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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.7264 |
-0.0014 |
-0.01% |
-13.73% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
23.7264 |
-0.01% |
2025/05/14 |
23.4677 |
0.78% |
| 2025/05/27 |
23.7278 |
-0.41% |
2025/05/13 |
23.2868 |
0.14% |
| 2025/05/26 |
23.8256 |
0.54% |
2025/05/12 |
23.2550 |
3.09% |
| 2025/05/23 |
23.6973 |
0.98% |
2025/05/09 |
22.5588 |
-0.77% |
| 2025/05/22 |
23.4680 |
-0.53% |
2025/05/08 |
22.7336 |
-2.05% |
| 2025/05/21 |
23.5933 |
0.54% |
2025/05/07 |
23.2097 |
0.89% |
| 2025/05/20 |
23.4677 |
-1.59% |
2025/05/06 |
23.0048 |
-1.54% |
| 2025/05/19 |
23.8466 |
0.60% |
2025/05/05 |
23.3639 |
0.55% |
| 2025/05/16 |
23.7033 |
0.24% |
2025/05/02 |
23.2370 |
0.38% |
| 2025/05/15 |
23.6456 |
0.76% |
2025/04/30 |
23.1481 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
-0.01% |
0.56% |
1.78% |
11.07% |
-11.42% |
-7.44% |
-13.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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