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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9712 |
-0.0253 |
-0.23% |
2.45% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.9712 |
-0.23% |
2025/04/23 |
10.4738 |
1.90% |
| 2025/05/07 |
10.9965 |
0.24% |
2025/04/22 |
10.2783 |
0.28% |
| 2025/05/06 |
10.9700 |
-0.13% |
2025/04/21 |
10.2492 |
0.21% |
| 2025/05/05 |
10.9845 |
0.71% |
2025/04/17 |
10.2274 |
1.07% |
| 2025/05/02 |
10.9073 |
2.13% |
2025/04/16 |
10.1193 |
-0.94% |
| 2025/04/30 |
10.6795 |
0.24% |
2025/04/15 |
10.2154 |
0.94% |
| 2025/04/29 |
10.6543 |
0.65% |
2025/04/14 |
10.1205 |
0.92% |
| 2025/04/28 |
10.5853 |
0.27% |
2025/04/11 |
10.0279 |
2.35% |
| 2025/04/25 |
10.5566 |
0.78% |
2025/04/10 |
9.7976 |
2.60% |
| 2025/04/24 |
10.4752 |
0.01% |
2025/04/09 |
9.5491 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
-0.23% |
2.73% |
15.05% |
1.01% |
-2.85% |
-0.45% |
2.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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