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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1484 |
-0.1035 |
-0.54% |
3.57% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
19.1484 |
-0.54% |
2025/06/25 |
18.7571 |
0.26% |
| 2025/07/09 |
19.2519 |
0.97% |
2025/06/24 |
18.7085 |
1.46% |
| 2025/07/08 |
19.0664 |
-0.39% |
2025/06/23 |
18.4395 |
1.20% |
| 2025/07/07 |
19.1417 |
-0.50% |
2025/06/20 |
18.2206 |
-0.65% |
| 2025/07/03 |
19.2378 |
1.25% |
2025/06/18 |
18.3399 |
-0.35% |
| 2025/07/02 |
19.0001 |
0.56% |
2025/06/17 |
18.4034 |
-0.61% |
| 2025/07/01 |
18.8941 |
-1.50% |
2025/06/16 |
18.5165 |
1.16% |
| 2025/06/30 |
19.1815 |
0.61% |
2025/06/13 |
18.3047 |
-1.19% |
| 2025/06/27 |
19.0651 |
0.52% |
2025/06/12 |
18.5256 |
0.23% |
| 2025/06/26 |
18.9673 |
1.12% |
2025/06/11 |
18.4824 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
-0.54% |
-0.46% |
3.45% |
21.22% |
4.66% |
7.68% |
3.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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