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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.7702 |
0.0316 |
0.47% |
-4.07% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
6.7702 |
0.47% |
2025/04/17 |
6.4975 |
0.36% |
| 2025/05/07 |
6.7386 |
-0.19% |
2025/04/16 |
6.4744 |
-0.42% |
| 2025/05/06 |
6.7517 |
0.56% |
2025/04/15 |
6.5014 |
0.21% |
| 2025/04/30 |
6.7138 |
0.36% |
2025/04/14 |
6.4878 |
0.42% |
| 2025/04/29 |
6.6894 |
0.25% |
2025/04/11 |
6.4609 |
0.82% |
| 2025/04/28 |
6.6725 |
0.41% |
2025/04/10 |
6.4084 |
0.81% |
| 2025/04/25 |
6.6451 |
0.05% |
2025/04/09 |
6.3572 |
1.49% |
| 2025/04/24 |
6.6420 |
0.20% |
2025/04/08 |
6.2639 |
1.43% |
| 2025/04/23 |
6.6285 |
0.90% |
2025/04/07 |
6.1753 |
-9.24% |
| 2025/04/22 |
6.5696 |
1.11% |
2025/04/02 |
6.8039 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
0.47% |
0.84% |
8.08% |
-3.42% |
-6.96% |
-3.37% |
-4.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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