群益華夏盛世基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9012 -0.0984 -1.23% -2.84% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -42.20% -14.25% 5.22%

群益華夏盛世基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.9012 -1.23% 2025/06/05 8.0523 0.22%
2025/06/18 7.9996 -0.09% 2025/06/04 8.0343 1.00%
2025/06/17 8.0065 -0.88% 2025/06/03 7.9546 -0.72%
2025/06/16 8.0779 0.18% 2025/05/29 8.0125 0.76%
2025/06/13 8.0632 -0.59% 2025/05/28 7.9520 -0.31%
2025/06/12 8.1109 -0.10% 2025/05/27 7.9769 -0.49%
2025/06/11 8.1189 0.75% 2025/05/26 8.0163 -1.28%
2025/06/10 8.0584 -0.03% 2025/05/23 8.1203 -0.47%
2025/06/09 8.0612 0.52% 2025/05/22 8.1585 -0.08%
2025/06/06 8.0192 -0.41% 2025/05/21 8.1650 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益華夏盛世基金-N類型/美元 -1.23% -2.59% -1.43% -5.79% -3.01% -1.99% -2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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