群益金選報酬平衡基金-NB月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1378 -0.0271 -0.33% -3.01% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.58% 4.48% 7.76%
含息 - - - - - - - -16.59% 11.65% 15.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0433 7.4313 0.58%
02/03 0.0447 7.6663 0.58%
03/03 0.0432 7.4076 0.58%
04/11 0.044 7.5506 0.58%
05/04 0.0442 7.5769 0.58%
06/05 0.0449 7.7046 0.58%
07/05 0.0461 7.9082 0.58%
08/04 0.0454 7.7766 0.58%
09/05 0.0455 7.8072 0.58%
10/04 0.0443 7.5862 0.58%
11/03 0.0445 7.6297 0.58%
12/05 0.0445 8.5565 0.52%
總計 0.5346 8.5565 6.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0451 7.7356 0.58%
02/05 0.0467 8.0078 0.58%
03/05 0.0476 8.1549 0.58%
04/03 0.0478 8.1914 0.58%
05/06 0.0469 8.0325 0.58%
06/05 0.048 8.2349 0.58%
07/03 0.0492 8.4350 0.58%
08/05 0.0479 8.2042 0.58%
09/04 0.0481 8.2440 0.58%
10/07 0.0483 8.2723 0.58%
11/05 0.0478 8.1991 0.58%
12/04 0.05 8.5767 0.58%
總計 0.5734 8.5767 6.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 8.4624 0.58%
02/05 0.0493 8.4481 0.58%
03/05 0.0481 8.2396 0.58%
04/07 0.0468 8.0284 0.58%
05/06 0.0472 8.0907 0.58%
總計 0.2408 8.0907 2.98%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.1378 -0.33% 2025/05/13 8.1067 0.32%
2025/05/27 8.1649 1.02% 2025/05/12 8.0812 0.56%
2025/05/23 8.0824 -0.47% 2025/05/09 8.0359 0.20%
2025/05/22 8.1202 -0.09% 2025/05/08 8.0197 0.14%
2025/05/21 8.1279 -0.81% 2025/05/07 8.0081 0.30%
2025/05/20 8.1940 -0.14% 2025/05/06 7.9839 -1.32%
2025/05/19 8.2052 0.32% 2025/05/02 8.0907 1.18%
2025/05/16 8.1787 0.23% 2025/04/30 7.9960 0.22%
2025/05/15 8.1599 0.20% 2025/04/29 7.9787 -0.12%
2025/05/14 8.1435 0.45% 2025/04/28 7.9882 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/人民幣 -0.33% 0.12% 1.87% -1.70% -3.52% -1.57% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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