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群益中國新機會基金-N類型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
5.9408 |
-0.0772 |
-1.28% |
-8.01% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
5.9408 |
-1.28% |
2024/03/13 |
6.0471 |
-0.32% |
2024/03/26 |
6.0180 |
-0.37% |
2024/03/12 |
6.0668 |
-0.93% |
2024/03/25 |
6.0406 |
-0.16% |
2024/03/11 |
6.1235 |
-0.12% |
2024/03/22 |
6.0500 |
-0.42% |
2024/03/08 |
6.1306 |
1.02% |
2024/03/21 |
6.0753 |
0.34% |
2024/03/07 |
6.0686 |
0.12% |
2024/03/20 |
6.0547 |
0.14% |
2024/03/06 |
6.0613 |
0.31% |
2024/03/19 |
6.0461 |
-1.16% |
2024/03/05 |
6.0423 |
-0.40% |
2024/03/18 |
6.1171 |
1.06% |
2024/03/04 |
6.0664 |
1.32% |
2024/03/15 |
6.0530 |
0.12% |
2024/03/01 |
5.9874 |
1.08% |
2024/03/14 |
6.0457 |
-0.02% |
2024/02/29 |
5.9235 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
群益中國新機會基金-N類型/美元 |
-1.28% |
-1.88% |
0.97% |
-5.21% |
-9.25% |
-28.59% |
-8.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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