群益金選報酬平衡基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2194 0.0694 0.97% -3.22% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.43% 4.80% 12.73%
含息 - - - - - - - -13.30% 12.03% 20.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.037 6.3348 0.58%
02/03 0.0373 6.3872 0.58%
03/03 0.0368 6.3106 0.58%
04/11 0.0375 6.4293 0.58%
05/04 0.0379 6.4908 0.58%
06/05 0.0381 6.5310 0.58%
07/05 0.0389 6.6662 0.58%
08/04 0.0392 6.7122 0.58%
09/05 0.0392 6.7140 0.58%
10/04 0.0382 6.5533 0.58%
11/03 0.0384 6.5851 0.58%
12/05 0.0384 7.5669 0.51%
總計 0.4569 7.5669 6.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 6.6006 0.58%
02/05 0.0401 6.8728 0.58%
03/05 0.0412 7.0564 0.58%
04/03 0.0419 7.1864 0.58%
05/06 0.0416 7.1286 0.58%
06/05 0.0425 7.2898 0.58%
07/03 0.0436 7.4744 0.58%
08/05 0.043 7.3793 0.58%
09/04 0.0428 7.3430 0.58%
10/07 0.0432 7.4007 0.58%
11/05 0.0426 7.3004 0.58%
12/04 0.0443 7.5929 0.58%
總計 0.5053 7.5929 6.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0439 7.5293 0.58%
02/05 0.0441 7.5601 0.58%
03/05 0.043 7.3764 0.58%
總計 0.131 7.3764 1.78%

群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.2194 0.97% 2025/02/27 7.4069 -0.77%
2025/03/13 7.1500 -0.76% 2025/02/26 7.4641 0.25%
2025/03/12 7.2046 0.44% 2025/02/25 7.4457 -0.06%
2025/03/11 7.1727 -0.48% 2025/02/24 7.4502 -0.47%
2025/03/10 7.2076 -1.10% 2025/02/21 7.4854 -0.80%
2025/03/07 7.2876 -0.14% 2025/02/20 7.5455 -0.03%
2025/03/06 7.2981 -0.80% 2025/02/19 7.5477 -0.03%
2025/03/05 7.3573 -0.26% 2025/02/18 7.5501 0.32%
2025/03/04 7.3764 -0.39% 2025/02/14 7.5263 -0.14%
2025/03/03 7.4054 -0.02% 2025/02/13 7.5370 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣 0.97% -0.94% -4.08% -4.28% -2.04% 2.40% -3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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