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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1118 |
-0.2822 |
-2.28% |
-0.11% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
12.1118 |
-2.28% |
2026/02/11 |
12.3854 |
0.60% |
| 2026/03/04 |
12.3940 |
0.71% |
2026/02/10 |
12.3112 |
-0.90% |
| 2026/03/03 |
12.3071 |
-1.64% |
2026/02/09 |
12.4224 |
0.30% |
| 2026/03/02 |
12.5119 |
0.50% |
2026/02/06 |
12.3856 |
1.79% |
| 2026/02/26 |
12.4496 |
-0.33% |
2026/02/05 |
12.1673 |
-0.65% |
| 2026/02/25 |
12.4909 |
-0.07% |
2026/02/04 |
12.2473 |
-0.61% |
| 2026/02/24 |
12.4997 |
0.18% |
2026/02/03 |
12.3228 |
-0.77% |
| 2026/02/23 |
12.4777 |
0.54% |
2026/02/02 |
12.4189 |
0.68% |
| 2026/02/13 |
12.4101 |
1.04% |
2026/01/30 |
12.3349 |
-0.47% |
| 2026/02/12 |
12.2821 |
-0.83% |
2026/01/29 |
12.3936 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
-2.28% |
-2.71% |
-0.46% |
-2.15% |
7.99% |
6.43% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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