|
|
|
群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3059 |
-0.0123 |
-0.10% |
-12.64% |
2025/12/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
12.3059 |
-0.10% |
2025/12/11 |
12.1027 |
0.13% |
| 2025/12/24 |
12.3182 |
-0.45% |
2025/12/10 |
12.0870 |
-0.74% |
| 2025/12/23 |
12.3745 |
-0.41% |
2025/12/09 |
12.1772 |
0.27% |
| 2025/12/22 |
12.4259 |
1.74% |
2025/12/08 |
12.1439 |
-1.41% |
| 2025/12/19 |
12.2131 |
0.70% |
2025/12/05 |
12.3177 |
0.59% |
| 2025/12/18 |
12.1280 |
0.36% |
2025/12/04 |
12.2457 |
0.15% |
| 2025/12/17 |
12.0847 |
0.36% |
2025/12/03 |
12.2271 |
-1.08% |
| 2025/12/16 |
12.0412 |
-0.99% |
2025/12/02 |
12.3609 |
-0.65% |
| 2025/12/15 |
12.1622 |
-0.54% |
2025/12/01 |
12.4418 |
-0.17% |
| 2025/12/12 |
12.2279 |
1.03% |
2025/11/28 |
12.4629 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
-0.10% |
0.76% |
-1.62% |
1.03% |
-7.12% |
-12.87% |
-12.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
