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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2853 |
-0.0014 |
-0.01% |
12.79% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
12.2853 |
-0.01% |
2025/12/11 |
12.2492 |
0.80% |
| 2025/12/24 |
12.2867 |
0.23% |
2025/12/10 |
12.1525 |
0.50% |
| 2025/12/23 |
12.2585 |
0.18% |
2025/12/09 |
12.0916 |
-0.90% |
| 2025/12/22 |
12.2360 |
0.64% |
2025/12/08 |
12.2013 |
-1.42% |
| 2025/12/19 |
12.1581 |
1.27% |
2025/12/05 |
12.3776 |
-0.43% |
| 2025/12/18 |
12.0062 |
-1.20% |
2025/12/04 |
12.4309 |
-0.41% |
| 2025/12/17 |
12.1515 |
-0.61% |
2025/12/03 |
12.4819 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
12.2259 |
-0.55% |
2025/12/02 |
12.4687 |
-0.73% |
| 2025/12/15 |
12.2939 |
0.48% |
2025/12/01 |
12.5598 |
-1.30% |
| 2025/12/12 |
12.2356 |
-0.11% |
2025/11/28 |
12.7254 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
-0.01% |
1.05% |
-3.68% |
10.00% |
14.10% |
10.71% |
12.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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