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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.1548 |
0.0669 |
1.10% |
-4.69% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
6.1548 |
1.10% |
2024/11/05 |
6.3880 |
2.09% |
| 2024/11/18 |
6.0879 |
-0.97% |
2024/11/04 |
6.2575 |
1.74% |
| 2024/11/15 |
6.1474 |
-1.83% |
2024/11/01 |
6.1507 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
6.2620 |
-1.94% |
2024/10/30 |
6.1667 |
-0.51% |
| 2024/11/13 |
6.3860 |
0.66% |
2024/10/29 |
6.1981 |
-0.79% |
| 2024/11/12 |
6.3441 |
-1.34% |
2024/10/28 |
6.2474 |
-0.30% |
| 2024/11/11 |
6.4300 |
0.23% |
2024/10/25 |
6.2659 |
0.45% |
| 2024/11/08 |
6.4150 |
-0.86% |
2024/10/24 |
6.2381 |
-0.90% |
| 2024/11/07 |
6.4708 |
2.87% |
2024/10/23 |
6.2947 |
-0.16% |
| 2024/11/06 |
6.2901 |
-1.53% |
2024/10/22 |
6.3050 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
1.10% |
-2.98% |
-2.23% |
3.04% |
-0.82% |
-5.94% |
-4.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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