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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4570 |
0.3683 |
2.04% |
-2.58% |
2026/05/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
-12.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
18.4570 |
2.04% |
2026/04/22 |
18.0122 |
0.08% |
| 2026/05/06 |
18.0887 |
1.61% |
2026/04/21 |
17.9986 |
-0.14% |
| 2026/05/05 |
17.8018 |
0.35% |
2026/04/20 |
18.0238 |
-0.13% |
| 2026/05/04 |
17.7393 |
0.61% |
2026/04/17 |
18.0475 |
1.71% |
| 2026/04/30 |
17.6319 |
-0.99% |
2026/04/16 |
17.7445 |
0.25% |
| 2026/04/29 |
17.8088 |
0.19% |
2026/04/15 |
17.6997 |
1.31% |
| 2026/04/28 |
17.7751 |
-0.52% |
2026/04/13 |
17.4713 |
-0.97% |
| 2026/04/27 |
17.8681 |
1.00% |
2026/04/10 |
17.6431 |
1.65% |
| 2026/04/24 |
17.6917 |
-0.89% |
2026/04/09 |
17.3565 |
-0.13% |
| 2026/04/23 |
17.8512 |
-0.89% |
2026/04/08 |
17.3796 |
4.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
2.04% |
4.68% |
10.77% |
0.23% |
-2.94% |
-0.60% |
-2.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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