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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5679 |
0.0470 |
0.62% |
-6.94% |
2025/04/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
7.5679 |
0.62% |
2025/04/01 |
7.9752 |
-0.03% |
| 2025/04/16 |
7.5209 |
-0.41% |
2025/03/31 |
7.9777 |
-0.99% |
| 2025/04/15 |
7.5522 |
0.03% |
2025/03/28 |
8.0575 |
-0.53% |
| 2025/04/14 |
7.5502 |
0.67% |
2025/03/27 |
8.1008 |
0.49% |
| 2025/04/11 |
7.5003 |
1.54% |
2025/03/26 |
8.0610 |
0.18% |
| 2025/04/10 |
7.3869 |
1.48% |
2025/03/25 |
8.0468 |
-1.36% |
| 2025/04/09 |
7.2790 |
0.55% |
2025/03/24 |
8.1577 |
0.53% |
| 2025/04/08 |
7.2394 |
0.70% |
2025/03/21 |
8.1150 |
-2.28% |
| 2025/04/07 |
7.1893 |
-9.63% |
2025/03/20 |
8.3042 |
-0.99% |
| 2025/04/02 |
7.9556 |
-0.25% |
2025/03/19 |
8.3869 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
0.62% |
2.45% |
-9.06% |
-2.56% |
-5.45% |
-5.44% |
-6.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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