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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.5457 |
-0.0788 |
-0.47% |
0.78% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
15.60% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
16.5457 |
-0.47% |
2026/01/29 |
16.7116 |
-0.20% |
| 2026/02/11 |
16.6245 |
0.14% |
2026/01/28 |
16.7450 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
16.6015 |
-0.21% |
2026/01/27 |
16.7428 |
0.90% |
| 2026/02/09 |
16.6361 |
0.83% |
2026/01/26 |
16.5928 |
0.19% |
| 2026/02/06 |
16.4986 |
1.11% |
2026/01/23 |
16.5608 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
16.3170 |
-0.83% |
2026/01/22 |
16.5234 |
0.31% |
| 2026/02/04 |
16.4536 |
-0.72% |
2026/01/21 |
16.4722 |
0.28% |
| 2026/02/03 |
16.5727 |
-0.05% |
2026/01/20 |
16.4268 |
-1.08% |
| 2026/02/02 |
16.5814 |
-0.32% |
2026/01/16 |
16.6058 |
-0.00% |
| 2026/01/30 |
16.6354 |
-0.46% |
2026/01/15 |
16.6063 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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