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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1706 |
-0.0450 |
-0.37% |
-1.63% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
-12.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.1706 |
-0.37% |
2026/06/09 |
11.7852 |
1.47% |
| 2026/06/23 |
12.2156 |
-0.87% |
2026/06/08 |
11.6149 |
-2.17% |
| 2026/06/22 |
12.3229 |
0.71% |
2026/06/05 |
11.8720 |
0.02% |
| 2026/06/18 |
12.2361 |
0.75% |
2026/06/04 |
11.8694 |
0.84% |
| 2026/06/17 |
12.1456 |
1.19% |
2026/06/03 |
11.7701 |
0.03% |
| 2026/06/16 |
12.0025 |
0.16% |
2026/06/02 |
11.7667 |
0.38% |
| 2026/06/15 |
11.9832 |
2.11% |
2026/06/01 |
11.7221 |
-1.33% |
| 2026/06/12 |
11.7359 |
2.65% |
2026/05/29 |
11.8796 |
-0.66% |
| 2026/06/11 |
11.4330 |
-1.73% |
2026/05/27 |
11.9583 |
0.54% |
| 2026/06/10 |
11.6344 |
-1.28% |
2026/05/26 |
11.8938 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
-0.37% |
0.21% |
4.08% |
16.23% |
-1.20% |
-6.87% |
-1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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