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群益金選報酬平衡基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.1560 |
-0.0113 |
-0.07% |
1.97% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
12.42% |
20.93% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
15.1560 |
-0.07% |
2026/02/11 |
15.2409 |
-0.06% |
| 2026/03/04 |
15.1673 |
0.10% |
2026/02/10 |
15.2506 |
-0.03% |
| 2026/03/03 |
15.1514 |
-0.60% |
2026/02/09 |
15.2551 |
0.65% |
| 2026/03/02 |
15.2430 |
-0.56% |
2026/02/06 |
15.1560 |
1.25% |
| 2026/02/26 |
15.3296 |
-0.57% |
2026/02/05 |
14.9693 |
-0.71% |
| 2026/02/25 |
15.4170 |
0.38% |
2026/02/04 |
15.0756 |
-0.71% |
| 2026/02/24 |
15.3593 |
0.67% |
2026/02/03 |
15.1841 |
0.13% |
| 2026/02/23 |
15.2572 |
0.31% |
2026/02/02 |
15.1646 |
0.02% |
| 2026/02/13 |
15.2103 |
0.21% |
2026/01/30 |
15.1617 |
-0.06% |
| 2026/02/12 |
15.1784 |
-0.41% |
2026/01/29 |
15.1704 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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