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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1855 |
0.0305 |
0.27% |
12.51% |
2026/04/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
11.1855 |
0.27% |
2026/03/27 |
10.2385 |
0.34% |
| 2026/04/14 |
11.1550 |
2.04% |
2026/03/26 |
10.2042 |
-0.81% |
| 2026/04/13 |
10.9317 |
-0.25% |
2026/03/25 |
10.2880 |
1.93% |
| 2026/04/10 |
10.9587 |
1.79% |
2026/03/24 |
10.0934 |
1.35% |
| 2026/04/09 |
10.7659 |
0.08% |
2026/03/23 |
9.9589 |
-3.36% |
| 2026/04/08 |
10.7571 |
4.73% |
2026/03/20 |
10.3050 |
-0.20% |
| 2026/04/02 |
10.2710 |
-1.37% |
2026/03/19 |
10.3255 |
-1.96% |
| 2026/04/01 |
10.4135 |
3.27% |
2026/03/18 |
10.5317 |
1.11% |
| 2026/03/31 |
10.0833 |
-1.39% |
2026/03/17 |
10.4159 |
0.19% |
| 2026/03/30 |
10.2258 |
-0.12% |
2026/03/16 |
10.3957 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
0.27% |
3.98% |
7.61% |
9.59% |
18.04% |
48.11% |
12.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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