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群益全球關鍵生技基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8200 |
0.0300 |
0.23% |
-11.46% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.39% |
1.71% |
10.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.8200 |
0.23% |
2025/06/25 |
12.7900 |
-0.62% |
| 2025/07/09 |
12.7900 |
1.19% |
2025/06/24 |
12.8700 |
0.70% |
| 2025/07/08 |
12.6400 |
-0.32% |
2025/06/23 |
12.7800 |
1.27% |
| 2025/07/07 |
12.6800 |
0.48% |
2025/06/20 |
12.6200 |
-0.39% |
| 2025/07/03 |
12.6200 |
0.08% |
2025/06/18 |
12.6700 |
0.16% |
| 2025/07/02 |
12.6100 |
-0.63% |
2025/06/17 |
12.6500 |
-1.02% |
| 2025/07/01 |
12.6900 |
-3.72% |
2025/06/16 |
12.7800 |
-0.31% |
| 2025/06/30 |
13.1800 |
3.21% |
2025/06/13 |
12.8200 |
-0.39% |
| 2025/06/27 |
12.7700 |
0.24% |
2025/06/12 |
12.8700 |
-0.39% |
| 2025/06/26 |
12.7400 |
-0.39% |
2025/06/11 |
12.9200 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣 |
0.23% |
1.58% |
-0.70% |
-3.17% |
-12.61% |
-20.96% |
-11.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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