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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.1649 |
0.0706 |
0.47% |
14.75% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
15.1649 |
0.47% |
2024/11/05 |
14.8399 |
0.56% |
| 2024/11/18 |
15.0943 |
0.21% |
2024/11/04 |
14.7572 |
-0.27% |
| 2024/11/15 |
15.0631 |
-0.93% |
2024/11/01 |
14.7968 |
-0.97% |
| 2024/11/14 |
15.2047 |
-0.15% |
2024/10/30 |
14.9416 |
-0.61% |
| 2024/11/13 |
15.2274 |
-0.38% |
2024/10/29 |
15.0331 |
0.28% |
| 2024/11/12 |
15.2854 |
0.14% |
2024/10/28 |
14.9906 |
-0.04% |
| 2024/11/11 |
15.2644 |
0.42% |
2024/10/25 |
14.9968 |
0.33% |
| 2024/11/08 |
15.2007 |
0.43% |
2024/10/24 |
14.9472 |
-0.10% |
| 2024/11/07 |
15.1362 |
0.84% |
2024/10/23 |
14.9616 |
-0.60% |
| 2024/11/06 |
15.0100 |
1.15% |
2024/10/22 |
15.0520 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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