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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5784 |
-0.1256 |
-1.07% |
-4.51% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
11.5784 |
-1.07% |
2026/03/12 |
11.9537 |
-1.67% |
| 2026/03/25 |
11.7040 |
1.40% |
2026/03/11 |
12.1564 |
-0.61% |
| 2026/03/24 |
11.5425 |
-0.03% |
2026/03/10 |
12.2306 |
0.41% |
| 2026/03/23 |
11.5456 |
0.22% |
2026/03/09 |
12.1809 |
1.48% |
| 2026/03/20 |
11.5206 |
-1.47% |
2026/03/06 |
12.0027 |
-0.90% |
| 2026/03/19 |
11.6928 |
-0.21% |
2026/03/05 |
12.1118 |
-2.28% |
| 2026/03/18 |
11.7175 |
-1.66% |
2026/03/04 |
12.3940 |
0.71% |
| 2026/03/17 |
11.9153 |
-0.56% |
2026/03/03 |
12.3071 |
-1.64% |
| 2026/03/16 |
11.9830 |
0.74% |
2026/03/02 |
12.5119 |
0.50% |
| 2026/03/13 |
11.8948 |
-0.49% |
2026/02/26 |
12.4496 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
-1.07% |
-0.98% |
-7.00% |
-5.75% |
3.67% |
7.31% |
-4.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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