群益金選報酬平衡基金-B月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4526 -0.0294 -0.39% -0.85% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.43% 4.80% 12.73% 0.76%
含息 - - - - - - -13.30% 12.03% 20.37% 7.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 6.6006 0.58%
02/05 0.0401 6.8728 0.58%
03/05 0.0412 7.0564 0.58%
04/03 0.0419 7.1864 0.58%
05/06 0.0416 7.1286 0.58%
06/05 0.0425 7.2898 0.58%
07/03 0.0436 7.4744 0.58%
08/05 0.043 7.3793 0.58%
09/04 0.0428 7.3430 0.58%
10/07 0.0432 7.4007 0.58%
11/05 0.0426 7.3004 0.58%
12/04 0.0443 7.5929 0.58%
總計 0.5053 7.5929 6.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0439 7.5293 0.58%
02/05 0.0441 7.5601 0.58%
03/05 0.043 7.3764 0.58%
04/07 0.0422 7.2296 0.58%
05/06 0.0404 6.9229 0.58%
06/04 0.04 6.8545 0.58%
07/03 0.0398 6.8153 0.58%
08/05 0.0411 7.0391 0.58%
09/03 0.0419 7.1827 0.58%
10/03 0.043 7.3647 0.58%
11/05 0.044 7.5424 0.58%
12/03 0.0441 7.5559 0.58%
總計 0.5075 7.5559 6.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0443 7.5984 0.58%
02/04 0.0445 7.6339 0.58%
03/04 0.0442 7.5727 0.58%
總計 0.133 7.5727 1.76%

群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.4526 -0.39% 2026/02/26 7.6618 -0.57%
2026/03/12 7.4820 -0.79% 2026/02/25 7.7055 0.38%
2026/03/11 7.5418 -0.15% 2026/02/24 7.6767 0.67%
2026/03/10 7.5529 0.40% 2026/02/23 7.6257 0.31%
2026/03/09 7.5226 0.58% 2026/02/13 7.6022 0.21%
2026/03/06 7.4795 -0.68% 2026/02/12 7.5863 -0.41%
2026/03/05 7.5309 -0.07% 2026/02/11 7.6175 -0.06%
2026/03/04 7.5365 -0.48% 2026/02/10 7.6224 -0.03%
2026/03/03 7.5727 -0.60% 2026/02/09 7.6246 0.65%
2026/03/02 7.6185 -0.57% 2026/02/06 7.5751 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣 -0.39% -0.36% -1.97% 0.48% 3.54% 4.23% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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