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群益全球關鍵生技基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6800 |
-0.1400 |
-0.89% |
1.36% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.39% |
1.71% |
10.87% |
6.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
15.6800 |
-0.88% |
2026/01/29 |
15.7600 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
15.8200 |
0.38% |
2026/01/28 |
15.7500 |
-1.19% |
| 2026/02/10 |
15.7600 |
-0.94% |
2026/01/27 |
15.9400 |
-0.38% |
| 2026/02/09 |
15.9100 |
-0.06% |
2026/01/26 |
16.0000 |
0.38% |
| 2026/02/06 |
15.9200 |
1.86% |
2026/01/23 |
15.9400 |
-0.62% |
| 2026/02/05 |
15.6300 |
-0.38% |
2026/01/22 |
16.0400 |
0.94% |
| 2026/02/04 |
15.6900 |
-0.63% |
2026/01/21 |
15.8900 |
1.73% |
| 2026/02/03 |
15.7900 |
-0.82% |
2026/01/20 |
15.6200 |
-0.19% |
| 2026/02/02 |
15.9200 |
1.08% |
2026/01/16 |
15.6500 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
15.7500 |
-0.06% |
2026/01/15 |
15.6500 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣 |
-0.89% |
0.32% |
-0.63% |
0.45% |
18.97% |
3.29% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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