群益金選報酬平衡基金-NB月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4118 0.0256 0.31% 2.69% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -25.08% 5.16% 6.89% 4.90%
含息 - - - - - - -19.24% 12.32% 14.26% 12.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0422 7.2290 0.58%
02/05 0.0436 7.4800 0.58%
03/05 0.0445 7.6203 0.58%
04/03 0.0446 7.6461 0.58%
05/06 0.0439 7.5247 0.58%
06/05 0.0449 7.6941 0.58%
07/03 0.0457 7.8413 0.58%
08/05 0.0449 7.7040 0.58%
09/04 0.0457 7.8313 0.58%
10/07 0.0462 7.9180 0.58%
11/05 0.0456 7.8128 0.58%
12/04 0.0467 7.9983 0.58%
總計 0.5385 7.9983 6.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0458 7.8523 0.58%
02/05 0.0459 7.8719 0.58%
03/05 0.0449 7.6977 0.58%
04/07 0.0438 7.5105 0.58%
05/06 0.0444 7.6123 0.58%
06/04 0.0454 7.7789 0.58%
07/03 0.0465 7.9734 0.58%
08/05 0.0467 8.0132 0.58%
09/03 0.0466 7.9949 0.58%
10/03 0.0482 8.2639 0.58%
11/05 0.0487 8.3434 0.58%
12/03 0.048 8.2328 0.58%
總計 0.5549 8.2328 6.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0482 8.2573 0.58%
02/04 0.0484 8.2894 0.58%
03/04 0.0479 8.2127 0.58%
04/07 0.0462 7.9168 0.58%
總計 0.1907 7.9168 2.41%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 8.4118 0.31% 2026/03/31 7.8159 0.93%
2026/04/15 8.3862 0.40% 2026/03/30 7.7440 -0.67%
2026/04/14 8.3530 1.30% 2026/03/27 7.7959 -1.04%
2026/04/13 8.2457 0.60% 2026/03/26 7.8779 -1.41%
2026/04/10 8.1964 0.39% 2026/03/25 7.9905 0.65%
2026/04/09 8.1648 0.12% 2026/03/24 7.9391 0.01%
2026/04/08 8.1553 2.71% 2026/03/23 7.9380 -0.23%
2026/04/07 7.9403 0.30% 2026/03/20 7.9560 -1.04%
2026/04/02 7.9168 -0.45% 2026/03/19 8.0393 -0.63%
2026/04/01 7.9524 1.75% 2026/03/18 8.0905 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/美元 0.31% 3.03% 4.35% 1.76% 2.35% 16.56% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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