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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.1615 |
0.0612 |
0.76% |
15.64% |
2025/12/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
8.1615 |
0.76% |
2025/12/10 |
8.1416 |
-0.25% |
| 2025/12/23 |
8.1003 |
0.32% |
2025/12/09 |
8.1620 |
1.21% |
| 2025/12/22 |
8.0742 |
2.09% |
2025/12/08 |
8.0647 |
1.82% |
| 2025/12/19 |
7.9088 |
0.63% |
2025/12/05 |
7.9206 |
0.77% |
| 2025/12/18 |
7.8596 |
-1.09% |
2025/12/04 |
7.8604 |
1.02% |
| 2025/12/17 |
7.9459 |
2.39% |
2025/12/03 |
7.7811 |
-0.62% |
| 2025/12/16 |
7.7608 |
-1.75% |
2025/12/02 |
7.8300 |
-0.43% |
| 2025/12/15 |
7.8992 |
-1.59% |
2025/12/01 |
7.8641 |
0.50% |
| 2025/12/12 |
8.0271 |
-0.38% |
2025/11/28 |
7.8251 |
0.29% |
| 2025/12/11 |
8.0575 |
-1.03% |
2025/11/27 |
7.8027 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
0.76% |
2.71% |
7.63% |
-1.62% |
19.28% |
14.29% |
15.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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