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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1123 |
0.0727 |
0.90% |
4.96% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
8.1123 |
0.90% |
2024/11/05 |
8.4785 |
1.87% |
| 2024/11/18 |
8.0396 |
-0.81% |
2024/11/04 |
8.3225 |
1.71% |
| 2024/11/15 |
8.1055 |
-1.86% |
2024/11/01 |
8.1825 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
8.2591 |
-2.06% |
2024/10/30 |
8.1850 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
8.4329 |
0.70% |
2024/10/29 |
8.2004 |
-1.10% |
| 2024/11/12 |
8.3746 |
-1.60% |
2024/10/28 |
8.2920 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
8.5109 |
0.08% |
2024/10/25 |
8.3059 |
0.81% |
| 2024/11/08 |
8.5042 |
-0.57% |
2024/10/24 |
8.2391 |
-1.11% |
| 2024/11/07 |
8.5531 |
2.60% |
2024/10/23 |
8.3312 |
-0.08% |
| 2024/11/06 |
8.3367 |
-1.67% |
2024/10/22 |
8.3382 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
0.90% |
-3.13% |
-2.18% |
0.55% |
0.17% |
5.95% |
4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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