群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5330 0.2413 2.60% 1.39% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -36.79% -12.65% 8.54%

群益華夏盛世基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.5330 2.60% 2025/02/27 9.6405 -0.61%
2025/03/13 9.2917 -1.08% 2025/02/26 9.6995 0.92%
2025/03/12 9.3931 -0.29% 2025/02/25 9.6110 -1.16%
2025/03/11 9.4208 -0.02% 2025/02/24 9.7234 -0.73%
2025/03/10 9.4227 -0.55% 2025/02/21 9.7949 3.33%
2025/03/07 9.4750 -0.79% 2025/02/20 9.4790 -0.61%
2025/03/06 9.5502 1.92% 2025/02/19 9.5375 1.01%
2025/03/05 9.3703 1.16% 2025/02/18 9.4418 -0.26%
2025/03/04 9.2632 -0.56% 2025/02/17 9.4660 0.77%
2025/03/03 9.3158 -3.37% 2025/02/14 9.3933 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 2.60% 0.61% 1.49% 2.06% 12.25% 6.37% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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