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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5947 |
-0.1389 |
-0.64% |
1.00% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
-8.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
21.5947 |
-0.64% |
2026/06/09 |
21.0207 |
1.66% |
| 2026/06/23 |
21.7336 |
-1.02% |
2026/06/08 |
20.6779 |
-2.35% |
| 2026/06/22 |
21.9578 |
0.46% |
2026/06/05 |
21.1754 |
0.09% |
| 2026/06/18 |
21.8571 |
0.66% |
2026/06/04 |
21.1568 |
0.77% |
| 2026/06/17 |
21.7144 |
1.23% |
2026/06/03 |
20.9950 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
21.4513 |
0.14% |
2026/06/02 |
21.0251 |
0.44% |
| 2026/06/15 |
21.4219 |
2.19% |
2026/06/01 |
20.9328 |
-1.29% |
| 2026/06/12 |
20.9634 |
2.88% |
2026/05/29 |
21.2060 |
-0.45% |
| 2026/06/11 |
20.3764 |
-1.73% |
2026/05/27 |
21.3025 |
0.62% |
| 2026/06/10 |
20.7354 |
-1.36% |
2026/05/26 |
21.1715 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
-0.64% |
-0.55% |
3.91% |
17.59% |
1.66% |
-1.84% |
1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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