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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5735 |
0.0124 |
0.12% |
-2.93% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.5735 |
0.12% |
2025/06/04 |
10.5482 |
0.02% |
| 2025/06/17 |
10.5611 |
-1.02% |
2025/06/03 |
10.5460 |
0.24% |
| 2025/06/16 |
10.6700 |
0.19% |
2025/06/02 |
10.5207 |
0.93% |
| 2025/06/13 |
10.6497 |
-0.45% |
2025/05/29 |
10.4238 |
0.53% |
| 2025/06/12 |
10.6983 |
0.53% |
2025/05/28 |
10.3693 |
-0.60% |
| 2025/06/11 |
10.6422 |
0.16% |
2025/05/27 |
10.4316 |
1.42% |
| 2025/06/10 |
10.6251 |
0.95% |
2025/05/23 |
10.2852 |
0.08% |
| 2025/06/09 |
10.5251 |
-0.92% |
2025/05/22 |
10.2766 |
-0.54% |
| 2025/06/06 |
10.6223 |
0.69% |
2025/05/21 |
10.3327 |
-1.52% |
| 2025/06/05 |
10.5499 |
0.02% |
2025/05/20 |
10.4926 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
0.12% |
-0.65% |
1.68% |
-2.85% |
-4.47% |
-12.52% |
-2.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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