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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6182 |
0.0983 |
1.15% |
6.99% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
8.6182 |
1.15% |
2026/02/10 |
8.4269 |
-0.20% |
| 2026/03/04 |
8.5199 |
-1.27% |
2026/02/09 |
8.4437 |
3.37% |
| 2026/03/03 |
8.6294 |
-4.12% |
2026/02/06 |
8.1687 |
-0.20% |
| 2026/03/02 |
9.0000 |
0.09% |
2026/02/05 |
8.1847 |
-1.98% |
| 2026/02/26 |
8.9921 |
1.25% |
2026/02/04 |
8.3498 |
-1.44% |
| 2026/02/25 |
8.8809 |
1.67% |
2026/02/03 |
8.4719 |
1.89% |
| 2026/02/24 |
8.7352 |
3.69% |
2026/02/02 |
8.3147 |
-2.72% |
| 2026/02/13 |
8.4241 |
-1.78% |
2026/01/30 |
8.5469 |
-0.16% |
| 2026/02/12 |
8.5766 |
1.56% |
2026/01/29 |
8.5609 |
-1.18% |
| 2026/02/11 |
8.4445 |
0.21% |
2026/01/28 |
8.6633 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
1.15% |
-4.16% |
5.30% |
8.81% |
6.70% |
23.59% |
6.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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