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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7779 |
0.0252 |
0.13% |
-0.88% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
-12.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
18.7779 |
0.13% |
2026/01/29 |
18.1806 |
0.14% |
| 2026/02/11 |
18.7527 |
-0.15% |
2026/01/28 |
18.1543 |
1.53% |
| 2026/02/10 |
18.7805 |
0.40% |
2026/01/27 |
17.8812 |
0.84% |
| 2026/02/09 |
18.7053 |
1.58% |
2026/01/23 |
17.7319 |
-1.42% |
| 2026/02/06 |
18.4138 |
-0.69% |
2026/01/22 |
17.9872 |
0.99% |
| 2026/02/05 |
18.5419 |
-0.47% |
2026/01/21 |
17.8109 |
-1.55% |
| 2026/02/04 |
18.6299 |
0.49% |
2026/01/20 |
18.0910 |
-2.32% |
| 2026/02/03 |
18.5382 |
3.81% |
2026/01/19 |
18.5199 |
-0.73% |
| 2026/02/02 |
17.8577 |
-1.33% |
2026/01/16 |
18.6568 |
-0.38% |
| 2026/01/30 |
18.0989 |
-0.45% |
2026/01/14 |
18.7277 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
0.13% |
1.27% |
0.86% |
-2.33% |
0.41% |
5.65% |
-0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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