群益金選報酬平衡基金-B月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5863 -0.0312 -0.41% 0.93% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.43% 4.80% 12.73% 0.76%
含息 - - - - - - -13.30% 12.03% 20.37% 7.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 6.6006 0.58%
02/05 0.0401 6.8728 0.58%
03/05 0.0412 7.0564 0.58%
04/03 0.0419 7.1864 0.58%
05/06 0.0416 7.1286 0.58%
06/05 0.0425 7.2898 0.58%
07/03 0.0436 7.4744 0.58%
08/05 0.043 7.3793 0.58%
09/04 0.0428 7.3430 0.58%
10/07 0.0432 7.4007 0.58%
11/05 0.0426 7.3004 0.58%
12/04 0.0443 7.5929 0.58%
總計 0.5053 7.5929 6.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0439 7.5293 0.58%
02/05 0.0441 7.5601 0.58%
03/05 0.043 7.3764 0.58%
04/07 0.0422 7.2296 0.58%
05/06 0.0404 6.9229 0.58%
06/04 0.04 6.8545 0.58%
07/03 0.0398 6.8153 0.58%
08/05 0.0411 7.0391 0.58%
09/03 0.0419 7.1827 0.58%
10/03 0.043 7.3647 0.58%
11/05 0.044 7.5424 0.58%
12/03 0.0441 7.5559 0.58%
總計 0.5075 7.5559 6.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0443 7.5984 0.58%
02/04 0.0445 7.6339 0.58%
總計 0.0888 7.6339 1.16%

群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.5863 -0.41% 2026/01/29 7.6270 -0.21%
2026/02/11 7.6175 -0.06% 2026/01/28 7.6429 -0.27%
2026/02/10 7.6224 -0.03% 2026/01/27 7.6637 0.80%
2026/02/09 7.6246 0.65% 2026/01/26 7.6031 0.06%
2026/02/06 7.5751 1.25% 2026/01/23 7.5988 0.11%
2026/02/05 7.4818 -0.70% 2026/01/22 7.5902 0.26%
2026/02/04 7.5349 -1.30% 2026/01/21 7.5708 0.25%
2026/02/03 7.6339 0.13% 2026/01/20 7.5517 -0.81%
2026/02/02 7.6241 0.02% 2026/01/16 7.6137 0.00%
2026/01/30 7.6227 -0.06% 2026/01/15 7.6135 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣 -0.41% 1.40% -0.52% 0.57% 7.38% 0.99% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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