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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0750 |
0.0076 |
0.04% |
-12.14% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
19.0750 |
0.04% |
2025/05/14 |
18.8186 |
0.61% |
| 2025/05/27 |
19.0674 |
-0.58% |
2025/05/13 |
18.7041 |
0.36% |
| 2025/05/26 |
19.1777 |
0.63% |
2025/05/12 |
18.6366 |
3.59% |
| 2025/05/23 |
19.0583 |
1.24% |
2025/05/09 |
17.9907 |
-0.95% |
| 2025/05/22 |
18.8251 |
-0.51% |
2025/05/08 |
18.1629 |
-2.19% |
| 2025/05/21 |
18.9224 |
0.71% |
2025/05/07 |
18.5689 |
0.71% |
| 2025/05/20 |
18.7889 |
-1.65% |
2025/05/06 |
18.4372 |
-1.62% |
| 2025/05/19 |
19.1041 |
0.42% |
2025/05/05 |
18.7401 |
1.08% |
| 2025/05/16 |
19.0236 |
0.37% |
2025/05/02 |
18.5400 |
0.67% |
| 2025/05/15 |
18.9536 |
0.72% |
2025/04/30 |
18.4159 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
0.04% |
0.81% |
3.38% |
12.37% |
-10.56% |
-6.45% |
-12.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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