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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3419 |
0.2191 |
2.70% |
2.57% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
8.3419 |
2.70% |
2025/02/27 |
8.3938 |
-0.79% |
| 2025/03/13 |
8.1228 |
-1.04% |
2025/02/26 |
8.4606 |
1.02% |
| 2025/03/12 |
8.2084 |
-0.50% |
2025/02/25 |
8.3749 |
-1.42% |
| 2025/03/11 |
8.2494 |
0.48% |
2025/02/24 |
8.4959 |
-0.70% |
| 2025/03/10 |
8.2101 |
-0.85% |
2025/02/21 |
8.5561 |
3.63% |
| 2025/03/07 |
8.2807 |
-0.82% |
2025/02/20 |
8.2563 |
-0.36% |
| 2025/03/06 |
8.3489 |
2.15% |
2025/02/19 |
8.2859 |
0.96% |
| 2025/03/05 |
8.1728 |
1.55% |
2025/02/18 |
8.2070 |
-0.66% |
| 2025/03/04 |
8.0478 |
-0.36% |
2025/02/17 |
8.2614 |
1.02% |
| 2025/03/03 |
8.0769 |
-3.78% |
2025/02/14 |
8.1779 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
2.70% |
0.74% |
2.01% |
2.78% |
10.11% |
5.82% |
2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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