|
|
|
群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7419 |
0.2234 |
1.78% |
75.02% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
19.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.7419 |
1.78% |
2026/06/09 |
11.2618 |
3.84% |
| 2026/06/23 |
12.5185 |
-5.97% |
2026/06/08 |
10.8452 |
-1.41% |
| 2026/06/22 |
13.3137 |
2.94% |
2026/06/05 |
10.9999 |
-4.66% |
| 2026/06/18 |
12.9339 |
3.69% |
2026/06/04 |
11.5381 |
-0.31% |
| 2026/06/17 |
12.4737 |
2.15% |
2026/06/03 |
11.5739 |
3.42% |
| 2026/06/16 |
12.2106 |
1.44% |
2026/06/02 |
11.1913 |
3.07% |
| 2026/06/15 |
12.0372 |
7.63% |
2026/06/01 |
10.8579 |
-2.59% |
| 2026/06/12 |
11.1839 |
1.09% |
2026/05/29 |
11.1467 |
-0.47% |
| 2026/06/11 |
11.0636 |
1.54% |
2026/05/28 |
11.1996 |
0.97% |
| 2026/06/10 |
10.8963 |
-3.25% |
2026/05/27 |
11.0922 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
1.78% |
2.15% |
21.51% |
67.70% |
73.10% |
111.53% |
75.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
