群益華夏盛世基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0300 -0.0400 -0.50% -10.78% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -35.90% -14.13% 12.22%

群益華夏盛世基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.0300 -0.50% 2025/05/14 8.3000 0.85%
2025/05/27 8.0700 -0.37% 2025/05/13 8.2300 0.49%
2025/05/26 8.1000 -1.58% 2025/05/12 8.1900 0.99%
2025/05/23 8.2300 -0.60% 2025/05/09 8.1100 0.37%
2025/05/22 8.2800 -0.36% 2025/05/08 8.0800 0.00%
2025/05/21 8.3100 0.73% 2025/05/07 8.0800 -0.37%
2025/05/20 8.2500 0.98% 2025/05/06 8.1100 -3.80%
2025/05/19 8.1700 -0.24% 2025/04/30 8.4300 -0.47%
2025/05/16 8.1900 -0.36% 2025/04/29 8.4700 0.00%
2025/05/15 8.2200 -0.96% 2025/04/28 8.4700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益華夏盛世基金-N類型/台幣 -0.50% -3.37% -5.19% -13.66% -7.38% -8.65% -10.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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