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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1896 |
-0.0537 |
-0.48% |
4.49% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.1896 |
-0.48% |
2025/05/14 |
11.3633 |
1.63% |
| 2025/05/27 |
11.2433 |
0.20% |
2025/05/13 |
11.1812 |
0.49% |
| 2025/05/26 |
11.2213 |
-0.25% |
2025/05/12 |
11.1266 |
1.16% |
| 2025/05/23 |
11.2490 |
0.25% |
2025/05/09 |
10.9989 |
0.25% |
| 2025/05/22 |
11.2210 |
-0.57% |
2025/05/08 |
10.9712 |
-0.23% |
| 2025/05/21 |
11.2851 |
0.31% |
2025/05/07 |
10.9965 |
0.24% |
| 2025/05/20 |
11.2501 |
-0.35% |
2025/05/06 |
10.9700 |
-0.13% |
| 2025/05/19 |
11.2894 |
-0.57% |
2025/05/05 |
10.9845 |
0.71% |
| 2025/05/16 |
11.3546 |
-0.14% |
2025/05/02 |
10.9073 |
2.13% |
| 2025/05/15 |
11.3710 |
0.07% |
2025/04/30 |
10.6795 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
-0.48% |
-0.85% |
5.71% |
2.83% |
3.82% |
2.09% |
4.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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