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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8959 |
-0.0673 |
-0.56% |
-1.89% |
2026/04/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
11.8959 |
-0.56% |
2026/03/31 |
11.6648 |
2.73% |
| 2026/04/15 |
11.9632 |
-0.42% |
2026/03/30 |
11.3548 |
-0.17% |
| 2026/04/14 |
12.0132 |
0.99% |
2026/03/27 |
11.3743 |
-1.76% |
| 2026/04/13 |
11.8950 |
0.55% |
2026/03/26 |
11.5784 |
-1.07% |
| 2026/04/10 |
11.8297 |
-1.15% |
2026/03/25 |
11.7040 |
1.40% |
| 2026/04/09 |
11.9669 |
0.21% |
2026/03/24 |
11.5425 |
-0.03% |
| 2026/04/08 |
11.9420 |
2.41% |
2026/03/23 |
11.5456 |
0.22% |
| 2026/04/07 |
11.6609 |
-0.75% |
2026/03/20 |
11.5206 |
-1.47% |
| 2026/04/02 |
11.7496 |
-0.43% |
2026/03/19 |
11.6928 |
-0.21% |
| 2026/04/01 |
11.8003 |
1.16% |
2026/03/18 |
11.7175 |
-1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
-0.56% |
-0.59% |
-0.73% |
-2.58% |
2.44% |
17.97% |
-1.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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