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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.7671 |
0.1758 |
0.90% |
44.42% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
27.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
19.7671 |
0.90% |
2026/06/09 |
19.1905 |
3.59% |
| 2026/06/23 |
19.5913 |
-5.28% |
2026/06/08 |
18.5248 |
-3.56% |
| 2026/06/22 |
20.6828 |
0.50% |
2026/06/05 |
19.2086 |
-2.90% |
| 2026/06/18 |
20.5797 |
1.72% |
2026/06/04 |
19.7824 |
-1.04% |
| 2026/06/17 |
20.2310 |
0.92% |
2026/06/03 |
19.9893 |
-0.12% |
| 2026/06/16 |
20.0459 |
0.95% |
2026/06/02 |
20.0132 |
-0.27% |
| 2026/06/15 |
19.8581 |
3.36% |
2026/06/01 |
20.0682 |
0.12% |
| 2026/06/12 |
19.2121 |
2.60% |
2026/05/29 |
20.0445 |
1.42% |
| 2026/06/11 |
18.7246 |
0.96% |
2026/05/28 |
19.7644 |
-0.75% |
| 2026/06/10 |
18.5469 |
-3.35% |
2026/05/27 |
19.9136 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
0.90% |
-2.29% |
3.26% |
30.67% |
45.14% |
66.37% |
44.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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