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群益華夏盛世基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3300 |
0.0300 |
0.27% |
7.39% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.90% |
-14.13% |
12.22% |
17.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.3300 |
0.27% |
2026/01/29 |
11.1500 |
-0.27% |
| 2026/02/11 |
11.3000 |
0.27% |
2026/01/28 |
11.1800 |
0.54% |
| 2026/02/10 |
11.2700 |
0.71% |
2026/01/27 |
11.1200 |
1.00% |
| 2026/02/09 |
11.1900 |
1.73% |
2026/01/26 |
11.0100 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
11.0000 |
-0.27% |
2026/01/23 |
11.0100 |
0.09% |
| 2026/02/05 |
11.0300 |
-0.99% |
2026/01/22 |
11.0000 |
0.55% |
| 2026/02/04 |
11.1400 |
0.91% |
2026/01/21 |
10.9400 |
-0.18% |
| 2026/02/03 |
11.0400 |
1.75% |
2026/01/20 |
10.9600 |
0.09% |
| 2026/02/02 |
10.8500 |
-1.99% |
2026/01/19 |
10.9500 |
0.37% |
| 2026/01/30 |
11.0700 |
-0.72% |
2026/01/16 |
10.9100 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/台幣 |
0.27% |
2.72% |
3.94% |
10.32% |
30.08% |
25.61% |
7.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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