群益中國新機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0800 0.2000 2.91% 2.46% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -35.70% -25.65% 0.58%

群益中國新機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.0800 2.91% 2025/02/27 7.0800 -0.84%
2025/03/13 6.8800 -1.15% 2025/02/26 7.1400 1.13%
2025/03/12 6.9600 -0.14% 2025/02/25 7.0600 -1.26%
2025/03/11 6.9700 0.43% 2025/02/24 7.1500 -1.24%
2025/03/10 6.9400 -0.57% 2025/02/21 7.2400 2.84%
2025/03/07 6.9800 -0.85% 2025/02/20 7.0400 -0.28%
2025/03/06 7.0400 2.18% 2025/02/19 7.0600 0.71%
2025/03/05 6.8900 1.32% 2025/02/18 7.0100 -0.43%
2025/03/04 6.8000 -0.44% 2025/02/17 7.0400 0.57%
2025/03/03 6.8300 -3.53% 2025/02/14 7.0000 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/台幣 2.91% 1.43% 1.14% 2.91% 11.32% 7.44% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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