群益印度中小基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 23.5670 -0.4261 -1.78% -14.31% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -6.80% 48.95% 28.18%

群益印度中小基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 23.5670 -1.78% 2025/06/05 24.1207 1.08%
2025/06/18 23.9931 -0.53% 2025/06/04 23.8633 -0.06%
2025/06/17 24.1216 -0.46% 2025/06/03 23.8778 -0.46%
2025/06/16 24.2328 0.98% 2025/06/02 23.9887 0.83%
2025/06/13 23.9981 -0.68% 2025/05/29 23.7924 0.28%
2025/06/12 24.1618 -1.56% 2025/05/28 23.7264 -0.01%
2025/06/11 24.5459 -0.38% 2025/05/27 23.7278 -0.41%
2025/06/10 24.6397 -0.07% 2025/05/26 23.8256 0.54%
2025/06/09 24.6581 1.21% 2025/05/23 23.6973 0.98%
2025/06/06 24.3642 1.01% 2025/05/22 23.4680 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金-N類型/人民幣 -1.78% -2.46% -1.17% 6.59% -16.36% -12.49% -14.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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