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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.3035 |
-0.0835 |
-0.45% |
-3.39% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
-12.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
18.3035 |
-0.45% |
2026/06/09 |
17.8018 |
1.31% |
| 2026/06/23 |
18.3870 |
-1.27% |
2026/06/08 |
17.5715 |
-2.34% |
| 2026/06/22 |
18.6237 |
0.91% |
2026/06/05 |
17.9919 |
-0.10% |
| 2026/06/18 |
18.4555 |
0.49% |
2026/06/04 |
18.0101 |
0.67% |
| 2026/06/17 |
18.3652 |
0.97% |
2026/06/03 |
17.8911 |
-0.73% |
| 2026/06/16 |
18.1882 |
-0.21% |
2026/06/02 |
18.0224 |
0.35% |
| 2026/06/15 |
18.2259 |
1.75% |
2026/06/01 |
17.9589 |
-1.21% |
| 2026/06/12 |
17.9126 |
2.41% |
2026/05/29 |
18.1780 |
-0.82% |
| 2026/06/11 |
17.4912 |
-0.79% |
2026/05/27 |
18.3292 |
-0.03% |
| 2026/06/10 |
17.6301 |
-0.96% |
2026/05/26 |
18.3355 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
-0.45% |
-0.34% |
1.63% |
11.60% |
-3.00% |
-6.52% |
-3.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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