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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1629 |
-0.4060 |
-2.19% |
-16.34% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
18.1629 |
-2.19% |
2025/04/23 |
18.6581 |
0.22% |
| 2025/05/07 |
18.5689 |
0.71% |
2025/04/22 |
18.6177 |
0.46% |
| 2025/05/06 |
18.4372 |
-1.62% |
2025/04/21 |
18.5332 |
2.21% |
| 2025/05/05 |
18.7401 |
1.08% |
2025/04/17 |
18.1321 |
1.03% |
| 2025/05/02 |
18.5400 |
0.67% |
2025/04/16 |
17.9470 |
0.24% |
| 2025/04/30 |
18.4159 |
-0.36% |
2025/04/15 |
17.9043 |
3.25% |
| 2025/04/29 |
18.4827 |
0.17% |
2025/04/11 |
17.3407 |
2.35% |
| 2025/04/28 |
18.4516 |
1.59% |
2025/04/09 |
16.9418 |
-1.50% |
| 2025/04/25 |
18.1632 |
-2.34% |
2025/04/08 |
17.1992 |
1.75% |
| 2025/04/24 |
18.5983 |
-0.32% |
2025/04/07 |
16.9031 |
-6.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
-2.19% |
-1.37% |
5.60% |
-2.29% |
-14.70% |
-5.26% |
-16.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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