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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3314 |
0.0165 |
0.08% |
-0.23% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
-8.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
21.3314 |
0.08% |
2026/01/29 |
21.0241 |
0.73% |
| 2026/02/11 |
21.3149 |
0.11% |
2026/01/28 |
20.8709 |
1.49% |
| 2026/02/10 |
21.2906 |
0.35% |
2026/01/27 |
20.5646 |
0.80% |
| 2026/02/09 |
21.2160 |
1.49% |
2026/01/23 |
20.4010 |
-0.90% |
| 2026/02/06 |
20.9049 |
-0.67% |
2026/01/22 |
20.5869 |
0.66% |
| 2026/02/05 |
21.0450 |
-0.46% |
2026/01/21 |
20.4517 |
-1.23% |
| 2026/02/04 |
21.1418 |
0.15% |
2026/01/20 |
20.7061 |
-1.72% |
| 2026/02/03 |
21.1108 |
3.80% |
2026/01/19 |
21.0695 |
-0.64% |
| 2026/02/02 |
20.3374 |
-1.83% |
2026/01/16 |
21.2058 |
-0.27% |
| 2026/01/30 |
20.7171 |
-1.46% |
2026/01/14 |
21.2629 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
0.08% |
1.36% |
0.89% |
-0.28% |
2.70% |
4.18% |
-0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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