群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0274 -0.0325 -0.36% -3.99% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -36.79% -12.65% 8.54%

群益華夏盛世基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.0274 -0.36% 2025/05/14 9.2386 1.53%
2025/05/27 9.0599 -0.33% 2025/05/13 9.0991 -0.20%
2025/05/26 9.0896 -1.36% 2025/05/12 9.1172 0.47%
2025/05/23 9.2153 -0.73% 2025/05/09 9.0750 0.52%
2025/05/22 9.2826 -0.10% 2025/05/08 9.0281 0.18%
2025/05/21 9.2916 0.68% 2025/05/07 9.0118 -0.24%
2025/05/20 9.2285 1.05% 2025/05/06 9.0332 0.95%
2025/05/19 9.1322 -0.17% 2025/04/30 8.9482 0.23%
2025/05/16 9.1481 -0.39% 2025/04/29 8.9275 0.21%
2025/05/15 9.1840 -0.59% 2025/04/28 8.9084 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 -0.36% -2.84% 1.34% -6.36% -0.24% -2.80% -3.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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