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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9128 |
-0.2964 |
-1.33% |
3.67% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
14.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
21.9128 |
-1.33% |
2026/02/11 |
22.2787 |
1.17% |
| 2026/03/04 |
22.2092 |
0.80% |
2026/02/10 |
22.0220 |
-0.93% |
| 2026/03/03 |
22.0334 |
-2.66% |
2026/02/09 |
22.2289 |
1.14% |
| 2026/03/02 |
22.6352 |
0.02% |
2026/02/06 |
21.9780 |
3.00% |
| 2026/02/26 |
22.6303 |
-1.78% |
2026/02/05 |
21.3388 |
-0.80% |
| 2026/02/25 |
23.0395 |
1.54% |
2026/02/04 |
21.5118 |
-2.44% |
| 2026/02/24 |
22.6890 |
1.15% |
2026/02/03 |
22.0489 |
-0.34% |
| 2026/02/23 |
22.4303 |
2.19% |
2026/02/02 |
22.1234 |
1.24% |
| 2026/02/13 |
21.9487 |
-0.22% |
2026/01/30 |
21.8524 |
-1.19% |
| 2026/02/12 |
21.9970 |
-1.26% |
2026/01/29 |
22.1148 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
-1.33% |
-3.17% |
2.69% |
2.84% |
10.99% |
23.91% |
3.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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