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群益華夏盛世基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8800 |
0.0500 |
0.57% |
10.72% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.90% |
-14.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
8.8800 |
0.57% |
2024/11/05 |
9.1500 |
1.89% |
| 2024/11/18 |
8.8300 |
-0.56% |
2024/11/04 |
8.9800 |
1.70% |
| 2024/11/15 |
8.8800 |
-2.09% |
2024/11/01 |
8.8300 |
-0.23% |
| 2024/11/14 |
9.0700 |
-1.84% |
2024/10/30 |
8.8500 |
-0.45% |
| 2024/11/13 |
9.2400 |
0.76% |
2024/10/29 |
8.8900 |
-1.00% |
| 2024/11/12 |
9.1700 |
-1.08% |
2024/10/28 |
8.9800 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
9.2700 |
0.54% |
2024/10/25 |
8.9900 |
0.78% |
| 2024/11/08 |
9.2200 |
-0.97% |
2024/10/24 |
8.9200 |
-1.11% |
| 2024/11/07 |
9.3100 |
2.87% |
2024/10/23 |
9.0200 |
0.00% |
| 2024/11/06 |
9.0500 |
-1.09% |
2024/10/22 |
9.0200 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/台幣 |
0.57% |
-3.16% |
-1.11% |
1.83% |
0.91% |
7.90% |
10.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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