|
|
|
群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.4198 |
0.0028 |
0.01% |
-2.17% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
-16.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
22.4198 |
0.01% |
2026/01/29 |
21.8433 |
0.18% |
| 2026/02/11 |
22.4170 |
-0.17% |
2026/01/28 |
21.8050 |
1.33% |
| 2026/02/10 |
22.4561 |
0.19% |
2026/01/27 |
21.5185 |
0.74% |
| 2026/02/09 |
22.4134 |
1.39% |
2026/01/23 |
21.3602 |
-1.40% |
| 2026/02/06 |
22.1072 |
-0.73% |
2026/01/22 |
21.6643 |
0.99% |
| 2026/02/05 |
22.2692 |
-0.37% |
2026/01/21 |
21.4520 |
-1.47% |
| 2026/02/04 |
22.3530 |
0.51% |
2026/01/20 |
21.7713 |
-2.36% |
| 2026/02/03 |
22.2388 |
3.56% |
2026/01/19 |
22.2986 |
-0.84% |
| 2026/02/02 |
21.4750 |
-1.29% |
2026/01/16 |
22.4877 |
-0.45% |
| 2026/01/30 |
21.7557 |
-0.40% |
2026/01/14 |
22.5883 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
0.01% |
0.68% |
-0.17% |
-5.35% |
-3.71% |
-0.32% |
-2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
