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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.7076 |
-0.0016 |
-0.01% |
-6.61% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
21.7076 |
-0.01% |
2025/05/14 |
21.4465 |
0.26% |
| 2025/05/27 |
21.7092 |
-0.69% |
2025/05/13 |
21.3902 |
0.08% |
| 2025/05/26 |
21.8608 |
0.65% |
2025/05/12 |
21.3728 |
3.13% |
| 2025/05/23 |
21.7204 |
1.32% |
2025/05/09 |
20.7232 |
-1.16% |
| 2025/05/22 |
21.4381 |
-0.69% |
2025/05/08 |
20.9655 |
-1.98% |
| 2025/05/21 |
21.5868 |
0.72% |
2025/05/07 |
21.3889 |
0.42% |
| 2025/05/20 |
21.4327 |
-1.40% |
2025/05/06 |
21.2988 |
-1.34% |
| 2025/05/19 |
21.7379 |
0.22% |
2025/05/05 |
21.5875 |
0.85% |
| 2025/05/16 |
21.6896 |
0.31% |
2025/05/02 |
21.4050 |
0.83% |
| 2025/05/15 |
21.6220 |
0.82% |
2025/04/30 |
21.2282 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
-0.01% |
0.56% |
2.30% |
9.45% |
-6.82% |
-2.92% |
-6.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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