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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.5009 |
0.0156 |
0.09% |
8.00% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
15.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
16.5009 |
0.09% |
2025/12/11 |
16.5502 |
-0.00% |
| 2025/12/24 |
16.4853 |
0.01% |
2025/12/10 |
16.5506 |
-0.11% |
| 2025/12/23 |
16.4840 |
0.14% |
2025/12/09 |
16.5683 |
-0.16% |
| 2025/12/22 |
16.4617 |
0.40% |
2025/12/08 |
16.5946 |
0.10% |
| 2025/12/19 |
16.3961 |
0.53% |
2025/12/05 |
16.5782 |
0.12% |
| 2025/12/18 |
16.3096 |
0.38% |
2025/12/04 |
16.5589 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
16.2473 |
-0.48% |
2025/12/03 |
16.5516 |
-0.19% |
| 2025/12/16 |
16.3250 |
-0.37% |
2025/12/02 |
16.5823 |
0.20% |
| 2025/12/15 |
16.3857 |
-0.40% |
2025/12/01 |
16.5489 |
-0.52% |
| 2025/12/12 |
16.4516 |
-0.60% |
2025/11/28 |
16.6359 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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