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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.9284 |
0.0522 |
0.25% |
-8.68% |
2026/04/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
-16.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
20.9284 |
0.25% |
2026/03/27 |
19.4872 |
-2.25% |
| 2026/04/15 |
20.8762 |
1.05% |
2026/03/25 |
19.9349 |
1.98% |
| 2026/04/13 |
20.6591 |
-0.98% |
2026/03/24 |
19.5480 |
2.09% |
| 2026/04/10 |
20.8632 |
1.60% |
2026/03/23 |
19.1477 |
-3.58% |
| 2026/04/09 |
20.5351 |
0.07% |
2026/03/20 |
19.8584 |
-0.91% |
| 2026/04/08 |
20.5209 |
3.61% |
2026/03/19 |
20.0412 |
-2.40% |
| 2026/04/07 |
19.8051 |
0.88% |
2026/03/18 |
20.5340 |
0.80% |
| 2026/04/02 |
19.6326 |
1.49% |
2026/03/17 |
20.3712 |
0.92% |
| 2026/04/01 |
19.3445 |
1.41% |
2026/03/16 |
20.1856 |
-0.15% |
| 2026/03/30 |
19.0749 |
-2.12% |
2026/03/13 |
20.2158 |
-2.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
0.25% |
1.92% |
3.68% |
-6.93% |
-12.03% |
-8.02% |
-8.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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