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群益全球關鍵生技基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.5800 |
0.1300 |
0.84% |
0.71% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.39% |
1.71% |
10.87% |
6.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
15.5800 |
0.84% |
2026/06/09 |
15.1700 |
0.60% |
| 2026/06/23 |
15.4500 |
0.00% |
2026/06/08 |
15.0800 |
0.13% |
| 2026/06/22 |
15.4500 |
1.31% |
2026/06/05 |
15.0600 |
-1.18% |
| 2026/06/18 |
15.2500 |
-0.26% |
2026/06/04 |
15.2400 |
2.28% |
| 2026/06/17 |
15.2900 |
0.46% |
2026/06/03 |
14.9000 |
1.15% |
| 2026/06/16 |
15.2200 |
-0.52% |
2026/06/02 |
14.7300 |
-1.27% |
| 2026/06/15 |
15.3000 |
0.72% |
2026/06/01 |
14.9200 |
-0.80% |
| 2026/06/12 |
15.1900 |
0.00% |
2026/05/29 |
15.0400 |
-0.73% |
| 2026/06/11 |
15.1900 |
1.40% |
2026/05/28 |
15.1500 |
0.73% |
| 2026/06/10 |
14.9800 |
-1.25% |
2026/05/27 |
15.0400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣 |
0.84% |
1.90% |
3.18% |
3.87% |
-0.76% |
21.06% |
0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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