群益大印度基金-N類型/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.8400 -0.0200 -0.12% -14.78% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.94% 27.01% 25.06%

群益大印度基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 16.8400 -0.12% 2025/05/14 16.8400 -0.30%
2025/05/27 16.8600 -0.65% 2025/05/13 16.8900 0.54%
2025/05/26 16.9700 0.35% 2025/05/12 16.8000 3.13%
2025/05/23 16.9100 1.14% 2025/05/09 16.2900 -1.09%
2025/05/22 16.7200 -0.95% 2025/05/08 16.4700 -1.96%
2025/05/21 16.8800 0.66% 2025/05/07 16.8000 0.48%
2025/05/20 16.7700 -1.53% 2025/05/06 16.7200 -0.89%
2025/05/19 17.0300 0.35% 2025/05/05 16.8700 -2.15%
2025/05/16 16.9700 0.24% 2025/05/02 17.2400 -2.16%
2025/05/15 16.9300 0.53% 2025/04/30 17.6200 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金-N類型/台幣 -0.12% -0.24% -5.71% -0.24% -14.30% -9.75% -14.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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