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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2836 |
-0.1380 |
-1.32% |
-5.59% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.2836 |
-1.32% |
2025/04/23 |
10.1740 |
0.78% |
| 2025/05/07 |
10.4216 |
0.87% |
2025/04/22 |
10.0948 |
1.73% |
| 2025/05/06 |
10.3316 |
-1.87% |
2025/04/21 |
9.9233 |
-1.97% |
| 2025/05/05 |
10.5281 |
-0.17% |
2025/04/17 |
10.1232 |
0.39% |
| 2025/05/02 |
10.5461 |
0.41% |
2025/04/16 |
10.0839 |
-1.03% |
| 2025/04/30 |
10.5026 |
0.71% |
2025/04/15 |
10.1885 |
-0.15% |
| 2025/04/29 |
10.4286 |
0.41% |
2025/04/14 |
10.2034 |
1.11% |
| 2025/04/28 |
10.3864 |
0.51% |
2025/04/11 |
10.0914 |
1.59% |
| 2025/04/25 |
10.3334 |
0.37% |
2025/04/10 |
9.9338 |
-2.19% |
| 2025/04/24 |
10.2955 |
1.19% |
2025/04/09 |
10.1562 |
4.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
-1.32% |
-2.09% |
5.69% |
-10.26% |
-13.93% |
-10.10% |
-5.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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