群益美國新創亮點基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.6500 -0.0500 -0.32% -10.57% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -25.56% 34.34% 40.22%

群益美國新創亮點基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 15.6500 -0.32% 2025/06/04 15.9400 0.25%
2025/06/17 15.7000 -0.51% 2025/06/03 15.9000 0.51%
2025/06/16 15.7800 0.64% 2025/06/02 15.8200 1.15%
2025/06/13 15.6800 -1.20% 2025/05/29 15.6400 0.19%
2025/06/12 15.8700 -0.63% 2025/05/28 15.6100 -0.45%
2025/06/11 15.9700 -0.25% 2025/05/27 15.6800 1.95%
2025/06/10 16.0100 0.38% 2025/05/23 15.3800 -0.97%
2025/06/09 15.9500 -0.06% 2025/05/22 15.5300 -0.06%
2025/06/06 15.9600 1.01% 2025/05/21 15.5400 -1.46%
2025/06/05 15.8000 -0.88% 2025/05/20 15.7700 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金-N類型/台幣 -0.32% -2.00% -1.07% -0.95% -9.90% -3.34% -10.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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