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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3941 |
-0.3147 |
-1.45% |
-7.96% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
21.3941 |
-1.45% |
2025/06/05 |
21.9404 |
1.03% |
| 2025/06/18 |
21.7088 |
-0.49% |
2025/06/04 |
21.7164 |
0.03% |
| 2025/06/17 |
21.8153 |
-0.38% |
2025/06/03 |
21.7099 |
-0.44% |
| 2025/06/16 |
21.8980 |
0.92% |
2025/06/02 |
21.8048 |
0.04% |
| 2025/06/13 |
21.6988 |
-0.84% |
2025/05/29 |
21.7967 |
0.41% |
| 2025/06/12 |
21.8817 |
-1.45% |
2025/05/28 |
21.7076 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
22.2034 |
-0.32% |
2025/05/27 |
21.7092 |
-0.69% |
| 2025/06/10 |
22.2742 |
-0.20% |
2025/05/26 |
21.8608 |
0.65% |
| 2025/06/09 |
22.3186 |
0.96% |
2025/05/23 |
21.7204 |
1.32% |
| 2025/06/06 |
22.1058 |
0.75% |
2025/05/22 |
21.4381 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
-1.45% |
-2.23% |
-1.58% |
4.78% |
-10.38% |
-7.64% |
-7.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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