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群益美國新創亮點基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.3500 |
-0.4500 |
-1.89% |
21.68% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.56% |
34.34% |
40.22% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
23.3500 |
-1.89% |
2026/04/22 |
22.1300 |
2.50% |
| 2026/05/06 |
23.8000 |
1.88% |
2026/04/21 |
21.5900 |
-0.92% |
| 2026/05/05 |
23.3600 |
1.92% |
2026/04/20 |
21.7900 |
-0.64% |
| 2026/05/04 |
22.9200 |
1.06% |
2026/04/17 |
21.9300 |
1.76% |
| 2026/04/30 |
22.6800 |
2.58% |
2026/04/16 |
21.5500 |
0.19% |
| 2026/04/29 |
22.1100 |
0.73% |
2026/04/15 |
21.5100 |
0.14% |
| 2026/04/28 |
21.9500 |
-1.88% |
2026/04/14 |
21.4800 |
1.03% |
| 2026/04/27 |
22.3700 |
-0.22% |
2026/04/13 |
21.2600 |
1.19% |
| 2026/04/24 |
22.4200 |
1.63% |
2026/04/10 |
21.0100 |
0.77% |
| 2026/04/23 |
22.0600 |
-0.32% |
2026/04/09 |
20.8500 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/台幣 |
-1.89% |
2.95% |
17.45% |
16.17% |
23.81% |
56.82% |
21.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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