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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6674 |
0.0332 |
0.31% |
7.29% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.6674 |
0.31% |
2026/01/29 |
10.5436 |
-0.33% |
| 2026/02/11 |
10.6342 |
0.53% |
2026/01/28 |
10.5782 |
1.05% |
| 2026/02/10 |
10.5778 |
0.70% |
2026/01/27 |
10.4681 |
1.14% |
| 2026/02/09 |
10.5038 |
2.14% |
2026/01/26 |
10.3496 |
0.18% |
| 2026/02/06 |
10.2833 |
-0.37% |
2026/01/23 |
10.3313 |
0.20% |
| 2026/02/05 |
10.3214 |
-1.20% |
2026/01/22 |
10.3109 |
0.64% |
| 2026/02/04 |
10.4471 |
0.82% |
2026/01/21 |
10.2458 |
-0.26% |
| 2026/02/03 |
10.3622 |
1.83% |
2026/01/20 |
10.2725 |
0.04% |
| 2026/02/02 |
10.1762 |
-2.36% |
2026/01/19 |
10.2684 |
0.32% |
| 2026/01/30 |
10.4218 |
-1.16% |
2026/01/16 |
10.2358 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
0.31% |
3.35% |
4.46% |
8.93% |
24.16% |
31.26% |
7.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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