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群益全球關鍵生技基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6800 |
-0.0200 |
-0.13% |
8.29% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.39% |
1.71% |
10.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
15.6800 |
-0.13% |
2025/12/11 |
15.5400 |
0.97% |
| 2025/12/24 |
15.7000 |
0.19% |
2025/12/10 |
15.3900 |
0.46% |
| 2025/12/23 |
15.6700 |
0.13% |
2025/12/09 |
15.3200 |
-0.84% |
| 2025/12/22 |
15.6500 |
0.64% |
2025/12/08 |
15.4500 |
-1.59% |
| 2025/12/19 |
15.5500 |
1.24% |
2025/12/05 |
15.7000 |
-0.70% |
| 2025/12/18 |
15.3600 |
-1.22% |
2025/12/04 |
15.8100 |
-0.44% |
| 2025/12/17 |
15.5500 |
-0.45% |
2025/12/03 |
15.8800 |
-0.19% |
| 2025/12/16 |
15.6200 |
-0.26% |
2025/12/02 |
15.9100 |
-0.69% |
| 2025/12/15 |
15.6600 |
1.10% |
2025/12/01 |
16.0200 |
-1.23% |
| 2025/12/12 |
15.4900 |
-0.32% |
2025/11/28 |
16.2200 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣 |
-0.13% |
0.84% |
-3.39% |
13.29% |
23.08% |
6.59% |
8.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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