群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.2630 -0.0510 -0.33% -0.10% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.93% 12.07% 15.60%

群益金選報酬平衡基金-A累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 15.2630 -0.33% 2025/05/13 15.2048 0.32%
2025/05/27 15.3140 1.02% 2025/05/12 15.1570 0.56%
2025/05/23 15.1592 -0.47% 2025/05/09 15.0720 0.20%
2025/05/22 15.2301 -0.10% 2025/05/08 15.0415 0.14%
2025/05/21 15.2446 -0.81% 2025/05/07 15.0199 0.30%
2025/05/20 15.3684 -0.14% 2025/05/06 14.9745 -0.74%
2025/05/19 15.3895 0.32% 2025/05/02 15.0856 1.18%
2025/05/16 15.3398 0.23% 2025/04/30 14.9091 0.22%
2025/05/15 15.3046 0.20% 2025/04/29 14.8768 -0.12%
2025/05/14 15.2737 0.45% 2025/04/28 14.8945 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-A累積型/人民幣 -0.33% 0.12% 2.47% 0.07% -0.05% 5.63% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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