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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8015 |
-0.0080 |
-0.07% |
-0.83% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.8015 |
-0.07% |
2025/06/25 |
10.7242 |
-0.15% |
| 2025/07/09 |
10.8095 |
0.87% |
2025/06/24 |
10.7408 |
1.38% |
| 2025/07/08 |
10.7162 |
-0.40% |
2025/06/23 |
10.5947 |
0.54% |
| 2025/07/07 |
10.7596 |
-0.26% |
2025/06/20 |
10.5383 |
-0.33% |
| 2025/07/03 |
10.7877 |
0.76% |
2025/06/18 |
10.5735 |
0.12% |
| 2025/07/02 |
10.7066 |
-0.12% |
2025/06/17 |
10.5611 |
-1.02% |
| 2025/07/01 |
10.7193 |
-1.33% |
2025/06/16 |
10.6700 |
0.19% |
| 2025/06/30 |
10.8634 |
0.73% |
2025/06/13 |
10.6497 |
-0.45% |
| 2025/06/27 |
10.7847 |
0.17% |
2025/06/12 |
10.6983 |
0.53% |
| 2025/06/26 |
10.7668 |
0.40% |
2025/06/11 |
10.6422 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
-0.07% |
0.13% |
1.66% |
8.73% |
-1.60% |
-12.04% |
-0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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