群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1130 0.1990 2.88% 0.79% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -36.61% -24.31% -2.70%

群益中國新機會基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.1130 2.88% 2025/02/27 7.1774 -0.74%
2025/03/13 6.9140 -1.20% 2025/02/26 7.2311 1.03%
2025/03/12 6.9983 -0.11% 2025/02/25 7.1574 -1.20%
2025/03/11 7.0059 0.00% 2025/02/24 7.2443 -1.13%
2025/03/10 7.0058 -0.57% 2025/02/21 7.3273 2.73%
2025/03/07 7.0463 -0.72% 2025/02/20 7.1323 -0.71%
2025/03/06 7.0976 1.79% 2025/02/19 7.1832 0.80%
2025/03/05 6.9731 1.20% 2025/02/18 7.1259 -0.31%
2025/03/04 6.8901 -0.59% 2025/02/17 7.1482 0.60%
2025/03/03 6.9312 -3.43% 2025/02/14 7.1057 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/人民幣 2.88% 0.95% 0.10% 0.86% 10.28% 3.27% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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