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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5436 |
-0.0346 |
-0.33% |
6.05% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.5436 |
-0.33% |
2026/01/15 |
10.2063 |
-0.16% |
| 2026/01/28 |
10.5782 |
1.05% |
2026/01/14 |
10.2228 |
0.26% |
| 2026/01/27 |
10.4681 |
1.14% |
2026/01/13 |
10.1965 |
-0.15% |
| 2026/01/26 |
10.3496 |
0.18% |
2026/01/12 |
10.2121 |
0.65% |
| 2026/01/23 |
10.3313 |
0.20% |
2026/01/09 |
10.1461 |
0.39% |
| 2026/01/22 |
10.3109 |
0.64% |
2026/01/08 |
10.1070 |
-0.92% |
| 2026/01/21 |
10.2458 |
-0.26% |
2026/01/07 |
10.2009 |
-0.53% |
| 2026/01/20 |
10.2725 |
0.04% |
2026/01/06 |
10.2555 |
1.32% |
| 2026/01/19 |
10.2684 |
0.32% |
2026/01/05 |
10.1218 |
1.25% |
| 2026/01/16 |
10.2358 |
0.29% |
2026/01/02 |
9.9964 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
-0.33% |
2.26% |
6.38% |
6.54% |
22.58% |
31.58% |
6.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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