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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4238 |
-0.1054 |
-0.84% |
-11.80% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.4238 |
-0.84% |
2025/10/17 |
12.6827 |
0.15% |
| 2025/11/04 |
12.5292 |
-0.33% |
2025/10/16 |
12.6634 |
1.06% |
| 2025/11/03 |
12.5713 |
0.48% |
2025/10/15 |
12.5307 |
1.15% |
| 2025/10/31 |
12.5107 |
-0.43% |
2025/10/14 |
12.3881 |
-0.43% |
| 2025/10/30 |
12.5643 |
-0.77% |
2025/10/13 |
12.4411 |
0.35% |
| 2025/10/29 |
12.6615 |
0.15% |
2025/10/09 |
12.3983 |
0.34% |
| 2025/10/28 |
12.6426 |
-0.25% |
2025/10/08 |
12.3559 |
-0.37% |
| 2025/10/27 |
12.6746 |
0.03% |
2025/10/07 |
12.4024 |
0.99% |
| 2025/10/23 |
12.6712 |
-0.48% |
2025/10/03 |
12.2804 |
0.50% |
| 2025/10/20 |
12.7322 |
0.39% |
2025/10/01 |
12.2190 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
-0.84% |
-1.12% |
1.17% |
0.04% |
-2.28% |
-11.60% |
-11.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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