群益全球關鍵生技基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.5800 -0.0900 -0.71% -13.12% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.39% 1.71% 10.87%

群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.5800 -0.71% 2025/05/13 12.6200 -1.02%
2025/05/27 12.6700 1.12% 2025/05/12 12.7500 1.76%
2025/05/23 12.5300 -0.08% 2025/05/09 12.5300 -0.87%
2025/05/22 12.5400 -0.79% 2025/05/08 12.6400 -1.33%
2025/05/21 12.6400 -1.63% 2025/05/07 12.8100 0.95%
2025/05/20 12.8500 0.16% 2025/05/06 12.6900 -1.40%
2025/05/19 12.8300 0.79% 2025/05/05 12.8700 -3.16%
2025/05/16 12.7300 1.43% 2025/05/02 13.2900 -2.57%
2025/05/15 12.5500 0.72% 2025/04/30 13.6400 0.07%
2025/05/14 12.4600 -1.27% 2025/04/29 13.6300 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣 -0.71% -0.47% -8.04% -16.36% -17.51% -17.94% -13.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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