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群益全球關鍵生技基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6700 |
0.0200 |
0.16% |
-12.50% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.39% |
1.71% |
10.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
12.6700 |
0.16% |
2025/06/04 |
12.8200 |
-0.16% |
| 2025/06/17 |
12.6500 |
-1.02% |
2025/06/03 |
12.8400 |
0.31% |
| 2025/06/16 |
12.7800 |
-0.31% |
2025/06/02 |
12.8000 |
1.11% |
| 2025/06/13 |
12.8200 |
-0.39% |
2025/05/29 |
12.6600 |
0.64% |
| 2025/06/12 |
12.8700 |
-0.39% |
2025/05/28 |
12.5800 |
-0.71% |
| 2025/06/11 |
12.9200 |
0.08% |
2025/05/27 |
12.6700 |
1.12% |
| 2025/06/10 |
12.9100 |
0.94% |
2025/05/23 |
12.5300 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
12.7900 |
-0.85% |
2025/05/22 |
12.5400 |
-0.79% |
| 2025/06/06 |
12.9000 |
0.70% |
2025/05/21 |
12.6400 |
-1.63% |
| 2025/06/05 |
12.8100 |
-0.08% |
2025/05/20 |
12.8500 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣 |
0.16% |
-1.93% |
-0.47% |
-13.04% |
-13.10% |
-20.21% |
-12.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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