群益中國新機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.9408 -0.0772 -1.28% -8.01% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -42.03% -25.69%

群益中國新機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.9408 -1.28% 2024/03/13 6.0471 -0.32%
2024/03/26 6.0180 -0.37% 2024/03/12 6.0668 -0.93%
2024/03/25 6.0406 -0.16% 2024/03/11 6.1235 -0.12%
2024/03/22 6.0500 -0.42% 2024/03/08 6.1306 1.02%
2024/03/21 6.0753 0.34% 2024/03/07 6.0686 0.12%
2024/03/20 6.0547 0.14% 2024/03/06 6.0613 0.31%
2024/03/19 6.0461 -1.16% 2024/03/05 6.0423 -0.40%
2024/03/18 6.1171 1.06% 2024/03/04 6.0664 1.32%
2024/03/15 6.0530 0.12% 2024/03/01 5.9874 1.08%
2024/03/14 6.0457 -0.02% 2024/02/29 5.9235 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/美元 -1.28% -1.88% 0.97% -5.21% -9.25% -28.59% -8.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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