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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2081 |
-0.0110 |
-0.10% |
2.90% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.2081 |
-0.10% |
2025/09/03 |
11.1307 |
0.32% |
| 2025/09/16 |
11.2191 |
-0.06% |
2025/09/02 |
11.0948 |
0.57% |
| 2025/09/15 |
11.2258 |
-0.72% |
2025/08/29 |
11.0316 |
-0.07% |
| 2025/09/12 |
11.3069 |
-0.46% |
2025/08/28 |
11.0393 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
11.3588 |
0.87% |
2025/08/27 |
11.0316 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
11.2609 |
-0.97% |
2025/08/26 |
11.0069 |
1.14% |
| 2025/09/09 |
11.3710 |
0.89% |
2025/08/25 |
10.8827 |
-1.30% |
| 2025/09/08 |
11.2709 |
0.50% |
2025/08/22 |
11.0256 |
0.22% |
| 2025/09/05 |
11.2153 |
0.24% |
2025/08/21 |
11.0013 |
0.11% |
| 2025/09/04 |
11.1889 |
0.52% |
2025/08/20 |
10.9891 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
-0.10% |
-0.47% |
2.30% |
6.13% |
2.58% |
-9.29% |
2.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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