群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.9762 -0.1049 -1.16% -4.53% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -36.79% -12.65% 8.54%

群益華夏盛世基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.9762 -1.16% 2025/06/05 9.1316 0.08%
2025/06/18 9.0811 -0.02% 2025/06/04 9.1245 0.99%
2025/06/17 9.0832 -0.84% 2025/06/03 9.0354 -0.67%
2025/06/16 9.1600 0.14% 2025/05/29 9.0959 0.76%
2025/06/13 9.1476 -0.60% 2025/05/28 9.0274 -0.36%
2025/06/12 9.2032 -0.14% 2025/05/27 9.0599 -0.33%
2025/06/11 9.2163 0.71% 2025/05/26 9.0896 -1.36%
2025/06/10 9.1509 0.05% 2025/05/23 9.2153 -0.73%
2025/06/09 9.1462 0.52% 2025/05/22 9.2826 -0.10%
2025/06/06 9.0991 -0.36% 2025/05/21 9.2916 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 -1.16% -2.47% -1.71% -6.39% -4.57% -3.10% -4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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