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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
24.6489 |
-0.1206 |
-0.49% |
-10.37% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
24.6489 |
-0.49% |
2025/06/26 |
24.6532 |
0.69% |
| 2025/07/09 |
24.7695 |
0.23% |
2025/06/25 |
24.4831 |
0.69% |
| 2025/07/08 |
24.7134 |
0.02% |
2025/06/24 |
24.3162 |
1.10% |
| 2025/07/07 |
24.7084 |
-0.77% |
2025/06/23 |
24.0523 |
0.42% |
| 2025/07/04 |
24.9009 |
-0.08% |
2025/06/20 |
23.9520 |
1.63% |
| 2025/07/03 |
24.9198 |
0.47% |
2025/06/19 |
23.5670 |
-1.78% |
| 2025/07/02 |
24.8033 |
-0.53% |
2025/06/18 |
23.9931 |
-0.53% |
| 2025/07/01 |
24.9351 |
-0.04% |
2025/06/17 |
24.1216 |
-0.46% |
| 2025/06/30 |
24.9442 |
0.35% |
2025/06/16 |
24.2328 |
0.98% |
| 2025/06/27 |
24.8576 |
0.83% |
2025/06/13 |
23.9981 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
-0.49% |
-1.09% |
0.04% |
14.11% |
-4.68% |
-12.63% |
-10.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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