群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.3399 -0.0635 -0.35% -0.81% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -32.87% 34.20% 31.41%

群益美國新創亮點基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 18.3399 -0.35% 2025/06/04 18.4296 0.41%
2025/06/17 18.4034 -0.61% 2025/06/03 18.3548 0.45%
2025/06/16 18.5165 1.16% 2025/06/02 18.2725 0.98%
2025/06/13 18.3047 -1.19% 2025/05/29 18.0953 0.10%
2025/06/12 18.5256 0.23% 2025/05/28 18.0775 -0.30%
2025/06/11 18.4824 -0.15% 2025/05/27 18.1311 2.19%
2025/06/10 18.5093 0.36% 2025/05/23 17.7426 -0.81%
2025/06/09 18.4437 -0.13% 2025/05/22 17.8867 0.23%
2025/06/06 18.4679 1.00% 2025/05/21 17.8459 -1.41%
2025/06/05 18.2847 -0.79% 2025/05/20 18.1012 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金-N類型/美元 -0.35% -0.77% 1.00% 10.61% -0.98% 5.90% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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