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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9970 |
-0.2817 |
-1.26% |
4.07% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
14.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
21.9970 |
-1.26% |
2026/01/29 |
22.1148 |
-0.52% |
| 2026/02/11 |
22.2787 |
1.17% |
2026/01/28 |
22.2295 |
0.11% |
| 2026/02/10 |
22.0220 |
-0.93% |
2026/01/27 |
22.2057 |
2.19% |
| 2026/02/09 |
22.2289 |
1.14% |
2026/01/26 |
21.7289 |
0.39% |
| 2026/02/06 |
21.9780 |
3.00% |
2026/01/23 |
21.6439 |
-0.03% |
| 2026/02/05 |
21.3388 |
-0.80% |
2026/01/22 |
21.6494 |
0.35% |
| 2026/02/04 |
21.5118 |
-2.44% |
2026/01/21 |
21.5745 |
1.07% |
| 2026/02/03 |
22.0489 |
-0.34% |
2026/01/20 |
21.3454 |
-1.87% |
| 2026/02/02 |
22.1234 |
1.24% |
2026/01/16 |
21.7512 |
-0.02% |
| 2026/01/30 |
21.8524 |
-1.19% |
2026/01/15 |
21.7561 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
-1.26% |
3.08% |
1.07% |
2.95% |
10.24% |
16.44% |
4.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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