群益金選報酬平衡基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3942 0.0726 0.99% -3.61% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -25.08% 5.16% 6.88%
含息 - - - - - - - -19.24% 12.32% 14.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0399 6.8462 0.58%
02/03 0.0415 7.1169 0.58%
03/03 0.0399 6.8414 0.58%
04/11 0.0408 6.9936 0.58%
05/04 0.0409 7.0176 0.58%
06/05 0.0413 7.0828 0.58%
07/05 0.0416 7.1325 0.58%
08/04 0.0413 7.0839 0.58%
09/05 0.0411 7.0411 0.58%
10/04 0.0396 6.7868 0.58%
11/03 0.0398 6.8165 0.58%
12/05 0.0409 7.8513 0.52%
總計 0.4886 7.8513 6.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0414 7.1028 0.58%
02/05 0.0429 7.3496 0.58%
03/05 0.0437 7.4874 0.58%
04/03 0.0438 7.5127 0.58%
05/06 0.0431 7.3934 0.58%
06/05 0.0441 7.5600 0.58%
07/03 0.0449 7.7046 0.58%
08/05 0.0442 7.5697 0.58%
09/04 0.0449 7.6947 0.58%
10/07 0.0454 7.7799 0.58%
11/05 0.0448 7.6765 0.58%
12/04 0.0458 7.8588 0.58%
總計 0.529 7.8588 6.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.7144 0.58%
02/05 0.0451 7.7336 0.58%
03/05 0.0441 7.5624 0.58%
總計 0.1342 7.5624 1.77%

群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.3942 0.99% 2025/02/27 7.6128 -0.85%
2025/03/13 7.3216 -0.75% 2025/02/26 7.6778 0.26%
2025/03/12 7.3772 0.23% 2025/02/25 7.6576 -0.29%
2025/03/11 7.3602 -0.38% 2025/02/24 7.6802 -0.37%
2025/03/10 7.3886 -1.33% 2025/02/21 7.7088 -0.67%
2025/03/07 7.4882 -0.09% 2025/02/20 7.7608 -0.15%
2025/03/06 7.4946 -0.90% 2025/02/19 7.7721 0.02%
2025/03/05 7.5630 0.01% 2025/02/18 7.7709 0.33%
2025/03/04 7.5624 -0.38% 2025/02/14 7.7452 -0.06%
2025/03/03 7.5911 -0.29% 2025/02/13 7.7497 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元 0.99% -1.26% -4.53% -5.37% -4.45% -1.27% -3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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