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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.7173 |
0.3848 |
1.80% |
-5.23% |
2026/05/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
-16.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
21.7173 |
1.80% |
2026/04/22 |
21.2656 |
0.19% |
| 2026/05/06 |
21.3325 |
1.37% |
2026/04/21 |
21.2256 |
-0.21% |
| 2026/05/05 |
21.0443 |
0.47% |
2026/04/20 |
21.2712 |
-0.23% |
| 2026/05/04 |
20.9456 |
0.38% |
2026/04/17 |
21.3201 |
1.87% |
| 2026/04/30 |
20.8655 |
-0.91% |
2026/04/16 |
20.9284 |
0.25% |
| 2026/04/29 |
21.0567 |
0.13% |
2026/04/15 |
20.8762 |
1.05% |
| 2026/04/28 |
21.0301 |
-0.34% |
2026/04/13 |
20.6591 |
-0.98% |
| 2026/04/27 |
21.1026 |
0.85% |
2026/04/10 |
20.8632 |
1.60% |
| 2026/04/24 |
20.9253 |
-0.89% |
2026/04/09 |
20.5351 |
0.07% |
| 2026/04/23 |
21.1135 |
-0.72% |
2026/04/08 |
20.5209 |
3.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
1.80% |
4.08% |
9.66% |
-1.76% |
-7.38% |
-6.43% |
-5.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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