群益華夏盛世基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9000 -0.0800 -1.00% -12.22% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -35.90% -14.13% 12.22%

群益華夏盛世基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.9000 -1.00% 2025/06/05 8.1300 0.12%
2025/06/18 7.9800 0.00% 2025/06/04 8.1200 0.74%
2025/06/17 7.9800 -0.87% 2025/06/03 8.0600 -0.37%
2025/06/16 8.0500 -0.37% 2025/05/29 8.0900 0.75%
2025/06/13 8.0800 -0.49% 2025/05/28 8.0300 -0.50%
2025/06/12 8.1200 -0.98% 2025/05/27 8.0700 -0.37%
2025/06/11 8.2000 0.61% 2025/05/26 8.1000 -1.58%
2025/06/10 8.1500 0.00% 2025/05/23 8.2300 -0.60%
2025/06/09 8.1500 0.62% 2025/05/22 8.2800 -0.36%
2025/06/06 8.1000 -0.37% 2025/05/21 8.3100 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益華夏盛世基金-N類型/台幣 -1.00% -2.71% -3.30% -15.51% -12.03% -10.33% -12.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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