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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.7566 |
-0.0297 |
-0.44% |
-4.26% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
6.7566 |
-0.44% |
2025/05/14 |
6.9381 |
1.45% |
| 2025/05/27 |
6.7863 |
-0.21% |
2025/05/13 |
6.8387 |
0.15% |
| 2025/05/26 |
6.8008 |
-1.44% |
2025/05/12 |
6.8285 |
0.55% |
| 2025/05/23 |
6.9004 |
-0.71% |
2025/05/09 |
6.7911 |
0.31% |
| 2025/05/22 |
6.9497 |
-0.05% |
2025/05/08 |
6.7702 |
0.47% |
| 2025/05/21 |
6.9532 |
0.41% |
2025/05/07 |
6.7386 |
-0.19% |
| 2025/05/20 |
6.9249 |
0.99% |
2025/05/06 |
6.7517 |
0.56% |
| 2025/05/19 |
6.8568 |
-0.16% |
2025/04/30 |
6.7138 |
0.36% |
| 2025/05/16 |
6.8678 |
-0.36% |
2025/04/29 |
6.6894 |
0.25% |
| 2025/05/15 |
6.8923 |
-0.66% |
2025/04/28 |
6.6725 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
-0.44% |
-2.83% |
1.26% |
-5.86% |
-1.80% |
-5.51% |
-4.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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