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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.4000 |
-0.0462 |
-0.28% |
-0.11% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
15.60% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
16.4000 |
-0.28% |
2026/02/11 |
16.6245 |
0.14% |
| 2026/03/04 |
16.4462 |
0.06% |
2026/02/10 |
16.6015 |
-0.21% |
| 2026/03/03 |
16.4362 |
-0.93% |
2026/02/09 |
16.6361 |
0.83% |
| 2026/03/02 |
16.5909 |
-0.44% |
2026/02/06 |
16.4986 |
1.11% |
| 2026/02/26 |
16.6635 |
-0.71% |
2026/02/05 |
16.3170 |
-0.83% |
| 2026/02/25 |
16.7830 |
0.45% |
2026/02/04 |
16.4536 |
-0.72% |
| 2026/02/24 |
16.7071 |
0.67% |
2026/02/03 |
16.5727 |
-0.05% |
| 2026/02/23 |
16.5956 |
0.16% |
2026/02/02 |
16.5814 |
-0.32% |
| 2026/02/13 |
16.5689 |
0.14% |
2026/01/30 |
16.6354 |
-0.46% |
| 2026/02/12 |
16.5457 |
-0.47% |
2026/01/29 |
16.7116 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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