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群益全球關鍵生技基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.7700 |
0.0400 |
0.27% |
13.09% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.39% |
1.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
14.7700 |
0.27% |
2024/11/05 |
15.1600 |
0.86% |
| 2024/11/18 |
14.7300 |
0.00% |
2024/11/04 |
15.0300 |
-0.40% |
| 2024/11/15 |
14.7300 |
-3.41% |
2024/11/01 |
15.0900 |
-1.11% |
| 2024/11/14 |
15.2500 |
-1.29% |
2024/10/30 |
15.2600 |
-0.78% |
| 2024/11/13 |
15.4500 |
-0.19% |
2024/10/29 |
15.3800 |
-0.06% |
| 2024/11/12 |
15.4800 |
-0.96% |
2024/10/28 |
15.3900 |
0.20% |
| 2024/11/11 |
15.6300 |
0.45% |
2024/10/25 |
15.3600 |
-0.52% |
| 2024/11/08 |
15.5600 |
0.71% |
2024/10/24 |
15.4400 |
-0.58% |
| 2024/11/07 |
15.4500 |
0.91% |
2024/10/23 |
15.5300 |
-0.83% |
| 2024/11/06 |
15.3100 |
0.99% |
2024/10/22 |
15.6600 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣 |
0.27% |
-4.59% |
-6.76% |
-7.40% |
-3.27% |
14.23% |
13.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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