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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.2147 |
-0.0281 |
-0.13% |
-8.73% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
21.2147 |
-0.13% |
2025/12/11 |
20.7155 |
0.16% |
| 2025/12/24 |
21.2428 |
-0.26% |
2025/12/10 |
20.6827 |
-0.61% |
| 2025/12/23 |
21.2986 |
-0.23% |
2025/12/09 |
20.8088 |
0.26% |
| 2025/12/22 |
21.3472 |
1.80% |
2025/12/08 |
20.7547 |
-1.44% |
| 2025/12/19 |
20.9696 |
0.71% |
2025/12/05 |
21.0570 |
0.53% |
| 2025/12/18 |
20.8208 |
0.43% |
2025/12/04 |
20.9464 |
0.12% |
| 2025/12/17 |
20.7311 |
0.31% |
2025/12/03 |
20.9223 |
-0.99% |
| 2025/12/16 |
20.6680 |
-0.87% |
2025/12/02 |
21.1312 |
-0.63% |
| 2025/12/15 |
20.8502 |
-0.46% |
2025/12/01 |
21.2650 |
-0.07% |
| 2025/12/12 |
20.9456 |
1.11% |
2025/11/28 |
21.2795 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
-0.13% |
1.17% |
-0.62% |
2.98% |
-5.05% |
-9.13% |
-8.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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