|
|
|
群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3388 |
0.1234 |
0.64% |
-10.92% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
19.3388 |
0.64% |
2025/09/03 |
18.8093 |
0.71% |
| 2025/09/16 |
19.2154 |
0.69% |
2025/09/02 |
18.6775 |
0.18% |
| 2025/09/15 |
19.0829 |
0.24% |
2025/09/01 |
18.6443 |
1.34% |
| 2025/09/12 |
19.0370 |
0.53% |
2025/08/29 |
18.3972 |
-0.90% |
| 2025/09/11 |
18.9369 |
-0.27% |
2025/08/28 |
18.5645 |
-1.08% |
| 2025/09/10 |
18.9891 |
0.53% |
2025/08/26 |
18.7679 |
-1.86% |
| 2025/09/09 |
18.8892 |
0.46% |
2025/08/25 |
19.1244 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
18.8023 |
0.47% |
2025/08/22 |
19.1574 |
-0.62% |
| 2025/09/05 |
18.7147 |
-0.04% |
2025/08/21 |
19.2771 |
-0.36% |
| 2025/09/04 |
18.7220 |
-0.46% |
2025/08/20 |
19.3463 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
0.64% |
1.84% |
2.63% |
-0.35% |
14.32% |
-15.59% |
-10.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
