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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0346 |
0.0667 |
0.42% |
17.15% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
27.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
16.0346 |
0.42% |
2026/01/29 |
15.5739 |
-0.64% |
| 2026/02/11 |
15.9679 |
1.70% |
2026/01/28 |
15.6741 |
1.80% |
| 2026/02/10 |
15.7010 |
0.27% |
2026/01/27 |
15.3964 |
1.53% |
| 2026/02/09 |
15.6580 |
2.56% |
2026/01/26 |
15.1639 |
0.31% |
| 2026/02/06 |
15.2676 |
0.35% |
2026/01/23 |
15.1168 |
0.77% |
| 2026/02/05 |
15.2143 |
-2.37% |
2026/01/22 |
15.0008 |
1.40% |
| 2026/02/04 |
15.5835 |
-0.21% |
2026/01/21 |
14.7933 |
0.53% |
| 2026/02/03 |
15.6161 |
3.53% |
2026/01/20 |
14.7153 |
-0.59% |
| 2026/02/02 |
15.0837 |
-1.76% |
2026/01/19 |
14.8025 |
0.34% |
| 2026/01/30 |
15.3533 |
-1.42% |
2026/01/16 |
14.7530 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
0.42% |
5.39% |
11.81% |
18.14% |
32.08% |
47.83% |
17.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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