|
|
|
群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9531 |
0.1606 |
1.64% |
22.39% |
2025/11/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
9.9531 |
1.64% |
2025/10/30 |
9.9244 |
0.28% |
| 2025/11/12 |
9.7925 |
0.47% |
2025/10/28 |
9.8964 |
-0.07% |
| 2025/11/11 |
9.7464 |
-0.66% |
2025/10/27 |
9.9037 |
3.76% |
| 2025/11/10 |
9.8116 |
0.32% |
2025/10/23 |
9.5448 |
0.17% |
| 2025/11/07 |
9.7799 |
-0.97% |
2025/10/22 |
9.5286 |
-0.61% |
| 2025/11/06 |
9.8758 |
1.79% |
2025/10/21 |
9.5873 |
1.68% |
| 2025/11/05 |
9.7026 |
0.18% |
2025/10/20 |
9.4290 |
1.61% |
| 2025/11/04 |
9.6850 |
-1.05% |
2025/10/17 |
9.2793 |
-2.63% |
| 2025/11/03 |
9.7882 |
0.42% |
2025/10/16 |
9.5300 |
0.57% |
| 2025/10/31 |
9.7472 |
-1.79% |
2025/10/15 |
9.4763 |
2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
1.64% |
0.78% |
5.21% |
13.46% |
24.29% |
18.03% |
22.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
