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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
25.8642 |
-0.0036 |
-0.01% |
20.55% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
25.8642 |
-0.01% |
2024/11/05 |
26.2626 |
0.55% |
| 2024/11/19 |
25.8678 |
0.79% |
2024/11/04 |
26.1182 |
-0.92% |
| 2024/11/18 |
25.6648 |
-0.12% |
2024/10/30 |
26.3603 |
-0.68% |
| 2024/11/14 |
25.6951 |
0.59% |
2024/10/29 |
26.5421 |
1.09% |
| 2024/11/13 |
25.5446 |
-2.97% |
2024/10/28 |
26.2554 |
0.71% |
| 2024/11/12 |
26.3255 |
-0.70% |
2024/10/25 |
26.0713 |
-1.97% |
| 2024/11/11 |
26.5117 |
0.40% |
2024/10/24 |
26.5947 |
-0.88% |
| 2024/11/08 |
26.4065 |
-1.56% |
2024/10/23 |
26.8314 |
0.36% |
| 2024/11/07 |
26.8259 |
-1.14% |
2024/10/22 |
26.7364 |
-3.14% |
| 2024/11/06 |
27.1355 |
3.32% |
2024/10/21 |
27.6022 |
-1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
-0.01% |
1.25% |
-7.88% |
-6.39% |
3.32% |
29.04% |
20.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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