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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8715 |
0.1443 |
1.48% |
35.59% |
2026/05/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
19.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
9.8715 |
1.48% |
2026/04/20 |
8.9591 |
0.78% |
| 2026/05/06 |
9.7272 |
5.03% |
2026/04/17 |
8.8900 |
1.60% |
| 2026/04/30 |
9.2617 |
1.08% |
2026/04/16 |
8.7497 |
3.06% |
| 2026/04/29 |
9.1623 |
1.92% |
2026/04/15 |
8.4895 |
-0.55% |
| 2026/04/28 |
8.9901 |
-2.43% |
2026/04/14 |
8.5366 |
1.00% |
| 2026/04/27 |
9.2141 |
0.47% |
2026/04/13 |
8.4524 |
-0.19% |
| 2026/04/24 |
9.1710 |
-0.18% |
2026/04/10 |
8.4688 |
2.47% |
| 2026/04/23 |
9.1879 |
-0.97% |
2026/04/09 |
8.2643 |
0.84% |
| 2026/04/22 |
9.2779 |
2.89% |
2026/04/08 |
8.1958 |
6.79% |
| 2026/04/21 |
9.0175 |
0.65% |
2026/04/07 |
7.6748 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
1.48% |
6.58% |
28.62% |
32.70% |
35.24% |
67.48% |
35.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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