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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0783 |
0.4452 |
2.52% |
-4.57% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
-12.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
18.0783 |
2.52% |
2026/02/10 |
18.7805 |
0.40% |
| 2026/03/04 |
17.6331 |
-3.20% |
2026/02/09 |
18.7053 |
1.58% |
| 2026/03/02 |
18.2152 |
-2.88% |
2026/02/06 |
18.4138 |
-0.69% |
| 2026/02/26 |
18.7554 |
0.48% |
2026/02/05 |
18.5419 |
-0.47% |
| 2026/02/25 |
18.6657 |
0.87% |
2026/02/04 |
18.6299 |
0.49% |
| 2026/02/24 |
18.5038 |
-0.45% |
2026/02/03 |
18.5382 |
3.81% |
| 2026/02/23 |
18.5868 |
0.75% |
2026/02/02 |
17.8577 |
-1.33% |
| 2026/02/13 |
18.4486 |
-1.75% |
2026/01/30 |
18.0989 |
-0.45% |
| 2026/02/12 |
18.7779 |
0.13% |
2026/01/29 |
18.1806 |
0.14% |
| 2026/02/11 |
18.7527 |
-0.15% |
2026/01/28 |
18.1543 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
2.52% |
-3.61% |
-2.50% |
-3.69% |
-3.40% |
6.22% |
-4.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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