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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5330 |
0.2413 |
2.60% |
1.39% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.5330 |
2.60% |
2025/02/27 |
9.6405 |
-0.61% |
| 2025/03/13 |
9.2917 |
-1.08% |
2025/02/26 |
9.6995 |
0.92% |
| 2025/03/12 |
9.3931 |
-0.29% |
2025/02/25 |
9.6110 |
-1.16% |
| 2025/03/11 |
9.4208 |
-0.02% |
2025/02/24 |
9.7234 |
-0.73% |
| 2025/03/10 |
9.4227 |
-0.55% |
2025/02/21 |
9.7949 |
3.33% |
| 2025/03/07 |
9.4750 |
-0.79% |
2025/02/20 |
9.4790 |
-0.61% |
| 2025/03/06 |
9.5502 |
1.92% |
2025/02/19 |
9.5375 |
1.01% |
| 2025/03/05 |
9.3703 |
1.16% |
2025/02/18 |
9.4418 |
-0.26% |
| 2025/03/04 |
9.2632 |
-0.56% |
2025/02/17 |
9.4660 |
0.77% |
| 2025/03/03 |
9.3158 |
-3.37% |
2025/02/14 |
9.3933 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
2.60% |
0.61% |
1.49% |
2.06% |
12.25% |
6.37% |
1.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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