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群益中國新機會基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.5500 |
0.1400 |
1.66% |
7.95% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.70% |
-25.65% |
0.58% |
14.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
8.5500 |
1.66% |
2026/01/29 |
8.4500 |
-1.17% |
| 2026/02/11 |
8.4100 |
0.00% |
2026/01/28 |
8.5500 |
1.18% |
| 2026/02/10 |
8.4100 |
-0.12% |
2026/01/27 |
8.4500 |
1.93% |
| 2026/02/09 |
8.4200 |
3.19% |
2026/01/26 |
8.2900 |
-0.48% |
| 2026/02/06 |
8.1600 |
0.00% |
2026/01/23 |
8.3300 |
-0.60% |
| 2026/02/05 |
8.1600 |
-1.92% |
2026/01/22 |
8.3800 |
1.21% |
| 2026/02/04 |
8.3200 |
-1.42% |
2026/01/21 |
8.2800 |
1.22% |
| 2026/02/03 |
8.4400 |
2.06% |
2026/01/20 |
8.1800 |
-1.56% |
| 2026/02/02 |
8.2700 |
-2.36% |
2026/01/19 |
8.3100 |
0.48% |
| 2026/01/30 |
8.4700 |
0.24% |
2026/01/16 |
8.2700 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/台幣 |
1.66% |
4.78% |
3.76% |
10.61% |
25.55% |
23.02% |
7.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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