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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9832 |
-0.0198 |
-0.25% |
3.28% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
7.9832 |
-0.25% |
2024/04/02 |
8.0073 |
1.94% |
| 2024/04/17 |
8.0030 |
1.26% |
2024/03/28 |
7.8549 |
0.34% |
| 2024/04/16 |
7.9034 |
-2.05% |
2024/03/27 |
7.8282 |
-0.47% |
| 2024/04/15 |
8.0690 |
0.58% |
2024/03/26 |
7.8648 |
0.21% |
| 2024/04/12 |
8.0223 |
-0.07% |
2024/03/25 |
7.8487 |
0.21% |
| 2024/04/11 |
8.0277 |
0.08% |
2024/03/22 |
7.8320 |
-0.61% |
| 2024/04/10 |
8.0214 |
0.40% |
2024/03/21 |
7.8799 |
0.69% |
| 2024/04/09 |
7.9896 |
0.02% |
2024/03/20 |
7.8258 |
-0.25% |
| 2024/04/08 |
7.9878 |
0.15% |
2024/03/19 |
7.8453 |
-1.27% |
| 2024/04/03 |
7.9758 |
-0.39% |
2024/03/18 |
7.9460 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
-0.25% |
-0.55% |
0.47% |
7.98% |
4.58% |
-14.20% |
3.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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