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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2001 |
0.1992 |
1.11% |
29.36% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
18.2001 |
1.11% |
2024/11/05 |
17.5855 |
1.54% |
| 2024/11/18 |
18.0009 |
0.12% |
2024/11/04 |
17.3181 |
-0.31% |
| 2024/11/15 |
17.9802 |
-1.91% |
2024/11/01 |
17.3728 |
-1.92% |
| 2024/11/14 |
18.3308 |
-0.74% |
2024/10/30 |
17.7126 |
-0.52% |
| 2024/11/13 |
18.4670 |
-0.00% |
2024/10/29 |
17.8043 |
0.74% |
| 2024/11/12 |
18.4676 |
0.09% |
2024/10/28 |
17.6733 |
0.23% |
| 2024/11/11 |
18.4517 |
0.10% |
2024/10/25 |
17.6330 |
0.37% |
| 2024/11/08 |
18.4331 |
0.66% |
2024/10/24 |
17.5674 |
0.37% |
| 2024/11/07 |
18.3115 |
1.49% |
2024/10/23 |
17.5024 |
-1.43% |
| 2024/11/06 |
18.0424 |
2.60% |
2024/10/22 |
17.7557 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
1.11% |
-1.45% |
2.74% |
7.15% |
13.49% |
35.40% |
29.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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