群益中國新機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0600 -0.0500 -0.82% -12.30% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -35.70% -25.65% 0.58%

群益中國新機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 6.0600 -0.82% 2025/06/05 6.2200 -0.16%
2025/06/18 6.1100 0.16% 2025/06/04 6.2300 0.65%
2025/06/17 6.1000 -0.97% 2025/06/03 6.1900 0.00%
2025/06/16 6.1600 -0.16% 2025/05/29 6.1900 0.65%
2025/06/13 6.1700 -0.48% 2025/05/28 6.1500 -0.49%
2025/06/12 6.2000 -0.96% 2025/05/27 6.1800 -0.32%
2025/06/11 6.2600 0.64% 2025/05/26 6.2000 -1.74%
2025/06/10 6.2200 -0.32% 2025/05/23 6.3100 -0.47%
2025/06/09 6.2400 0.48% 2025/05/22 6.3400 -0.31%
2025/06/06 6.2100 -0.16% 2025/05/21 6.3600 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/台幣 -0.82% -2.26% -3.50% -15.01% -12.30% -14.77% -12.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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