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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6928 |
0.2536 |
2.22% |
-5.49% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
-12.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
11.6928 |
2.22% |
2026/02/10 |
12.1785 |
0.14% |
| 2026/03/04 |
11.4392 |
-2.77% |
2026/02/09 |
12.1615 |
1.29% |
| 2026/03/02 |
11.7651 |
-2.07% |
2026/02/06 |
12.0065 |
-0.70% |
| 2026/02/26 |
12.0134 |
-0.37% |
2026/02/05 |
12.0915 |
-0.36% |
| 2026/02/25 |
12.0586 |
0.55% |
2026/02/04 |
12.1352 |
0.17% |
| 2026/02/24 |
11.9924 |
-0.50% |
2026/02/03 |
12.1151 |
3.55% |
| 2026/02/23 |
12.0531 |
0.64% |
2026/02/02 |
11.6999 |
-1.79% |
| 2026/02/13 |
11.9770 |
-1.70% |
2026/01/30 |
11.9132 |
-1.41% |
| 2026/02/12 |
12.1838 |
-0.04% |
2026/01/29 |
12.0838 |
0.76% |
| 2026/02/11 |
12.1892 |
0.09% |
2026/01/28 |
11.9922 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
2.22% |
-2.67% |
-3.30% |
-5.07% |
-5.24% |
-1.30% |
-5.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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