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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9731 |
-0.0770 |
-0.28% |
27.61% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
14.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
26.9731 |
-0.28% |
2026/06/09 |
26.0107 |
-1.00% |
| 2026/06/23 |
27.0501 |
-6.40% |
2026/06/08 |
26.2744 |
1.52% |
| 2026/06/22 |
28.8995 |
1.57% |
2026/06/05 |
25.8805 |
-6.11% |
| 2026/06/18 |
28.4541 |
3.86% |
2026/06/04 |
27.5646 |
-1.29% |
| 2026/06/17 |
27.3959 |
0.66% |
2026/06/03 |
27.9245 |
-0.35% |
| 2026/06/16 |
27.2170 |
-2.43% |
2026/06/02 |
28.0212 |
2.35% |
| 2026/06/15 |
27.8955 |
4.53% |
2026/06/01 |
27.3785 |
1.20% |
| 2026/06/12 |
26.6866 |
1.19% |
2026/05/29 |
27.0531 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
26.3729 |
4.56% |
2026/05/28 |
27.0134 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
25.2218 |
-3.03% |
2026/05/27 |
26.9973 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
-0.28% |
-1.54% |
2.11% |
24.67% |
25.14% |
44.18% |
27.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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