群益金選報酬平衡基金-NB月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2305 0.0140 0.19% -7.40% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -25.08% 5.16% 6.89%
含息 - - - - - - - -19.24% 12.32% 14.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0406 6.9679 0.58%
02/03 0.0423 7.2435 0.58%
03/03 0.0406 6.9630 0.58%
04/11 0.0415 7.1179 0.58%
05/04 0.0417 7.1423 0.58%
06/05 0.0421 7.2086 0.58%
07/05 0.0423 7.2592 0.58%
08/04 0.0421 7.2098 0.58%
09/05 0.0418 7.1661 0.58%
10/04 0.0403 6.9074 0.58%
11/03 0.0405 6.9375 0.58%
12/05 0.0416 7.9906 0.52%
總計 0.4974 7.9906 6.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0422 7.2290 0.58%
02/05 0.0436 7.4800 0.58%
03/05 0.0445 7.6203 0.58%
04/03 0.0446 7.6461 0.58%
05/06 0.0439 7.5247 0.58%
06/05 0.0449 7.6941 0.58%
07/03 0.0457 7.8413 0.58%
08/05 0.0449 7.7040 0.58%
09/04 0.0457 7.8313 0.58%
10/07 0.0462 7.9180 0.58%
11/05 0.0456 7.8128 0.58%
12/04 0.0467 7.9983 0.58%
總計 0.5385 7.9983 6.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0458 7.8523 0.58%
02/05 0.0459 7.8719 0.58%
03/05 0.0449 7.6977 0.58%
04/07 0.0438 7.5105 0.58%
總計 0.1804 7.5105 2.40%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 7.2305 0.19% 2025/04/01 7.4887 0.34%
2025/04/16 7.2165 -0.91% 2025/03/31 7.4631 -0.26%
2025/04/15 7.2827 0.27% 2025/03/28 7.4823 -0.85%
2025/04/14 7.2629 0.61% 2025/03/27 7.5464 -0.29%
2025/04/11 7.2186 0.66% 2025/03/26 7.5680 -0.77%
2025/04/10 7.1711 -0.79% 2025/03/25 7.6267 0.13%
2025/04/09 7.2283 3.11% 2025/03/24 7.6170 0.73%
2025/04/08 7.0100 -0.39% 2025/03/21 7.5616 -0.04%
2025/04/07 7.0371 -6.30% 2025/03/20 7.5646 0.04%
2025/04/02 7.5105 0.29% 2025/03/19 7.5614 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/美元 0.19% 0.83% -4.30% -7.67% -8.72% -3.25% -7.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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