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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0281 |
0.0163 |
0.18% |
-3.98% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.0281 |
0.18% |
2025/04/17 |
8.7257 |
0.27% |
| 2025/05/07 |
9.0118 |
-0.24% |
2025/04/16 |
8.7026 |
-0.26% |
| 2025/05/06 |
9.0332 |
0.95% |
2025/04/15 |
8.7254 |
0.13% |
| 2025/04/30 |
8.9482 |
0.23% |
2025/04/14 |
8.7142 |
0.48% |
| 2025/04/29 |
8.9275 |
0.21% |
2025/04/11 |
8.6725 |
1.03% |
| 2025/04/28 |
8.9084 |
0.29% |
2025/04/10 |
8.5838 |
1.34% |
| 2025/04/25 |
8.8824 |
-0.00% |
2025/04/09 |
8.4706 |
0.74% |
| 2025/04/24 |
8.8825 |
-0.06% |
2025/04/08 |
8.4085 |
1.10% |
| 2025/04/23 |
8.8878 |
0.81% |
2025/04/07 |
8.3167 |
-9.07% |
| 2025/04/22 |
8.8162 |
1.04% |
2025/04/02 |
9.1458 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
0.18% |
0.89% |
7.37% |
-3.20% |
-6.20% |
-0.71% |
-3.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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