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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9030 |
0.0034 |
0.04% |
-2.82% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
7.9030 |
0.04% |
2025/04/17 |
7.5679 |
0.62% |
| 2025/05/07 |
7.8996 |
-0.41% |
2025/04/16 |
7.5209 |
-0.41% |
| 2025/05/06 |
7.9322 |
1.70% |
2025/04/15 |
7.5522 |
0.03% |
| 2025/04/30 |
7.7999 |
0.17% |
2025/04/14 |
7.5502 |
0.67% |
| 2025/04/29 |
7.7864 |
0.78% |
2025/04/11 |
7.5003 |
1.54% |
| 2025/04/28 |
7.7260 |
0.09% |
2025/04/10 |
7.3869 |
1.48% |
| 2025/04/25 |
7.7190 |
0.14% |
2025/04/09 |
7.2790 |
0.55% |
| 2025/04/24 |
7.7079 |
-0.08% |
2025/04/08 |
7.2394 |
0.70% |
| 2025/04/23 |
7.7139 |
1.10% |
2025/04/07 |
7.1893 |
-9.63% |
| 2025/04/22 |
7.6297 |
0.82% |
2025/04/02 |
7.9556 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
0.04% |
1.32% |
9.17% |
-2.43% |
-7.07% |
-0.74% |
-2.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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