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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.5639 |
-0.0395 |
-0.18% |
-5.90% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
-16.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
21.5639 |
-0.18% |
2026/06/09 |
20.8631 |
1.12% |
| 2026/06/23 |
21.6034 |
-1.12% |
2026/06/08 |
20.6322 |
-2.15% |
| 2026/06/22 |
21.8483 |
1.16% |
2026/06/05 |
21.0860 |
-0.17% |
| 2026/06/18 |
21.5974 |
0.58% |
2026/06/04 |
21.1213 |
0.74% |
| 2026/06/17 |
21.4730 |
0.94% |
2026/06/03 |
20.9666 |
-0.56% |
| 2026/06/16 |
21.2732 |
-0.18% |
2026/06/02 |
21.0839 |
0.29% |
| 2026/06/15 |
21.3123 |
1.67% |
2026/06/01 |
21.0224 |
-1.24% |
| 2026/06/12 |
20.9624 |
2.18% |
2026/05/29 |
21.2868 |
-1.03% |
| 2026/06/11 |
20.5153 |
-0.79% |
2026/05/27 |
21.5083 |
-0.11% |
| 2026/06/10 |
20.6781 |
-0.89% |
2026/05/26 |
21.5319 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
-0.18% |
0.42% |
1.81% |
10.31% |
-5.72% |
-11.32% |
-5.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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