群益中國新機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.2109 0.1797 2.98% 1.97% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -42.03% -25.69% -5.68%

群益中國新機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.2109 2.98% 2025/02/27 6.2357 -0.92%
2025/03/13 6.0312 -1.17% 2025/02/26 6.2938 1.13%
2025/03/12 6.1025 -0.31% 2025/02/25 6.2234 -1.47%
2025/03/11 6.1216 0.50% 2025/02/24 6.3161 -1.11%
2025/03/10 6.0911 -0.88% 2025/02/21 6.3867 3.03%
2025/03/07 6.1449 -0.75% 2025/02/20 6.1988 -0.45%
2025/03/06 6.1914 2.02% 2025/02/19 6.2271 0.75%
2025/03/05 6.0688 1.60% 2025/02/18 6.1806 -0.71%
2025/03/04 5.9732 -0.39% 2025/02/17 6.2251 0.85%
2025/03/03 5.9964 -3.84% 2025/02/14 6.1729 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/美元 2.98% 1.07% 0.62% 1.57% 8.18% 2.73% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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