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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7901 |
-0.0956 |
-1.21% |
7.00% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
19.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
7.7901 |
-1.21% |
2026/01/15 |
7.5150 |
0.61% |
| 2026/01/28 |
7.8857 |
1.60% |
2026/01/14 |
7.4695 |
0.07% |
| 2026/01/27 |
7.7617 |
2.13% |
2026/01/13 |
7.4644 |
-0.81% |
| 2026/01/26 |
7.6001 |
-0.27% |
2026/01/12 |
7.5256 |
0.51% |
| 2026/01/23 |
7.6205 |
-0.50% |
2026/01/09 |
7.4877 |
0.82% |
| 2026/01/22 |
7.6587 |
1.21% |
2026/01/08 |
7.4267 |
-1.59% |
| 2026/01/21 |
7.5674 |
1.25% |
2026/01/07 |
7.5465 |
0.42% |
| 2026/01/20 |
7.4741 |
-1.62% |
2026/01/06 |
7.5148 |
0.97% |
| 2026/01/19 |
7.5975 |
0.44% |
2026/01/05 |
7.4429 |
1.82% |
| 2026/01/16 |
7.5645 |
0.66% |
2026/01/02 |
7.3099 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
-1.21% |
1.72% |
6.30% |
4.47% |
19.28% |
28.57% |
7.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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