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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.1717 |
0.4761 |
2.30% |
-0.98% |
2026/05/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
-8.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
21.1717 |
2.30% |
2026/04/22 |
20.5763 |
0.30% |
| 2026/05/06 |
20.6956 |
1.57% |
2026/04/21 |
20.5156 |
-0.10% |
| 2026/05/05 |
20.3762 |
0.39% |
2026/04/20 |
20.5368 |
-0.11% |
| 2026/05/04 |
20.2963 |
1.11% |
2026/04/17 |
20.5598 |
1.84% |
| 2026/04/30 |
20.0742 |
-1.07% |
2026/04/16 |
20.1882 |
0.43% |
| 2026/04/29 |
20.2916 |
0.21% |
2026/04/15 |
20.1008 |
1.85% |
| 2026/04/28 |
20.2493 |
-0.64% |
2026/04/13 |
19.7364 |
-1.10% |
| 2026/04/27 |
20.3797 |
0.92% |
2026/04/10 |
19.9560 |
1.93% |
| 2026/04/24 |
20.1937 |
-0.87% |
2026/04/09 |
19.5789 |
-0.16% |
| 2026/04/23 |
20.3713 |
-1.00% |
2026/04/08 |
19.6106 |
4.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
2.30% |
5.47% |
13.11% |
1.28% |
0.38% |
-1.02% |
-0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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