群益中國新機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.9106 -0.0673 -1.13% -2.96% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -42.03% -25.69% -5.68%

群益中國新機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 5.9106 -1.13% 2025/06/05 6.0010 -0.06%
2025/06/18 5.9779 0.17% 2025/06/04 6.0048 0.80%
2025/06/17 5.9677 -0.99% 2025/06/03 5.9573 -0.31%
2025/06/16 6.0274 0.32% 2025/05/29 5.9761 0.63%
2025/06/13 6.0080 -0.52% 2025/05/28 5.9388 -0.39%
2025/06/12 6.0395 -0.14% 2025/05/27 5.9622 -0.38%
2025/06/11 6.0480 0.77% 2025/05/26 5.9849 -1.36%
2025/06/10 6.0017 -0.34% 2025/05/23 6.0674 -0.45%
2025/06/09 6.0221 0.51% 2025/05/22 6.0949 -0.03%
2025/06/06 5.9918 -0.15% 2025/05/21 6.0970 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/美元 -1.13% -2.13% -1.58% -5.20% -3.31% -6.84% -2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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