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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2351 |
0.0686 |
0.61% |
7.21% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.2351 |
0.61% |
2024/11/05 |
11.6917 |
0.84% |
| 2024/11/18 |
11.1665 |
-0.23% |
2024/11/04 |
11.5941 |
-0.43% |
| 2024/11/15 |
11.1919 |
-3.15% |
2024/11/01 |
11.6440 |
-0.86% |
| 2024/11/14 |
11.5557 |
-1.55% |
2024/10/30 |
11.7455 |
-0.61% |
| 2024/11/13 |
11.7377 |
-0.33% |
2024/10/29 |
11.8180 |
-0.07% |
| 2024/11/12 |
11.7761 |
-1.46% |
2024/10/28 |
11.8263 |
0.13% |
| 2024/11/11 |
11.9501 |
0.02% |
2024/10/25 |
11.8107 |
-0.48% |
| 2024/11/08 |
11.9476 |
1.08% |
2024/10/24 |
11.8673 |
-0.58% |
| 2024/11/07 |
11.8200 |
0.74% |
2024/10/23 |
11.9371 |
-0.87% |
| 2024/11/06 |
11.7332 |
0.35% |
2024/10/22 |
12.0424 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
0.61% |
-4.59% |
-7.73% |
-8.52% |
-3.91% |
12.21% |
7.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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