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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3693 |
-0.0623 |
-0.60% |
-4.80% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.3693 |
-0.60% |
2025/05/13 |
10.2139 |
-1.46% |
| 2025/05/27 |
10.4316 |
1.42% |
2025/05/12 |
10.3652 |
1.65% |
| 2025/05/23 |
10.2852 |
0.08% |
2025/05/09 |
10.1966 |
-0.85% |
| 2025/05/22 |
10.2766 |
-0.54% |
2025/05/08 |
10.2836 |
-1.32% |
| 2025/05/21 |
10.3327 |
-1.52% |
2025/05/07 |
10.4216 |
0.87% |
| 2025/05/20 |
10.4926 |
0.17% |
2025/05/06 |
10.3316 |
-1.87% |
| 2025/05/19 |
10.4745 |
0.72% |
2025/05/05 |
10.5281 |
-0.17% |
| 2025/05/16 |
10.3992 |
1.44% |
2025/05/02 |
10.5461 |
0.41% |
| 2025/05/15 |
10.2518 |
1.03% |
2025/04/30 |
10.5026 |
0.71% |
| 2025/05/14 |
10.1468 |
-0.66% |
2025/04/29 |
10.4286 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
-0.60% |
0.35% |
-0.16% |
-8.24% |
-10.29% |
-11.78% |
-4.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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