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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8539 |
-0.0161 |
-0.09% |
-13.15% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
18.8539 |
-0.09% |
2025/12/11 |
18.3849 |
0.11% |
| 2025/12/24 |
18.8700 |
-0.30% |
2025/12/10 |
18.3640 |
-0.99% |
| 2025/12/23 |
18.9269 |
-0.18% |
2025/12/09 |
18.5476 |
0.84% |
| 2025/12/22 |
18.9615 |
1.81% |
2025/12/08 |
18.3928 |
-2.01% |
| 2025/12/19 |
18.6242 |
1.08% |
2025/12/05 |
18.7704 |
0.33% |
| 2025/12/18 |
18.4255 |
0.40% |
2025/12/04 |
18.7079 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
18.3514 |
0.16% |
2025/12/03 |
18.7094 |
-1.22% |
| 2025/12/16 |
18.3222 |
-1.11% |
2025/12/02 |
18.9411 |
-0.67% |
| 2025/12/15 |
18.5273 |
-0.37% |
2025/12/01 |
19.0695 |
-0.13% |
| 2025/12/12 |
18.5969 |
1.15% |
2025/11/28 |
19.0945 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
-0.09% |
1.23% |
-1.60% |
2.50% |
-5.20% |
-13.41% |
-13.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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