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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5270 |
-0.0273 |
-0.13% |
16.43% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
21.5270 |
-0.13% |
2025/12/11 |
21.5561 |
-0.02% |
| 2025/12/24 |
21.5543 |
0.35% |
2025/12/10 |
21.5599 |
0.59% |
| 2025/12/23 |
21.4781 |
0.68% |
2025/12/09 |
21.4338 |
0.40% |
| 2025/12/22 |
21.3339 |
0.63% |
2025/12/08 |
21.3479 |
0.18% |
| 2025/12/19 |
21.2008 |
1.49% |
2025/12/05 |
21.3086 |
0.38% |
| 2025/12/18 |
20.8894 |
1.53% |
2025/12/04 |
21.2282 |
0.07% |
| 2025/12/17 |
20.5738 |
-1.77% |
2025/12/03 |
21.2140 |
-0.21% |
| 2025/12/16 |
20.9437 |
-0.15% |
2025/12/02 |
21.2595 |
0.30% |
| 2025/12/15 |
20.9758 |
-0.38% |
2025/12/01 |
21.1957 |
-0.75% |
| 2025/12/12 |
21.0554 |
-2.32% |
2025/11/28 |
21.3554 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
-0.13% |
1.54% |
1.31% |
4.49% |
13.50% |
12.60% |
16.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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