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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.9655 |
-0.4234 |
-1.98% |
-9.80% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
20.9655 |
-1.98% |
2025/04/23 |
21.4188 |
0.03% |
| 2025/05/07 |
21.3889 |
0.42% |
2025/04/22 |
21.4125 |
0.32% |
| 2025/05/06 |
21.2988 |
-1.34% |
2025/04/21 |
21.3432 |
1.91% |
| 2025/05/05 |
21.5875 |
0.85% |
2025/04/17 |
20.9431 |
1.14% |
| 2025/05/02 |
21.4050 |
0.83% |
2025/04/16 |
20.7070 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
21.2282 |
-0.19% |
2025/04/15 |
20.6521 |
3.18% |
| 2025/04/29 |
21.2692 |
0.24% |
2025/04/11 |
20.0152 |
2.15% |
| 2025/04/28 |
21.2188 |
1.55% |
2025/04/09 |
19.5947 |
-1.16% |
| 2025/04/25 |
20.8955 |
-2.14% |
2025/04/08 |
19.8249 |
1.64% |
| 2025/04/24 |
21.3514 |
-0.31% |
2025/04/07 |
19.5046 |
-6.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
-1.98% |
-1.24% |
5.75% |
-0.76% |
-9.90% |
-2.48% |
-9.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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