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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.6758 |
-0.1855 |
-0.81% |
-17.55% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
22.6758 |
-0.81% |
2025/12/12 |
22.6946 |
1.08% |
| 2025/12/26 |
22.8613 |
-0.05% |
2025/12/11 |
22.4527 |
0.09% |
| 2025/12/24 |
22.8733 |
-0.49% |
2025/12/10 |
22.4336 |
-1.12% |
| 2025/12/23 |
22.9868 |
-0.37% |
2025/12/09 |
22.6887 |
0.85% |
| 2025/12/22 |
23.0718 |
1.75% |
2025/12/08 |
22.4964 |
-1.99% |
| 2025/12/19 |
22.6745 |
1.07% |
2025/12/05 |
22.9525 |
0.39% |
| 2025/12/18 |
22.4354 |
0.33% |
2025/12/04 |
22.8624 |
0.03% |
| 2025/12/17 |
22.3617 |
0.21% |
2025/12/03 |
22.8559 |
-1.32% |
| 2025/12/16 |
22.3138 |
-1.23% |
2025/12/02 |
23.1609 |
-0.69% |
| 2025/12/15 |
22.5911 |
-0.46% |
2025/12/01 |
23.3228 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
-0.81% |
-1.72% |
-3.00% |
-0.25% |
-8.78% |
-16.95% |
-17.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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