群益中國新機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.9388 -0.0234 -0.39% -2.50% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -42.03% -25.69% -5.68%

群益中國新機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.9388 -0.39% 2025/05/14 6.0827 1.29%
2025/05/27 5.9622 -0.38% 2025/05/13 6.0054 0.37%
2025/05/26 5.9849 -1.36% 2025/05/12 5.9830 1.04%
2025/05/23 6.0674 -0.45% 2025/05/09 5.9213 0.13%
2025/05/22 6.0949 -0.03% 2025/05/08 5.9137 0.33%
2025/05/21 6.0970 0.59% 2025/05/07 5.8943 -0.37%
2025/05/20 6.0615 0.93% 2025/05/06 5.9160 1.31%
2025/05/19 6.0057 -0.34% 2025/04/30 5.8397 0.31%
2025/05/16 6.0262 -0.23% 2025/04/29 5.8218 0.82%
2025/05/15 6.0402 -0.70% 2025/04/28 5.7744 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/美元 -0.39% -2.59% 2.85% -4.76% -0.85% -4.54% -2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)