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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0775 |
-0.0536 |
-0.30% |
-2.23% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
18.0775 |
-0.30% |
2025/05/13 |
17.9416 |
1.46% |
| 2025/05/27 |
18.1311 |
2.19% |
2025/05/12 |
17.6836 |
3.26% |
| 2025/05/23 |
17.7426 |
-0.81% |
2025/05/09 |
17.1253 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
17.8867 |
0.23% |
2025/05/08 |
17.1228 |
0.57% |
| 2025/05/21 |
17.8459 |
-1.41% |
2025/05/07 |
17.0260 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
18.1012 |
-0.38% |
2025/05/06 |
16.9888 |
-0.96% |
| 2025/05/19 |
18.1707 |
0.07% |
2025/05/05 |
17.1535 |
-0.51% |
| 2025/05/16 |
18.1585 |
0.60% |
2025/05/02 |
17.2419 |
2.46% |
| 2025/05/15 |
18.0495 |
0.02% |
2025/04/30 |
16.8272 |
0.18% |
| 2025/05/14 |
18.0459 |
0.58% |
2025/04/29 |
16.7974 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
-0.30% |
1.30% |
8.26% |
1.93% |
-1.40% |
10.18% |
-2.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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