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群益中國新機會基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.2000 |
0.0200 |
0.32% |
-10.27% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.70% |
-25.65% |
0.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
6.2000 |
0.32% |
2025/04/17 |
6.3300 |
0.80% |
| 2025/05/07 |
6.1800 |
-0.32% |
2025/04/16 |
6.2800 |
-0.63% |
| 2025/05/06 |
6.2000 |
-4.17% |
2025/04/15 |
6.3200 |
0.16% |
| 2025/04/30 |
6.4700 |
-0.31% |
2025/04/14 |
6.3100 |
0.00% |
| 2025/04/29 |
6.4900 |
0.00% |
2025/04/11 |
6.3100 |
0.80% |
| 2025/04/28 |
6.4900 |
0.00% |
2025/04/10 |
6.2600 |
0.48% |
| 2025/04/25 |
6.4900 |
0.15% |
2025/04/09 |
6.2300 |
1.30% |
| 2025/04/24 |
6.4800 |
0.31% |
2025/04/08 |
6.1500 |
0.99% |
| 2025/04/23 |
6.4600 |
1.25% |
2025/04/07 |
6.0900 |
-9.91% |
| 2025/04/22 |
6.3800 |
0.79% |
2025/04/02 |
6.7600 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/台幣 |
0.32% |
-4.17% |
0.81% |
-10.01% |
-13.04% |
-9.75% |
-10.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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