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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.2109 |
0.1797 |
2.98% |
1.97% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
6.2109 |
2.98% |
2025/02/27 |
6.2357 |
-0.92% |
| 2025/03/13 |
6.0312 |
-1.17% |
2025/02/26 |
6.2938 |
1.13% |
| 2025/03/12 |
6.1025 |
-0.31% |
2025/02/25 |
6.2234 |
-1.47% |
| 2025/03/11 |
6.1216 |
0.50% |
2025/02/24 |
6.3161 |
-1.11% |
| 2025/03/10 |
6.0911 |
-0.88% |
2025/02/21 |
6.3867 |
3.03% |
| 2025/03/07 |
6.1449 |
-0.75% |
2025/02/20 |
6.1988 |
-0.45% |
| 2025/03/06 |
6.1914 |
2.02% |
2025/02/19 |
6.2271 |
0.75% |
| 2025/03/05 |
6.0688 |
1.60% |
2025/02/18 |
6.1806 |
-0.71% |
| 2025/03/04 |
5.9732 |
-0.39% |
2025/02/17 |
6.2251 |
0.85% |
| 2025/03/03 |
5.9964 |
-3.84% |
2025/02/14 |
6.1729 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
2.98% |
1.07% |
0.62% |
1.57% |
8.18% |
2.73% |
1.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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