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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1299 |
-0.0821 |
-0.62% |
-6.79% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.1299 |
-0.62% |
2025/06/26 |
13.2487 |
0.79% |
| 2025/07/09 |
13.2120 |
0.12% |
2025/06/25 |
13.1446 |
0.58% |
| 2025/07/08 |
13.1957 |
0.01% |
2025/06/24 |
13.0687 |
0.83% |
| 2025/07/07 |
13.1941 |
-0.80% |
2025/06/23 |
12.9616 |
0.13% |
| 2025/07/04 |
13.3005 |
-0.18% |
2025/06/20 |
12.9451 |
1.61% |
| 2025/07/03 |
13.3250 |
0.22% |
2025/06/19 |
12.7396 |
-1.38% |
| 2025/07/02 |
13.2959 |
-0.49% |
2025/06/18 |
12.9173 |
-0.42% |
| 2025/07/01 |
13.3620 |
0.01% |
2025/06/17 |
12.9723 |
-0.33% |
| 2025/06/30 |
13.3609 |
-0.03% |
2025/06/16 |
13.0157 |
0.87% |
| 2025/06/27 |
13.3655 |
0.88% |
2025/06/13 |
12.9033 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
-0.62% |
-1.46% |
-0.97% |
9.85% |
-2.59% |
-9.48% |
-6.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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