群益印度中小基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.4900 -0.0200 -0.11% -19.81% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.55% 46.44% 32.50%

群益印度中小基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 17.4900 -0.11% 2025/05/14 17.4700 0.06%
2025/05/27 17.5100 -0.51% 2025/05/13 17.4600 0.81%
2025/05/26 17.6000 0.34% 2025/05/12 17.3200 3.65%
2025/05/23 17.5400 1.10% 2025/05/09 16.7100 -0.95%
2025/05/22 17.3500 -0.80% 2025/05/08 16.8700 -2.15%
2025/05/21 17.4900 0.63% 2025/05/07 17.2400 0.76%
2025/05/20 17.3800 -1.75% 2025/05/06 17.1100 -1.21%
2025/05/19 17.6900 0.57% 2025/05/05 17.3200 -1.87%
2025/05/16 17.5900 0.29% 2025/05/02 17.6500 -2.32%
2025/05/15 17.5400 0.40% 2025/04/30 18.0700 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金-N類型/台幣 -0.11% 0.00% -4.74% 2.40% -17.73% -13.03% -19.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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