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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3906 |
0.0489 |
0.43% |
-7.94% |
2026/04/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
-12.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
11.3906 |
0.43% |
2026/03/27 |
10.4308 |
-2.57% |
| 2026/04/15 |
11.3417 |
1.59% |
2026/03/25 |
10.7062 |
2.25% |
| 2026/04/13 |
11.1643 |
-1.10% |
2026/03/24 |
10.4708 |
2.05% |
| 2026/04/10 |
11.2890 |
1.87% |
2026/03/23 |
10.2603 |
-4.14% |
| 2026/04/09 |
11.0815 |
0.04% |
2026/03/20 |
10.7039 |
-0.72% |
| 2026/04/08 |
11.0771 |
4.08% |
2026/03/19 |
10.7818 |
-2.66% |
| 2026/04/07 |
10.6430 |
1.25% |
2026/03/18 |
11.0763 |
0.98% |
| 2026/04/02 |
10.5114 |
1.61% |
2026/03/17 |
10.9684 |
1.04% |
| 2026/04/01 |
10.3453 |
1.60% |
2026/03/16 |
10.8554 |
-0.21% |
| 2026/03/30 |
10.1822 |
-2.38% |
2026/03/13 |
10.8779 |
-2.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
0.43% |
2.79% |
4.93% |
-6.85% |
-10.05% |
-9.30% |
-7.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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