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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.3191 |
0.3405 |
2.27% |
39.56% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
16.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
15.3191 |
2.27% |
2026/06/09 |
14.0501 |
3.26% |
| 2026/06/23 |
14.9786 |
-3.42% |
2026/06/08 |
13.6060 |
-2.00% |
| 2026/06/22 |
15.5095 |
2.26% |
2026/06/05 |
13.8842 |
-1.90% |
| 2026/06/18 |
15.1671 |
1.88% |
2026/06/04 |
14.1536 |
-0.10% |
| 2026/06/17 |
14.8868 |
1.85% |
2026/06/03 |
14.1679 |
0.88% |
| 2026/06/16 |
14.6168 |
1.37% |
2026/06/02 |
14.0440 |
1.29% |
| 2026/06/15 |
14.4195 |
4.34% |
2026/06/01 |
13.8652 |
-1.11% |
| 2026/06/12 |
13.8192 |
0.69% |
2026/05/29 |
14.0211 |
0.53% |
| 2026/06/11 |
13.7242 |
0.20% |
2026/05/28 |
13.9472 |
-0.09% |
| 2026/06/10 |
13.6964 |
-2.52% |
2026/05/27 |
13.9599 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
2.27% |
2.90% |
13.68% |
39.52% |
39.98% |
67.94% |
39.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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