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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8536 |
0.1304 |
1.69% |
7.87% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
19.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
7.8536 |
1.69% |
2026/01/29 |
7.7901 |
-1.21% |
| 2026/02/11 |
7.7232 |
0.23% |
2026/01/28 |
7.8857 |
1.60% |
| 2026/02/10 |
7.7051 |
0.01% |
2026/01/27 |
7.7617 |
2.13% |
| 2026/02/09 |
7.7041 |
3.57% |
2026/01/26 |
7.6001 |
-0.27% |
| 2026/02/06 |
7.4387 |
-0.16% |
2026/01/23 |
7.6205 |
-0.50% |
| 2026/02/05 |
7.4505 |
-2.07% |
2026/01/22 |
7.6587 |
1.21% |
| 2026/02/04 |
7.6082 |
-1.46% |
2026/01/21 |
7.5674 |
1.25% |
| 2026/02/03 |
7.7210 |
2.14% |
2026/01/20 |
7.4741 |
-1.62% |
| 2026/02/02 |
7.5591 |
-2.76% |
2026/01/19 |
7.5975 |
0.44% |
| 2026/01/30 |
7.7736 |
-0.21% |
2026/01/16 |
7.5645 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
1.69% |
5.41% |
4.36% |
9.33% |
19.84% |
28.54% |
7.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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