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群益大印度基金-N類型/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.1300 |
0.0600 |
0.31% |
21.08% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.94% |
27.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
19.1300 |
0.31% |
2024/11/04 |
19.1500 |
-1.24% |
| 2024/11/18 |
19.0700 |
-0.31% |
2024/10/30 |
19.3900 |
-0.87% |
| 2024/11/14 |
19.1300 |
0.63% |
2024/10/29 |
19.5600 |
0.82% |
| 2024/11/13 |
19.0100 |
-1.76% |
2024/10/28 |
19.4000 |
0.62% |
| 2024/11/12 |
19.3500 |
-0.51% |
2024/10/25 |
19.2800 |
-1.33% |
| 2024/11/11 |
19.4500 |
0.36% |
2024/10/24 |
19.5400 |
-0.46% |
| 2024/11/08 |
19.3800 |
-1.02% |
2024/10/23 |
19.6300 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
19.5800 |
-0.81% |
2024/10/22 |
19.6200 |
-2.19% |
| 2024/11/06 |
19.7400 |
2.65% |
2024/10/21 |
20.0600 |
-1.18% |
| 2024/11/05 |
19.2300 |
0.42% |
2024/10/18 |
20.3000 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/台幣 |
0.31% |
-1.14% |
-5.76% |
-3.77% |
3.69% |
27.11% |
21.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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