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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.1130 |
0.1990 |
2.88% |
0.79% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
7.1130 |
2.88% |
2025/02/27 |
7.1774 |
-0.74% |
| 2025/03/13 |
6.9140 |
-1.20% |
2025/02/26 |
7.2311 |
1.03% |
| 2025/03/12 |
6.9983 |
-0.11% |
2025/02/25 |
7.1574 |
-1.20% |
| 2025/03/11 |
7.0059 |
0.00% |
2025/02/24 |
7.2443 |
-1.13% |
| 2025/03/10 |
7.0058 |
-0.57% |
2025/02/21 |
7.3273 |
2.73% |
| 2025/03/07 |
7.0463 |
-0.72% |
2025/02/20 |
7.1323 |
-0.71% |
| 2025/03/06 |
7.0976 |
1.79% |
2025/02/19 |
7.1832 |
0.80% |
| 2025/03/05 |
6.9731 |
1.20% |
2025/02/18 |
7.1259 |
-0.31% |
| 2025/03/04 |
6.8901 |
-0.59% |
2025/02/17 |
7.1482 |
0.60% |
| 2025/03/03 |
6.9312 |
-3.43% |
2025/02/14 |
7.1057 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
2.88% |
0.95% |
0.10% |
0.86% |
10.28% |
3.27% |
0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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