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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6367 |
0.1804 |
0.88% |
18.15% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
20.6367 |
0.88% |
2024/11/04 |
21.2519 |
-0.41% |
| 2024/11/18 |
20.4563 |
-0.13% |
2024/10/30 |
21.3392 |
-0.35% |
| 2024/11/14 |
20.4828 |
0.40% |
2024/10/29 |
21.4140 |
0.80% |
| 2024/11/13 |
20.4002 |
-2.81% |
2024/10/28 |
21.2444 |
0.60% |
| 2024/11/12 |
20.9896 |
-1.32% |
2024/10/25 |
21.1174 |
-2.17% |
| 2024/11/11 |
21.2698 |
-0.10% |
2024/10/24 |
21.5864 |
-0.62% |
| 2024/11/08 |
21.2919 |
-1.42% |
2024/10/23 |
21.7206 |
0.28% |
| 2024/11/07 |
21.5978 |
-1.17% |
2024/10/22 |
21.6591 |
-3.19% |
| 2024/11/06 |
21.8540 |
2.37% |
2024/10/21 |
22.3728 |
-1.83% |
| 2024/11/05 |
21.3471 |
0.45% |
2024/10/18 |
22.7887 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
0.88% |
-1.68% |
-9.44% |
-7.37% |
3.10% |
28.42% |
18.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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