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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.7774 |
0.1322 |
0.56% |
-13.54% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
23.7774 |
0.56% |
2025/09/03 |
23.2571 |
0.67% |
| 2025/09/16 |
23.6452 |
0.52% |
2025/09/02 |
23.1020 |
0.45% |
| 2025/09/15 |
23.5232 |
0.31% |
2025/09/01 |
22.9983 |
1.38% |
| 2025/09/12 |
23.4501 |
0.49% |
2025/08/29 |
22.6858 |
-1.05% |
| 2025/09/11 |
23.3356 |
-0.23% |
2025/08/28 |
22.9274 |
-1.45% |
| 2025/09/10 |
23.3905 |
0.47% |
2025/08/26 |
23.2655 |
-1.69% |
| 2025/09/09 |
23.2808 |
0.38% |
2025/08/25 |
23.6647 |
-0.63% |
| 2025/09/08 |
23.1925 |
0.39% |
2025/08/22 |
23.8156 |
-0.58% |
| 2025/09/05 |
23.1017 |
-0.11% |
2025/08/21 |
23.9534 |
-0.35% |
| 2025/09/04 |
23.1265 |
-0.56% |
2025/08/20 |
24.0366 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
0.56% |
1.65% |
1.63% |
-1.43% |
12.15% |
-15.46% |
-13.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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