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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9171 |
-0.0069 |
-0.05% |
-8.30% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.9171 |
-0.05% |
2025/05/14 |
12.7945 |
0.43% |
| 2025/05/27 |
12.9240 |
-0.53% |
2025/05/13 |
12.7401 |
-0.14% |
| 2025/05/26 |
12.9927 |
0.56% |
2025/05/12 |
12.7584 |
2.63% |
| 2025/05/23 |
12.9202 |
1.06% |
2025/05/09 |
12.4312 |
-0.98% |
| 2025/05/22 |
12.7853 |
-0.71% |
2025/05/08 |
12.5538 |
-1.84% |
| 2025/05/21 |
12.8761 |
0.54% |
2025/05/07 |
12.7896 |
0.60% |
| 2025/05/20 |
12.8065 |
-1.34% |
2025/05/06 |
12.7135 |
-1.26% |
| 2025/05/19 |
12.9808 |
0.40% |
2025/05/05 |
12.8755 |
0.32% |
| 2025/05/16 |
12.9287 |
0.19% |
2025/05/02 |
12.8343 |
0.54% |
| 2025/05/15 |
12.9044 |
0.86% |
2025/04/30 |
12.7650 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
-0.05% |
0.32% |
0.72% |
8.18% |
-7.72% |
-3.95% |
-8.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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