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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8424 |
-0.0779 |
-0.39% |
-8.60% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
19.8424 |
-0.39% |
2025/06/26 |
19.8891 |
0.80% |
| 2025/07/09 |
19.9203 |
0.02% |
2025/06/25 |
19.7307 |
0.76% |
| 2025/07/08 |
19.9170 |
0.08% |
2025/06/24 |
19.5811 |
1.23% |
| 2025/07/07 |
19.9008 |
-0.94% |
2025/06/23 |
19.3438 |
0.42% |
| 2025/07/04 |
20.0900 |
-0.13% |
2025/06/20 |
19.2634 |
1.74% |
| 2025/07/03 |
20.1171 |
0.57% |
2025/06/19 |
18.9334 |
-1.85% |
| 2025/07/02 |
20.0040 |
-0.63% |
2025/06/18 |
19.2902 |
-0.60% |
| 2025/07/01 |
20.1308 |
0.02% |
2025/06/17 |
19.4060 |
-0.50% |
| 2025/06/30 |
20.1264 |
0.42% |
2025/06/16 |
19.5041 |
1.02% |
| 2025/06/27 |
20.0428 |
0.77% |
2025/06/13 |
19.3063 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
-0.39% |
-1.37% |
0.20% |
17.12% |
-2.37% |
-11.24% |
-8.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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