群益華夏盛世基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3419 0.2191 2.70% 2.57% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -42.20% -14.25% 5.22%

群益華夏盛世基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.3419 2.70% 2025/02/27 8.3938 -0.79%
2025/03/13 8.1228 -1.04% 2025/02/26 8.4606 1.02%
2025/03/12 8.2084 -0.50% 2025/02/25 8.3749 -1.42%
2025/03/11 8.2494 0.48% 2025/02/24 8.4959 -0.70%
2025/03/10 8.2101 -0.85% 2025/02/21 8.5561 3.63%
2025/03/07 8.2807 -0.82% 2025/02/20 8.2563 -0.36%
2025/03/06 8.3489 2.15% 2025/02/19 8.2859 0.96%
2025/03/05 8.1728 1.55% 2025/02/18 8.2070 -0.66%
2025/03/04 8.0478 -0.36% 2025/02/17 8.2614 1.02%
2025/03/03 8.0769 -3.78% 2025/02/14 8.1779 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益華夏盛世基金-N類型/美元 2.70% 0.74% 2.01% 2.78% 10.11% 5.82% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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