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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1756 |
-0.3266 |
-3.84% |
12.30% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
19.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
8.1756 |
-3.84% |
2026/07/16 |
10.2326 |
-4.55% |
| 2026/07/29 |
8.5022 |
-1.85% |
2026/07/15 |
10.7207 |
-2.36% |
| 2026/07/28 |
8.6628 |
-9.47% |
2026/07/14 |
10.9794 |
4.72% |
| 2026/07/27 |
9.5689 |
2.34% |
2026/07/13 |
10.4844 |
-9.33% |
| 2026/07/24 |
9.3504 |
-3.32% |
2026/07/09 |
11.5636 |
5.72% |
| 2026/07/23 |
9.6714 |
0.11% |
2026/07/08 |
10.9383 |
-1.51% |
| 2026/07/22 |
9.6610 |
-2.24% |
2026/07/07 |
11.1059 |
-1.98% |
| 2026/07/21 |
9.8819 |
9.45% |
2026/07/06 |
11.3299 |
-3.38% |
| 2026/07/20 |
9.0285 |
-4.10% |
2026/07/03 |
11.7266 |
0.71% |
| 2026/07/17 |
9.4141 |
-8.00% |
2026/07/02 |
11.6434 |
-7.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
-3.84% |
-15.47% |
-36.86% |
-11.73% |
5.17% |
26.08% |
12.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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