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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.7293 |
-0.0714 |
-1.05% |
-4.65% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
6.7293 |
-1.05% |
2025/06/05 |
6.8200 |
-0.21% |
| 2025/06/18 |
6.8007 |
0.23% |
2025/06/04 |
6.8344 |
0.78% |
| 2025/06/17 |
6.7849 |
-0.94% |
2025/06/03 |
6.7813 |
-0.26% |
| 2025/06/16 |
6.8496 |
0.28% |
2025/05/29 |
6.7988 |
0.62% |
| 2025/06/13 |
6.8308 |
-0.54% |
2025/05/28 |
6.7566 |
-0.44% |
| 2025/06/12 |
6.8677 |
-0.18% |
2025/05/27 |
6.7863 |
-0.21% |
| 2025/06/11 |
6.8803 |
0.73% |
2025/05/26 |
6.8008 |
-1.44% |
| 2025/06/10 |
6.8301 |
-0.25% |
2025/05/23 |
6.9004 |
-0.71% |
| 2025/06/09 |
6.8475 |
0.50% |
2025/05/22 |
6.9497 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
6.8135 |
-0.10% |
2025/05/21 |
6.9532 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
-1.05% |
-2.02% |
-1.86% |
-5.81% |
-4.86% |
-7.89% |
-4.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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