群益大印度基金-N類型/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.4300 -0.2000 -1.20% -16.85% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.94% 27.01% 25.06%

群益大印度基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 16.4300 -1.20% 2025/06/05 17.0200 0.89%
2025/06/18 16.6300 -0.48% 2025/06/04 16.8700 -0.12%
2025/06/17 16.7100 -0.30% 2025/06/03 16.8900 -0.41%
2025/06/16 16.7600 0.42% 2025/06/02 16.9600 0.24%
2025/06/13 16.6900 -0.83% 2025/05/29 16.9200 0.48%
2025/06/12 16.8300 -2.32% 2025/05/28 16.8400 -0.12%
2025/06/11 17.2300 -0.40% 2025/05/27 16.8600 -0.65%
2025/06/10 17.3000 -0.17% 2025/05/26 16.9700 0.35%
2025/06/09 17.3300 0.99% 2025/05/23 16.9100 1.14%
2025/06/06 17.1600 0.82% 2025/05/22 16.7200 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金-N類型/台幣 -1.20% -2.38% -3.52% -6.06% -18.74% -15.48% -16.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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