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群益金選報酬平衡基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.1784 |
-0.0625 |
-0.41% |
2.12% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
12.42% |
20.93% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
15.1784 |
-0.41% |
2026/01/29 |
15.1704 |
-0.21% |
| 2026/02/11 |
15.2409 |
-0.06% |
2026/01/28 |
15.2019 |
-0.27% |
| 2026/02/10 |
15.2506 |
-0.03% |
2026/01/27 |
15.2433 |
0.80% |
| 2026/02/09 |
15.2551 |
0.65% |
2026/01/26 |
15.1228 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
15.1560 |
1.25% |
2026/01/23 |
15.1141 |
0.11% |
| 2026/02/05 |
14.9693 |
-0.71% |
2026/01/22 |
15.0971 |
0.26% |
| 2026/02/04 |
15.0756 |
-0.71% |
2026/01/21 |
15.0586 |
0.25% |
| 2026/02/03 |
15.1841 |
0.13% |
2026/01/20 |
15.0206 |
-0.81% |
| 2026/02/02 |
15.1646 |
0.02% |
2026/01/16 |
15.1438 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
15.1617 |
-0.06% |
2026/01/15 |
15.1435 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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