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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6545 |
0.0347 |
0.25% |
27.50% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
13.6545 |
0.25% |
2025/12/11 |
13.4852 |
-0.62% |
| 2025/12/24 |
13.6198 |
0.96% |
2025/12/10 |
13.5693 |
0.17% |
| 2025/12/23 |
13.4900 |
0.46% |
2025/12/09 |
13.5466 |
0.22% |
| 2025/12/22 |
13.4282 |
1.52% |
2025/12/08 |
13.5166 |
0.77% |
| 2025/12/19 |
13.2276 |
1.05% |
2025/12/05 |
13.4132 |
0.63% |
| 2025/12/18 |
13.0896 |
-0.45% |
2025/12/04 |
13.3287 |
0.10% |
| 2025/12/17 |
13.1490 |
0.08% |
2025/12/03 |
13.3159 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
13.1390 |
-1.73% |
2025/12/02 |
13.2942 |
0.36% |
| 2025/12/15 |
13.3702 |
-1.29% |
2025/12/01 |
13.2467 |
-0.37% |
| 2025/12/12 |
13.5449 |
0.44% |
2025/11/28 |
13.2963 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
0.25% |
3.23% |
2.89% |
6.80% |
13.59% |
26.22% |
27.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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