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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1920 |
0.1236 |
1.02% |
22.63% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
12.1920 |
1.02% |
2026/04/20 |
11.4050 |
0.75% |
| 2026/05/06 |
12.0684 |
2.94% |
2026/04/17 |
11.3205 |
-0.31% |
| 2026/04/30 |
11.7236 |
-0.40% |
2026/04/16 |
11.3562 |
1.53% |
| 2026/04/29 |
11.7705 |
1.32% |
2026/04/15 |
11.1855 |
0.27% |
| 2026/04/28 |
11.6170 |
-0.63% |
2026/04/14 |
11.1550 |
2.04% |
| 2026/04/27 |
11.6902 |
0.57% |
2026/04/13 |
10.9317 |
-0.25% |
| 2026/04/24 |
11.6240 |
0.67% |
2026/04/10 |
10.9587 |
1.79% |
| 2026/04/23 |
11.5467 |
-0.43% |
2026/04/09 |
10.7659 |
0.08% |
| 2026/04/22 |
11.5965 |
0.55% |
2026/04/08 |
10.7571 |
4.73% |
| 2026/04/21 |
11.5328 |
1.12% |
2026/04/02 |
10.2710 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
1.02% |
4.00% |
18.70% |
18.56% |
24.66% |
54.34% |
22.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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