|
|
|
群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7062 |
0.2354 |
2.25% |
-13.47% |
2026/03/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
-12.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/25 |
10.7062 |
2.25% |
2026/03/11 |
11.2436 |
-1.94% |
| 2026/03/24 |
10.4708 |
2.05% |
2026/03/10 |
11.4663 |
1.27% |
| 2026/03/23 |
10.2603 |
-4.14% |
2026/03/09 |
11.3228 |
-2.53% |
| 2026/03/20 |
10.7039 |
-0.72% |
2026/03/06 |
11.6171 |
-0.65% |
| 2026/03/19 |
10.7818 |
-2.66% |
2026/03/05 |
11.6928 |
2.22% |
| 2026/03/18 |
11.0763 |
0.98% |
2026/03/04 |
11.4392 |
-2.77% |
| 2026/03/17 |
10.9684 |
1.04% |
2026/03/02 |
11.7651 |
-2.07% |
| 2026/03/16 |
10.8554 |
-0.21% |
2026/02/26 |
12.0134 |
-0.37% |
| 2026/03/13 |
10.8779 |
-2.99% |
2026/02/25 |
12.0586 |
0.55% |
| 2026/03/12 |
11.2137 |
-0.27% |
2026/02/24 |
11.9924 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
2.25% |
-3.34% |
-11.22% |
-13.09% |
-13.26% |
-14.55% |
-13.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
