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群益中國新機會基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0000 |
0.3000 |
2.19% |
76.77% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.70% |
-25.65% |
0.58% |
14.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
14.0000 |
2.19% |
2026/06/09 |
12.3200 |
3.97% |
| 2026/06/23 |
13.7000 |
-6.04% |
2026/06/08 |
11.8500 |
-1.09% |
| 2026/06/22 |
14.5800 |
3.11% |
2026/06/05 |
11.9800 |
-4.62% |
| 2026/06/18 |
14.1400 |
3.74% |
2026/06/04 |
12.5600 |
-0.32% |
| 2026/06/17 |
13.6300 |
2.17% |
2026/06/03 |
12.6000 |
3.45% |
| 2026/06/16 |
13.3400 |
1.44% |
2026/06/02 |
12.1800 |
3.31% |
| 2026/06/15 |
13.1500 |
7.43% |
2026/06/01 |
11.7900 |
-2.64% |
| 2026/06/12 |
12.2400 |
1.07% |
2026/05/29 |
12.1100 |
-0.57% |
| 2026/06/11 |
12.1100 |
1.42% |
2026/05/28 |
12.1800 |
1.00% |
| 2026/06/10 |
11.9400 |
-3.08% |
2026/05/27 |
12.0600 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/台幣 |
2.19% |
2.71% |
22.16% |
66.27% |
74.56% |
127.27% |
76.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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