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群益美國新創亮點基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.0500 |
-0.2800 |
-1.38% |
4.48% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.56% |
34.34% |
40.22% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
20.0500 |
-1.38% |
2026/02/11 |
20.2500 |
0.95% |
| 2026/03/04 |
20.3300 |
1.09% |
2026/02/10 |
20.0600 |
-0.99% |
| 2026/03/03 |
20.1100 |
-2.14% |
2026/02/09 |
20.2600 |
0.80% |
| 2026/03/02 |
20.5500 |
0.64% |
2026/02/06 |
20.1000 |
3.08% |
| 2026/02/26 |
20.4200 |
-2.06% |
2026/02/05 |
19.5000 |
-0.61% |
| 2026/02/25 |
20.8500 |
1.16% |
2026/02/04 |
19.6200 |
-2.39% |
| 2026/02/24 |
20.6100 |
1.13% |
2026/02/03 |
20.1000 |
-0.40% |
| 2026/02/23 |
20.3800 |
2.00% |
2026/02/02 |
20.1800 |
1.61% |
| 2026/02/13 |
19.9800 |
0.00% |
2026/01/30 |
19.8600 |
-0.75% |
| 2026/02/12 |
19.9800 |
-1.33% |
2026/01/29 |
20.0100 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/台幣 |
-1.38% |
-1.81% |
2.82% |
4.26% |
14.83% |
19.63% |
4.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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