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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.5766 |
0.1321 |
1.56% |
6.47% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
8.5766 |
1.56% |
2026/01/29 |
8.5609 |
-1.18% |
| 2026/02/11 |
8.4445 |
0.21% |
2026/01/28 |
8.6633 |
1.40% |
| 2026/02/10 |
8.4269 |
-0.20% |
2026/01/27 |
8.5435 |
2.11% |
| 2026/02/09 |
8.4437 |
3.37% |
2026/01/26 |
8.3669 |
-0.35% |
| 2026/02/06 |
8.1687 |
-0.20% |
2026/01/23 |
8.3965 |
-0.48% |
| 2026/02/05 |
8.1847 |
-1.98% |
2026/01/22 |
8.4373 |
1.21% |
| 2026/02/04 |
8.3498 |
-1.44% |
2026/01/21 |
8.3367 |
1.33% |
| 2026/02/03 |
8.4719 |
1.89% |
2026/01/20 |
8.2270 |
-1.67% |
| 2026/02/02 |
8.3147 |
-2.72% |
2026/01/19 |
8.3671 |
0.33% |
| 2026/01/30 |
8.5469 |
-0.16% |
2026/01/16 |
8.3398 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
1.56% |
4.79% |
3.29% |
5.95% |
14.92% |
21.28% |
6.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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