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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1838 |
-0.0054 |
-0.04% |
-1.52% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
-12.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.1838 |
-0.04% |
2026/01/29 |
12.0838 |
0.76% |
| 2026/02/11 |
12.1892 |
0.09% |
2026/01/28 |
11.9922 |
1.29% |
| 2026/02/10 |
12.1785 |
0.14% |
2026/01/27 |
11.8390 |
0.70% |
| 2026/02/09 |
12.1615 |
1.29% |
2026/01/23 |
11.7566 |
-0.89% |
| 2026/02/06 |
12.0065 |
-0.70% |
2026/01/22 |
11.8619 |
0.66% |
| 2026/02/05 |
12.0915 |
-0.36% |
2026/01/21 |
11.7840 |
-1.15% |
| 2026/02/04 |
12.1352 |
0.17% |
2026/01/20 |
11.9206 |
-1.77% |
| 2026/02/03 |
12.1151 |
3.55% |
2026/01/19 |
12.1359 |
-0.75% |
| 2026/02/02 |
11.6999 |
-1.79% |
2026/01/16 |
12.2276 |
-0.34% |
| 2026/01/30 |
11.9132 |
-1.41% |
2026/01/14 |
12.2688 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
-0.04% |
0.76% |
-0.13% |
-3.36% |
-1.51% |
-1.70% |
-1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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