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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2797 |
0.0748 |
0.81% |
7.12% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.2797 |
0.81% |
2024/11/05 |
9.5190 |
1.98% |
| 2024/11/18 |
9.2049 |
-0.62% |
2024/11/04 |
9.3341 |
1.28% |
| 2024/11/15 |
9.2625 |
-2.04% |
2024/11/01 |
9.2164 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
9.4551 |
-1.88% |
2024/10/30 |
9.2270 |
-0.53% |
| 2024/11/13 |
9.6364 |
0.53% |
2024/10/29 |
9.2757 |
-0.82% |
| 2024/11/12 |
9.5854 |
-0.99% |
2024/10/28 |
9.3520 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
9.6810 |
0.58% |
2024/10/25 |
9.3580 |
1.02% |
| 2024/11/08 |
9.6251 |
-0.72% |
2024/10/24 |
9.2633 |
-1.37% |
| 2024/11/07 |
9.6948 |
2.63% |
2024/10/23 |
9.3919 |
-0.01% |
| 2024/11/06 |
9.4465 |
-0.76% |
2024/10/22 |
9.3931 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
0.81% |
-3.19% |
-0.48% |
2.01% |
0.41% |
5.86% |
7.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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