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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7308 |
0.2775 |
2.06% |
70.46% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
13.7308 |
2.06% |
2026/06/09 |
12.0724 |
3.65% |
| 2026/06/23 |
13.4533 |
-5.83% |
2026/06/08 |
11.6477 |
-1.22% |
| 2026/06/22 |
14.2862 |
3.19% |
2026/06/05 |
11.7916 |
-4.73% |
| 2026/06/18 |
13.8443 |
3.78% |
2026/06/04 |
12.3768 |
-0.24% |
| 2026/06/17 |
13.3402 |
2.12% |
2026/06/03 |
12.4062 |
3.60% |
| 2026/06/16 |
13.0632 |
1.46% |
2026/06/02 |
11.9754 |
3.01% |
| 2026/06/15 |
12.8747 |
7.55% |
2026/06/01 |
11.6256 |
-2.63% |
| 2026/06/12 |
11.9714 |
0.86% |
2026/05/29 |
11.9393 |
-0.67% |
| 2026/06/11 |
11.8692 |
1.54% |
2026/05/28 |
12.0195 |
0.96% |
| 2026/06/10 |
11.6897 |
-3.17% |
2026/05/27 |
11.9055 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
2.06% |
2.93% |
21.72% |
65.77% |
68.24% |
100.68% |
70.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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