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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5543 |
-0.0946 |
-0.81% |
7.89% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.5543 |
-0.81% |
2025/06/05 |
11.3681 |
0.70% |
| 2025/06/18 |
11.6489 |
0.06% |
2025/06/04 |
11.2893 |
1.33% |
| 2025/06/17 |
11.6421 |
-0.46% |
2025/06/03 |
11.1416 |
0.17% |
| 2025/06/16 |
11.6955 |
1.57% |
2025/06/02 |
11.1229 |
-0.92% |
| 2025/06/13 |
11.5145 |
-0.71% |
2025/05/29 |
11.2258 |
0.32% |
| 2025/06/12 |
11.5967 |
0.45% |
2025/05/28 |
11.1896 |
-0.48% |
| 2025/06/11 |
11.5442 |
0.40% |
2025/05/27 |
11.2433 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
11.4983 |
0.73% |
2025/05/26 |
11.2213 |
-0.25% |
| 2025/06/09 |
11.4148 |
0.54% |
2025/05/23 |
11.2490 |
0.25% |
| 2025/06/06 |
11.3533 |
-0.13% |
2025/05/22 |
11.2210 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
-0.81% |
-0.37% |
2.35% |
5.06% |
7.33% |
3.00% |
7.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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