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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0345 |
-0.0093 |
-0.08% |
10.49% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.0345 |
-0.08% |
2025/10/22 |
11.6832 |
-0.40% |
| 2025/11/05 |
12.0438 |
0.70% |
2025/10/21 |
11.7300 |
-0.69% |
| 2025/11/04 |
11.9602 |
-0.49% |
2025/10/20 |
11.8113 |
1.27% |
| 2025/11/03 |
12.0193 |
-0.07% |
2025/10/17 |
11.6637 |
0.44% |
| 2025/10/31 |
12.0278 |
-0.25% |
2025/10/16 |
11.6123 |
-0.15% |
| 2025/10/30 |
12.0584 |
0.87% |
2025/10/15 |
11.6300 |
0.66% |
| 2025/10/29 |
11.9539 |
0.07% |
2025/10/14 |
11.5543 |
-0.03% |
| 2025/10/28 |
11.9456 |
-0.16% |
2025/10/13 |
11.5578 |
-1.02% |
| 2025/10/27 |
11.9652 |
2.10% |
2025/10/09 |
11.6770 |
-0.21% |
| 2025/10/23 |
11.7186 |
0.30% |
2025/10/08 |
11.7016 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
-0.08% |
-0.20% |
3.91% |
11.94% |
16.48% |
2.57% |
10.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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