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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9333 |
0.1331 |
1.23% |
0.01% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.9333 |
1.23% |
2024/11/05 |
11.3348 |
1.12% |
| 2024/11/18 |
10.8002 |
-0.25% |
2024/11/04 |
11.2098 |
0.78% |
| 2024/11/15 |
10.8275 |
-0.91% |
2024/11/01 |
11.1235 |
-0.77% |
| 2024/11/14 |
10.9274 |
-0.93% |
2024/10/30 |
11.2101 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
11.0300 |
-0.53% |
2024/10/29 |
11.2079 |
-0.22% |
| 2024/11/12 |
11.0883 |
-1.48% |
2024/10/28 |
11.2324 |
0.22% |
| 2024/11/11 |
11.2554 |
-0.33% |
2024/10/25 |
11.2076 |
0.16% |
| 2024/11/08 |
11.2928 |
-0.26% |
2024/10/24 |
11.1898 |
-0.56% |
| 2024/11/07 |
11.3222 |
0.48% |
2024/10/23 |
11.2529 |
-0.35% |
| 2024/11/06 |
11.2679 |
-0.59% |
2024/10/22 |
11.2921 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
1.23% |
-1.40% |
-3.32% |
1.76% |
-2.16% |
4.24% |
0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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