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群益印度中小基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.4600 |
0.0300 |
0.17% |
-4.38% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.55% |
46.44% |
32.50% |
-16.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
17.4600 |
0.17% |
2026/01/13 |
18.0600 |
0.06% |
| 2026/01/28 |
17.4300 |
1.04% |
2026/01/12 |
18.0500 |
-0.22% |
| 2026/01/27 |
17.2500 |
0.52% |
2026/01/09 |
18.0900 |
-1.20% |
| 2026/01/23 |
17.1600 |
-1.55% |
2026/01/08 |
18.3100 |
-1.72% |
| 2026/01/22 |
17.4300 |
0.93% |
2026/01/07 |
18.6300 |
0.81% |
| 2026/01/21 |
17.2700 |
-1.48% |
2026/01/06 |
18.4800 |
0.05% |
| 2026/01/20 |
17.5300 |
-2.23% |
2026/01/05 |
18.4700 |
0.38% |
| 2026/01/19 |
17.9300 |
-0.72% |
2026/01/02 |
18.4000 |
0.77% |
| 2026/01/16 |
18.0600 |
-0.55% |
2025/12/31 |
18.2600 |
0.83% |
| 2026/01/14 |
18.1600 |
0.55% |
2025/12/30 |
18.1100 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/台幣 |
0.17% |
0.17% |
-3.22% |
-3.91% |
-0.34% |
-8.35% |
-4.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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