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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7445 |
0.0448 |
0.25% |
-6.34% |
2026/04/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
-12.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
17.7445 |
0.25% |
2026/03/27 |
16.2796 |
-2.46% |
| 2026/04/15 |
17.6997 |
1.31% |
2026/03/25 |
16.6900 |
1.76% |
| 2026/04/13 |
17.4713 |
-0.97% |
2026/03/24 |
16.4013 |
2.44% |
| 2026/04/10 |
17.6431 |
1.65% |
2026/03/23 |
16.0113 |
-3.96% |
| 2026/04/09 |
17.3565 |
-0.13% |
2026/03/20 |
16.6717 |
-0.60% |
| 2026/04/08 |
17.3796 |
4.30% |
2026/03/19 |
16.7720 |
-2.81% |
| 2026/04/07 |
16.6623 |
1.24% |
2026/03/18 |
17.2567 |
0.98% |
| 2026/04/02 |
16.4575 |
1.29% |
2026/03/17 |
17.0888 |
1.16% |
| 2026/04/01 |
16.2485 |
1.96% |
2026/03/16 |
16.8921 |
-0.23% |
| 2026/03/30 |
15.9361 |
-2.11% |
2026/03/13 |
16.9309 |
-2.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
0.25% |
2.24% |
5.05% |
-4.89% |
-8.00% |
-1.13% |
-6.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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