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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5013 |
0.0167 |
0.12% |
6.12% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.62% |
12.82% |
14.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
14.5013 |
0.12% |
2025/06/24 |
14.2565 |
1.01% |
| 2025/07/09 |
14.4846 |
0.27% |
2025/06/23 |
14.1133 |
0.30% |
| 2025/07/08 |
14.4460 |
-0.05% |
2025/06/20 |
14.0707 |
-0.08% |
| 2025/07/07 |
14.4539 |
-0.37% |
2025/06/18 |
14.0814 |
-0.12% |
| 2025/07/03 |
14.5077 |
0.36% |
2025/06/17 |
14.0978 |
-0.22% |
| 2025/07/02 |
14.4555 |
-0.14% |
2025/06/16 |
14.1295 |
0.45% |
| 2025/06/30 |
14.4764 |
0.31% |
2025/06/13 |
14.0663 |
-0.69% |
| 2025/06/27 |
14.4310 |
0.37% |
2025/06/12 |
14.1639 |
0.12% |
| 2025/06/26 |
14.3780 |
0.60% |
2025/06/11 |
14.1473 |
0.03% |
| 2025/06/25 |
14.2922 |
0.25% |
2025/06/10 |
14.1437 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型/美元 |
0.12% |
-0.04% |
2.53% |
12.85% |
6.26% |
7.33% |
6.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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