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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.7509 |
0.1476 |
0.65% |
14.80% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
22.7509 |
0.65% |
2024/11/04 |
23.1038 |
-1.03% |
| 2024/11/18 |
22.6033 |
-0.30% |
2024/10/30 |
23.3453 |
-0.64% |
| 2024/11/14 |
22.6708 |
0.38% |
2024/10/29 |
23.4953 |
0.79% |
| 2024/11/13 |
22.5855 |
-1.84% |
2024/10/28 |
23.3122 |
0.58% |
| 2024/11/12 |
23.0095 |
-1.07% |
2024/10/25 |
23.1776 |
-1.32% |
| 2024/11/11 |
23.2587 |
-0.05% |
2024/10/24 |
23.4869 |
-0.46% |
| 2024/11/08 |
23.2692 |
-0.64% |
2024/10/23 |
23.5946 |
-0.04% |
| 2024/11/07 |
23.4198 |
-1.02% |
2024/10/22 |
23.6040 |
-2.38% |
| 2024/11/06 |
23.6601 |
2.02% |
2024/10/21 |
24.1784 |
-0.92% |
| 2024/11/05 |
23.1925 |
0.38% |
2024/10/18 |
24.4026 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
0.65% |
-1.12% |
-6.77% |
-4.93% |
3.00% |
24.96% |
14.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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