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群益深証中小板ETF基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.9400 |
-0.0100 |
-0.25% |
3.68% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.57% |
-18.84% |
8.61% |
31.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
3.9400 |
-0.25% |
2026/01/28 |
4.0000 |
0.25% |
| 2026/02/10 |
3.9500 |
0.51% |
2026/01/27 |
3.9900 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
3.9300 |
1.81% |
2026/01/26 |
3.9900 |
-1.72% |
| 2026/02/06 |
3.8600 |
0.26% |
2026/01/23 |
4.0600 |
0.50% |
| 2026/02/05 |
3.8500 |
-1.28% |
2026/01/22 |
4.0400 |
0.25% |
| 2026/02/04 |
3.9000 |
0.00% |
2026/01/21 |
4.0300 |
0.75% |
| 2026/02/03 |
3.9000 |
2.09% |
2026/01/20 |
4.0000 |
-1.23% |
| 2026/02/02 |
3.8200 |
-2.30% |
2026/01/19 |
4.0500 |
0.25% |
| 2026/01/30 |
3.9100 |
-1.26% |
2026/01/16 |
4.0400 |
0.00% |
| 2026/01/29 |
3.9600 |
-1.00% |
2026/01/15 |
4.0400 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益深証中小板ETF基金/人民幣 |
-0.25% |
1.03% |
-1.01% |
6.20% |
22.36% |
32.21% |
3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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