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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.0602 |
-0.1777 |
-0.84% |
-9.39% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
21.0602 |
-0.84% |
2025/10/17 |
21.4912 |
0.14% |
| 2025/11/04 |
21.2379 |
-0.43% |
2025/10/16 |
21.4616 |
1.06% |
| 2025/11/03 |
21.3293 |
0.43% |
2025/10/15 |
21.2360 |
1.44% |
| 2025/10/31 |
21.2370 |
-0.56% |
2025/10/14 |
20.9355 |
-0.55% |
| 2025/10/30 |
21.3570 |
-0.90% |
2025/10/13 |
21.0513 |
0.26% |
| 2025/10/29 |
21.5505 |
0.17% |
2025/10/09 |
20.9966 |
0.54% |
| 2025/10/28 |
21.5140 |
-0.04% |
2025/10/08 |
20.8829 |
-0.45% |
| 2025/10/27 |
21.5228 |
0.18% |
2025/10/07 |
20.9768 |
0.88% |
| 2025/10/23 |
21.4844 |
-0.48% |
2025/10/03 |
20.7928 |
0.39% |
| 2025/10/20 |
21.5878 |
0.45% |
2025/10/01 |
20.7127 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
-0.84% |
-1.39% |
1.29% |
0.97% |
-1.12% |
-10.99% |
-9.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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