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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.0715 |
0.0157 |
0.22% |
-2.51% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.0715 |
0.22% |
2024/11/06 |
7.1429 |
-0.62% |
| 2024/11/19 |
7.0558 |
1.01% |
2024/11/05 |
7.1875 |
2.19% |
| 2024/11/18 |
6.9854 |
-0.78% |
2024/11/04 |
7.0333 |
1.30% |
| 2024/11/15 |
7.0401 |
-2.01% |
2024/11/01 |
6.9429 |
-0.34% |
| 2024/11/14 |
7.1844 |
-1.76% |
2024/10/30 |
6.9669 |
-0.84% |
| 2024/11/13 |
7.3132 |
0.50% |
2024/10/29 |
7.0260 |
-0.50% |
| 2024/11/12 |
7.2771 |
-0.72% |
2024/10/28 |
7.0613 |
-0.19% |
| 2024/11/11 |
7.3299 |
0.74% |
2024/10/25 |
7.0749 |
0.66% |
| 2024/11/08 |
7.2763 |
-1.01% |
2024/10/24 |
7.0288 |
-1.16% |
| 2024/11/07 |
7.3505 |
2.91% |
2024/10/23 |
7.1115 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
0.22% |
-3.30% |
-0.31% |
5.37% |
-0.87% |
-5.76% |
-2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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