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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.5780 |
0.4798 |
2.27% |
-5.84% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
-16.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
21.5780 |
2.27% |
2026/02/10 |
22.4561 |
0.19% |
| 2026/03/04 |
21.0982 |
-2.75% |
2026/02/09 |
22.4134 |
1.39% |
| 2026/03/02 |
21.6951 |
-2.19% |
2026/02/06 |
22.1072 |
-0.73% |
| 2026/02/26 |
22.1817 |
0.05% |
2026/02/05 |
22.2692 |
-0.37% |
| 2026/02/25 |
22.1709 |
0.57% |
2026/02/04 |
22.3530 |
0.51% |
| 2026/02/24 |
22.0462 |
-0.45% |
2026/02/03 |
22.2388 |
3.56% |
| 2026/02/23 |
22.1451 |
0.42% |
2026/02/02 |
21.4750 |
-1.29% |
| 2026/02/13 |
22.0519 |
-1.64% |
2026/01/30 |
21.7557 |
-0.40% |
| 2026/02/12 |
22.4198 |
0.01% |
2026/01/29 |
21.8433 |
0.18% |
| 2026/02/11 |
22.4170 |
-0.17% |
2026/01/28 |
21.8050 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
2.27% |
-2.72% |
-3.10% |
-5.99% |
-6.60% |
0.93% |
-5.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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