/23 |
9.9300 |
0.51% |
| 2025/11/07 |
10.2500 |
-0.68% |
2025/10/22 |
9.8800 |
-0.50% |
| 2025/11/06 |
10.3200 |
1.78% |
2025/10/21 |
9.9300 |
1.74% |
| 2025/11/05 |
10.1400 |
0.40% |
2025/10/20 |
9.7600 |
1.56% |
| 2025/11/04 |
10.1000 |
-0.88% |
2025/10/17 |
9.6100 |
-2.54% |
| 2025/11/03 |
10.1900 |
0.69% |
2025/10/16 |
9.8600 |
0.51% |
| 2025/10/31 |
10.1200 |
-1.65% |
2025/10/15 |
9.8100 |
2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/台幣 |
1.66% |
1.16% |
6.53% |
17.70% |
26.85% |
12.99% |
16.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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